当基金份额净值计价错误率达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。

A. 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正

B. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告

C. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告

D. 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A. 0.2%

B. 0.25%

C. 0.5%

D. 0.3%

A. 0.20%

B. 0.25%

C. 0.30%

D. 0.5%

A. 0.10%

B. 0.25%

C. 0.50%

D. 0.75%

A. 0.1％

B. 0.15％

C. 0.2％

D. 0.25％

A. 基金管理公司估值及份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，要公告并报监管机构备案

B. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的可以暂停估值

C. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值的，可以暂停估值

D. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时，可以暂停估值

A. 基金资产净值和基金累计份额净值

B. 基金资产净值和基金份额净值

C. 基金资产总值和基金资产净值

D. 基金份额净值和基金份额累计净值

A. 基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B. 基金日常估值由基金托管人进行

C. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

A. 基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任

B. 基金份额净值应当至少每月结算披露一次

C. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露

D. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

A. 二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降

B. 折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系

C. 基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易

D. 基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易

A. 基金资产估值的责任人是基金托管人

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值

A. 期初基金份额净值

B. 基金份额累计净值

C. 基金份额净值变化率

D. 基金份额净值

A. 审查基金份额申购.赎回价格

B. 审查基金资产净值

C. 复核基金资产净值

D. 计算并公告基金资产净值

A. 基金份额累计净值

B. 基金最近7日年化收益率

C. 基金份额净值

D. 基金资产净值

A. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%

B. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

C. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%

D. 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%

A. 基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.1%

B. 延长基金合同期限

C. 转换基金运作方式

D. 更换基金管理人的董事长.总经理等高级管理人员

A. 认购金额÷申购当日基金份额净值

B. 申购金额÷申购当日基金份额净值

C. 净申购金额÷申购当日基金份额净值

D. 净申购金额÷申购下一日基金份额净值

A. 105%

B. 95%

C. -5%

D. 6%

A. 基金上市交易公告书

B. 基金资产净值和份额净值公告

C. 基金定期公告

D. 基金份额发售公告

A. Ⅰ.Ⅱ

B. Ⅰ.Ⅲ

C. Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 加权平均份额本期利润

B. 期末基金份额净值

C. 期末可供分配份额利润

D. 净值增长指标

A. 基金份额总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产总值

D. 基金资产净值

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 基金资产总值

B. 基金份额净值

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 基金份额净值

B. 基金累计净值

C. 基金份额累计净值

D. 申购价

A. 基金资产的总值

B. 基金份额总额

C. 基金净资产

D. 基金份额净值

A. 基金份额净值

B. 基金份额

C. 基金资产净值

D. 基金总份额

A. 每周

B. 每日

C. 每月

D. 每年

A. 资产净值

B. 份额净值

C. 份额累计净值

D. 以上都是

A. 基金持有人

B. 基金管理公司

C. 基金监管人

D. 基金投资者

A. I.II

B. I.II.III.IV

C. I.III.IV

D. II.III.IV

A. Ⅰ

B. Ⅰ.Ⅱ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. ①②③④

B. ①③④⑤

C. ①②⑤⑥

D. ①②③④⑤⑥

A. 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 我国基金资产估值的责任人是基金管理人

D. 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

A. 《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购.赎回价格

B. 《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人

C. 《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定

D. 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度，履行信息披露义务

A. 基金资产总值

B. 基金资产净值

C. 基金份额净值

D. 基金资产估值

A. 基金资产总值

B. 基金资产估值

C. 基金资产净值

D. 基金份额净值

A. 基金管理人

B. 基金托管人

C. 基金份额持有人

D. 证监会

A. 各国信息披露所采用的“重大性”概念只有一种标准

B. 基金份额净值计价错误金额达基金份额净值的0.1％时属于基金的重大事件

C. 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格或者基金投资者的申购.赎回行为产生误导性影响的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清

D. 提前终止基金合同不属于基金的重大事件

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值

B. 基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债

C. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

D. 基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

A. 办理基金份额的发售和登记事宜

B. 及时办理基金的清算.交割事宜

C. 保存基金财产管理业务活动的记录.账册.报表

D. 计算并公告基金资产净值

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 不确定

A. 加权平均份额上期利润

B. 期末基金份额净值

C. 加权平均净值利润率

D. 本期份额净值增长率

A. 基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露

B. 基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露

C. 基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露

D. 基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露

A. 1.5万元

B. 1万元

C. 0.5万元

D. 无法计算

A. 非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向中国证监会备案

B. 对募集的资金总额或者基金份额持有人的人数达到规定标准的基金，中国证监会应当向基金业协会报告

C. 基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后的20个工作日内，通过网站公告私募基金名单及其基本情况的方式，为私募基金办结备案手续

D. 各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送基金份额上市交易公告书等基本信息

A. 期初基金单位总份额

B. 期末基金单位总份额-期初基金单位总份额

C. 期末基金单位总份额

D. （期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2

A. 基金托管费每周计提并累计，按月支付

B. 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提

C. 基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费

D. 基金托管费逐日计算并累计，按月支付

A. 基金资产净值

B. 基金所有者权益

C. 基金资产总值

D. 基金份额净值