基金上市后，ETF基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。

A. 基金托管人

B. 基金管理人

C. 登记结算机构

D. 证券交易所

A. 次日；1

B. 次日；2

C. 次1个工作日；1

D. 次1个工作日；2

A. 证券交易所；证券业协会

B. 证券交易所：证券交易所

C. 证券业协会：证券交易所

D. 证券业协会；证券业协会

A. 中国证监会

B. 中国基金业协会

C. 中国证券业协会

D. 证券交易所

A. 前五个工作日的平均

B. 前一日

C. 前一工作日

D. 前三个工作日的平均

A. 15秒

B. 30秒

C. 60秒

D. 以上都不是

A. 基金资产估值的责任人是基金托管人

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值

A. 基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任

B. 基金份额净值应当至少每月结算披露一次

C. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

A. 基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B. 基金日常估值由基金托管人进行

C. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

A. 十分钟

B. 5分钟

C. 15秒

D. 10秒

A. 1秒

B. 15秒

C. 30秒

D. 60秒

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 基金份额净值

B. 基金累计净值

C. 基金份额累计净值

D. 申购价

A. 基金资产净值和基金累计份额净值

B. 基金资产净值和基金份额净值

C. 基金资产总值和基金资产净值

D. 基金份额净值和基金份额累计净值

A. 二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降

B. 折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系

C. 基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易

D. 基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易

A. ETLOF与投资者交换的都是基金份额与一篮子股票

B. ETLOF的申购.赎回都必须通过交易所进行

C. ETLOF都通常采用完全被动式管理方法

D. 都具备开放式基金可以申购.赎回和场内交易的特点

A. 0.0001元

B. 0.001元

C. 0.1元

D. 0.01元

A. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%

B. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

C. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%

D. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%

A. 1.5万元

B. 1万元

C. 0.5万元

D. 无法计算

A. 1.25

B. 1.048

C. 1.368

D. 1.055

A. 期初基金份额净值

B. 基金份额累计净值

C. 基金份额净值变化率

D. 基金份额净值

A. 期初基金单位总份额

B. 期末基金单位总份额-期初基金单位总份额

C. 期末基金单位总份额

D. （期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2

A. 基金上市交易公告书

B. 基金资产净值和份额净值公告

C. 基金定期公告

D. 基金份额发售公告

A. 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正

B. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告

C. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告

D. 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A. 5000

B. 3013

C. 5396.22

D. 5369.22

A. 基金托管人办理ETF份额折算

B. 基金管理人办理基金份额的变更登记

C. 折算后基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例发生改变

D. 基金份额持有人按照折算后的基金份额享有权利并承担义务

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅲ.Ⅳ

A. 基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值

B. 基金申报价格最小变动单位为0.001元

C. 基金买入申报数量为100份或其整数倍

D. 基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为5%

A. 基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%

B. 基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出

C. 基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值

D. 基金申报价格的最小变动单位为0.01元

A. 申购.赎回清单

B. 基金份额净值

C. 基金份额参考净值

D. 基金净资产

A. 基金服务机构与基金托管人是基金的当事人

B. 基金份额持有人.基金管理人与基金托管人是基金的当事人

C. 基金市场上的各种服务机构通过自己的服务参与基金市场

D. 监管机构负责对基金市场上的各种参与主体实施全面监管

A. I.II

B. I.II.III.IV

C. I.III.IV

D. II.III.IV

A. 审查基金份额申购.赎回价格

B. 审查基金资产净值

C. 复核基金资产净值

D. 计算并公告基金资产净值

A. 认购金额÷申购当日基金份额净值

B. 申购金额÷申购当日基金份额净值

C. 净申购金额÷申购当日基金份额净值

D. 净申购金额÷申购下一日基金份额净值

A. 基金份额持有人

B. 基金注册登记机构

C. 基金托管人

D. 基金销售机构

A. 105%

B. 95%

C. -5%

D. 6%

A. 基金份额累计净值

B. 基金最近7日年化收益率

C. 基金份额净值

D. 基金资产净值

A. 中小投资者被排斥在一级市场之外

B. 二级市场上，ETF与普通股票一样在市场挂牌交易

C. 无论是资金在一定规模以上的投资者还是中小投资者，均可按市场价格进行ETF份额的交易

D. 二级市场交易价格可能很大程度地偏离基金份额净值

A. 认购份额=（净认购金额-认购利息）／净认购金额

B. 认购份额=（净认购金额+认购利息）／净认购金额

C. 认购份额=（净认购金额-认购利息）／基金份额面值

D. 认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值

A. 1

B. 1.65

C. 0.65

D. 1.15

A. 96.4

B. 96.8

C. 100

D. 106.8

A. 基金份额净值

B. 基金份额

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者

B. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配

C. 分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式

D. 基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

A. 加权平均份额本期利润

B. 期末基金份额净值

C. 期末可供分配份额利润

D. 净值增长指标

A. 基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

B. 基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

C. 基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露

D. 基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露

A. 合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金

B. 合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金

C. 合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用

D. 合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金

A. 二级市场供求关系

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金份额总值

A. 基金管理人

B. 基金托管人

C. 基金份额持有人

D. 证监会

A. 各国信息披露所采用的“重大性”概念只有一种标准

B. 基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.1％时属于基金的重大事件

C. 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格或者基金投资者的申购.赎回行为产生误导性影响的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清

D. 提前终止基金合同不属于基金的重大事件

A. 基金资产的总值

B. 基金份额总额

C. 基金净资产

D. 基金份额净值