基金管理人需至少（）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

A. 每周

B. 每日

C. 每月

D. 每年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 基金资产净值和基金累计份额净值

B. 基金资产净值和基金份额净值

C. 基金资产总值和基金资产净值

D. 基金份额净值和基金份额累计净值

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正

B. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告

C. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告

D. 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A. 基金上市交易公告书

B. 基金资产净值和份额净值公告

C. 基金定期公告

D. 基金份额发售公告

A. 每周五

B. 当日

C. 下一个交易日

D. 两日后

A. 每天：1～2

B. 每天：2～3

C. 每周：1～2

D. 每周：2～3

A. 每交易日披露1次

B. 至少每周披露1次

C. 至少每周披露2次

D. 至少每月披露2次

A. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%

B. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

C. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%

D. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%

A. 基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任

B. 基金份额净值应当至少每月结算披露一次

C. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

A. 基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B. 基金日常估值由基金托管人进行

C. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

A. 基金资产估值的责任人是基金托管人

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值

A. 审查基金份额申购.赎回价格

B. 审查基金资产净值

C. 复核基金资产净值

D. 计算并公告基金资产净值

A. 旬

B. 周

C. 月

D. 日

A. 基金份额总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产总值

D. 基金资产净值

A. 资产净值

B. 份额净值

C. 份额累计净值

D. 以上都是

A. 基金份额累计净值

B. 基金最近7日年化收益率

C. 基金份额净值

D. 基金资产净值

A. 每周

B. 每日

C. 于下一个交易日

D. 两日

A. 基金资产总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 基金资产的总值

B. 基金份额总额

C. 基金净资产

D. 基金份额净值

A. 期初基金份额净值

B. 基金份额累计净值

C. 基金份额净值变化率

D. 基金份额净值

A. 期初基金单位总份额

B. 期末基金单位总份额-期初基金单位总份额

C. 期末基金单位总份额

D. （期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2

A. 基金份额净值

B. 基金份额

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 每个交易日估值，每周披露一次份额净值

B. 每个交易日估值，次日披露份额净值

C. 每日估值，当日披露份额净值

D. 每日估值。次日披露份额净值

A. 认购金额÷申购当日基金份额净值

B. 申购金额÷申购当日基金份额净值

C. 净申购金额÷申购当日基金份额净值

D. 净申购金额÷申购下一日基金份额净值

A. 基金资产总值

B. 基金资产净值

C. 基金份额净值

D. 基金资产估值

A. 基金资产总值

B. 基金资产估值

C. 基金资产净值

D. 基金份额净值

A. 合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金

B. 合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金

C. 合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用

D. 合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金

A. 基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.1%

B. 延长基金合同期限

C. 转换基金运作方式

D. 更换基金管理人的董事长.总经理等高级管理人员

A. 1

B. 1.65

C. 0.65

D. 1.15

A. 周：次周

B. 交易日；次日

C. 月；当日

D. 月；次月

A. 申购.赎回清单

B. 基金份额净值

C. 基金份额参考净值

D. 基金净资产

A. 基金资产净值

B. 基金所有者权益

C. 基金资产总值

D. 基金份额净值

A. 基金份额净值

B. 基金资产总值

C. 基金所有者权益

D. 基金资产净值

A. 比例不得低于年度已实现利润的20％

B. 比例不得低于年度已实现利润的80％

C. 每年不得少于一次

D. 每年不得多于一次

A. 二级市场供求关系

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金份额总值

A. 当日；当日

B. 当日；前一日

C. 次日；当日

D. 次日；前一日

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 0.2%

B. 0.25%

C. 0.5%

D. 0.3%

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. I.II

B. I.II.III.IV

C. I.III.IV

D. II.III.IV

A. 基金份额净值

B. 基金累计净值

C. 基金份额累计净值

D. 申购价

A. 1.5万元

B. 1万元

C. 0.5万元

D. 无法计算

A. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值

B. 基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债

C. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

D. 基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

A. 现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者

B. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配

C. 分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式

D. 基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

A. 每年不得少于一次

B. 不得低于基金年度可供分配利润的90%

C. 可以采用现金方式分红

D. 收益分配后基金份额净值不得低于面值

A. 证券交易所；证券业协会

B. 证券交易所：证券交易所

C. 证券业协会：证券交易所

D. 证券业协会；证券业协会

A. 基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

B. 基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

C. 基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露

D. 基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露