基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）。

A. 1.5万元

B. 1万元

C. 0.5万元

D. 无法计算

A. 2200

B. 2250

C. 2300

D. 2350

A. 基金资产净值和基金累计份额净值

B. 基金资产净值和基金份额净值

C. 基金资产总值和基金资产净值

D. 基金份额净值和基金份额累计净值

A. 该投资者持有的A基金资产变为3000元

B. A基金份额净值变为2.4元

C. A基金的资产规模不变

D. 该投资者持有的基金份额仍为5000份

A. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值

B. 基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债

C. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

D. 基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

A. 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正

B. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告

C. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告

D. 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A. 1

B. 1.65

C. 0.65

D. 1.15

A. 基金资产的总值

B. 基金份额总额

C. 基金净资产

D. 基金份额净值

A. 96.4

B. 96.8

C. 100

D. 106.8

A. 基金份额总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产总值

D. 基金资产净值

A. 基金资产总值

B. 基金资产估值

C. 基金资产净值

D. 基金份额净值

A. 基金资产总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 1.25

B. 1.048

C. 1.368

D. 1.055

A. 1.29元

B. 1.33元

C. 1.05元

D. 1.12元

A. 基金资产总值

B. 基金资产净值

C. 基金份额净值

D. 基金资产估值

A. 1.65元

B. 1.72元

C. 1.44元

D. 1.96元

A. I.II

B. I.II.III.IV

C. I.III.IV

D. II.III.IV

A. 基金份额净值

B. 基金份额

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

A. 基金资产估值的责任人是基金托管人

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值

A. 期初基金单位总份额

B. 期末基金单位总份额-期初基金单位总份额

C. 期末基金单位总份额

D. （期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2

A. 基金资产净值

B. 基金所有者权益

C. 基金资产总值

D. 基金份额净值

A. 基金份额净值

B. 基金资产总值

C. 基金所有者权益

D. 基金资产净值

A. 对股权投资基金的估值，通常使用的方法主要有三类，即成本法.市场法和收入法

B. 基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估

C. 股权投资基金应当按照公允价值的定义对相关投资项目进行公允价值计量

D. 基金资产净值通过基金资产总值除以基金总份额获得

A. 审查基金份额申购.赎回价格

B. 审查基金资产净值

C. 复核基金资产净值

D. 计算并公告基金资产净值

A. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%

B. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

C. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%

D. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%

A. 5000

B. 3013

C. 5396.22

D. 5369.22

A. 基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B. 基金日常估值由基金托管人进行

C. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

A. 现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者

B. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配

C. 分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式

D. 基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

A. 二级市场供求关系

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金份额总值

A. 100万元

B. 110万元

C. 120万元

D. 330万元

A. 基金管理公司估值及份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，要公告并报监管机构备案

B. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的可以暂停估值

C. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值的，可以暂停估值

D. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时，可以暂停估值

A. 基金上市交易公告书

B. 基金资产净值和份额净值公告

C. 基金定期公告

D. 基金份额发售公告

A. 0.4

B. 1.5

C. 1.7

D. 13500

A. 基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任

B. 基金份额净值应当至少每月结算披露一次

C. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

A. 基金份额累计净值

B. 基金最近7日年化收益率

C. 基金份额净值

D. 基金资产净值

A. 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购.赎回价格

B. 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人

C. 《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定

D. 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度，履行信息披露义务

A. 3571

B. 5000

C. 7000

D. 9800

A. 公司型基金由参与基金的投资者组成，公司型基金的投资者既是基金份额持有者又是公司股东，按照公司章程行使相应权利.承担相应义务和责任

B. 基金管理人通过有限责任公司形式募集设立私募投资基金的，有限责任公司的股东以其净资产为限对公司承担责任

C. 公司型基金是指投资者依据《公司法》，通过出资形成一个独立的公司法人实体，由公司法人实体自行或通过委托专门的基金管理人机构进行管理的私募投资基金

D. 基金管理人通过股份有限公司形成募集设立私募投资基金的，股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任

A. 3.6

B. 2.5

C. 4.2

D. 4.1

A. 11.5

B. 11.3

C. 11.9

D. 11.6

A. 29469.55

B. 28389.45

C. 13985.33

D. 26934.54

A. 内部收益率

B. 已分配收益倍数

C. 已获利息倍数

D. 总收益倍数

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降

B. 折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系

C. 基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易

D. 基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易

A. 发售QDII基金的基金管理人必须具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格

B. 基金管理人可以根据产品特点确定QDII基金份额面值的大小

C. QDII基金份额除可以用人民币认购外，也可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购

D. 基金托管人可以根据产品的特点确定QDII基金份额面值的大小

A. 基金净值

B. 基金资产总值

C. 基金资产估值

D. 基金收入

A. 申购.赎回清单

B. 基金份额净值

C. 基金份额参考净值

D. 基金净资产

A. 确定基金资产实际价值的过程

B. 确定基金资产公允价值的过程

C. 通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算

D. 通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算

A. 期初基金份额净值

B. 基金份额累计净值

C. 基金份额净值变化率

D. 基金份额净值