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第1题
我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（）公告份额净值。
A.
每周五
B.
当日
C.
下一个交易日
D.
两日后
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第2题
我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并（）披露一次基金份额净值。
A.
每周
B.
每日
C.
于下一个交易日
D.
两日
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第3题
我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。
A.
周：次周
B.
交易日；次日
C.
月；当日
D.
月；次月
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第4题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（）。
A.
基金资产净值和基金累计份额净值
B.
基金资产净值和基金份额净值
C.
基金资产总值和基金资产净值
D.
基金份额净值和基金份额累计净值
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第5题
目前我国封闭式基金的估值频率为（）。
A.
每个交易日估值，每周披露一次份额净值
B.
每个交易日估值，次日披露份额净值
C.
每日估值，当日披露份额净值
D.
每日估值。次日披露份额净值
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第6题
开放式基金由基金管理人在每个开放日后的第（）天进行基金资产净值公告。
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第7题
QDII基金也是开放式基金，在其开放申购.赎回前，一般至少（）披露一次资产净值和份额净值；开放申购.赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（）个工作日内披露。
A.
每天：1～2
B.
每天：2～3
C.
每周：1～2
D.
每周：2～3
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第8题
对QDII基金来说，在其开放申购.赎回前，资产净值和份额净值的披露频率是（）。
A.
每交易日披露1次
B.
至少每周披露1次
C.
至少每周披露2次
D.
至少每月披露2次
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第9题
非跨境ETF其交易日的基金份额净值除了按规定于（）在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次（）个交易日揭示。
A.
次日；1
B.
次日；2
C.
次1个工作日；1
D.
次1个工作日；2
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第10题
如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分.估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值Ⅳ如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权.折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价.单位基金份额分红金额.折算或拆分比例.持仓份额等因素合理确定公允价值
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第11题
对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是（）。
A.
基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露
B.
基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露
C.
基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露
D.
基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露
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第12题
（）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
A.
基金份额净值
B.
基金累计净值
C.
基金份额累计净值
D.
申购价
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第13题
我国的封闭式基金每（）披露一次基金份额净值。
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第14题
下列关于基金估值的表述错误的是（）。
A.
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.
基金日常估值由基金托管人进行
C.
基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.
基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
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第15题
关于我国的基金估值，以下说法错误的是（）。
A.
基金资产估值的责任人是基金托管人
B.
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
D.
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
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第16题
下列关于开放式基金的利润分配，说法不正确的是（）。
A.
我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例
B.
基金收益分配后基金份额净值不能高于面值
C.
开放式基金有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种分红方式
D.
现金分红方式是开放式基金分配的最普遍形式
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第17题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（）。
A.
基金销售机构
B.
基金持有人
C.
基金托管人
D.
基金业协会
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第18题
以下选项中不属于基金运作信息披露文件的是（）。
A.
基金上市交易公告书
B.
基金资产净值和份额净值公告
C.
基金定期公告
D.
基金份额发售公告
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第19题
以下关于对QDII基金的净值计算及披露规定中，正确的有（）。Ⅰ衍生品的估值可以参照国际会计准则进行Ⅱ流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行Ⅲ基金资产的每一买入.卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映Ⅳ开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金.集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第20题
以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。
A.
基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任
B.
基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.
基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.
基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
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第21题
在国外，以下基金中不属于保本基金的是（）。
A.
合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金
B.
合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金
C.
合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用
D.
合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金
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第22题
下列说法正确的是（）。Ⅰ.封闭式基金份额不得申请赎回Ⅱ.封闭式基金份额不得在交易所交易Ⅲ.开放式基金不存在溢价现象Ⅳ.封闭式基金期满后可通过一定的法定程序转为开放式基金
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第23题
基金管理人关于ETF份额参考净值的计算方式，一般需经（）认可后公告。
A.
中国证监会
B.
中国基金业协会
C.
中国证券业协会
D.
证券交易所
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第24题
基金管理人关于ETF份额参考净值的计算方式，一般需经（）认可后公告；修改ETF份额参考净值计算方式，需经（）认可后公告。
A.
证券交易所；证券业协会
B.
证券交易所：证券交易所
C.
证券业协会：证券交易所
D.
证券业协会；证券业协会
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第25题
开放式基金的买卖价格以（）为基础。
A.
二级市场供求关系
B.
基金份额净值
C.
基金资产净值
D.
基金份额总值
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第26题
开放式基金的申购份额是（）。
A.
认购金额÷申购当日基金份额净值
B.
申购金额÷申购当日基金份额净值
C.
净申购金额÷申购当日基金份额净值
D.
净申购金额÷申购下一日基金份额净值
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第27题
以下关于封闭式基金折（溢）价率的描述，错误的是（）。
A.
二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降
B.
折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系
C.
基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易
D.
基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易
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第28题
以下关于股票基金说法正确的是（）。
A.
股票基金的价格在每一交易日内始终处于变动之中
B.
股票基金份额净值不会由于买卖基金数量或申购.赎回数量的多少而受到影响
C.
投资股票基金时，可以对基金份额净值高低的合理性进行评判
D.
股票基金减少了基金经理投资的委托代理风险
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第29题
封闭式基金至少每周公告（）次资产净值和份额净值。
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第30题
以下关于一篮子股票组合的股票基金的说法，正确的是（）。
A.
每一交易日股票基金不只有一个价格
B.
股票基金份额净值不会由于买卖基金数量或申购.赎回数量的多少而受到影响
C.
对股票基金份额净值高低进行合理与否的判断是有意义的
D.
投资风险高于单一股票的投资风险
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第31题
以下说法错误的是（）。
A.
基金管理公司估值及份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，要公告并报监管机构备案
B.
如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金财产的可以暂停估值
C.
占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值的，可以暂停估值
D.
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时，可以暂停估值
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第32题
一般来说，开放式基金中的债券基金的申购.赎回价是以（）为基准计算的。
A.
基金份额净值
B.
基金市场供求关系
C.
基金发行时的面值
D.
基金发行时的价格
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第33题
估值错误的处理不包括（）。
A.
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B.
基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告
C.
基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告
D.
基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
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第34题
封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系，当市场价格为1.14元，基金份额净值为1.20元，该基金的折价率为（）。
A.
105%
B.
95%
C.
-5%
D.
6%
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第35题
QDII基金份额净值应当在估值日后（）个工作日内披露。
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第36题
基金管理人需至少（）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。
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第37题
基金上市后，ETF基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。
A.
基金托管人
B.
基金管理人
C.
登记结算机构
D.
证券交易所
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第38题
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（）的核对。
A.
期初基金份额净值
B.
基金份额累计净值
C.
基金份额净值变化率
D.
基金份额净值
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第39题
ETF上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购.赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。
A.
申购.赎回清单
B.
基金份额净值
C.
基金份额参考净值
D.
基金净资产
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第40题
溢价交易时，基金份额净值（）基金二级市场价格。
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第41题
开放式基金每个工作日的份额净值都有可能发生改变，这就要求基金客户服务具有（）。
A.
专业性
B.
持续性
C.
规范性
D.
时效性
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第42题
关于开放式基金的利润分配，以下说法错误的是（）。①开放式基金的收益分配每年不得少于两次②开放式基金默认采用红利再投资的分红方式③基金利润分配后，基金份额净值不得低于面值④开放式基金只能采用现金方式分红
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第43题
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是（）。
A.
《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购.赎回价格
B.
《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C.
《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定
D.
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度，履行信息披露义务
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第44题
普通基金净值公告主要是基金（）等信息。
A.
资产净值
B.
份额净值
C.
份额累计净值
D.
以上都是
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第45题
下列选项不属于普通基金净值公告内容的是（）。
A.
基金份额累计净值
B.
基金最近7日年化收益率
C.
基金份额净值
D.
基金资产净值
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第46题
基金管理公司应履行（）的责任。
A.
审查基金份额申购.赎回价格
B.
审查基金资产净值
C.
复核基金资产净值
D.
计算并公告基金资产净值
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第47题
封闭式基金的交易价格在需求低迷时，呈现出（）交易现象。
A.
溢价
B.
折价
C.
平价
D.
没有相关性
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第48题
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（）披露。
A.
每个工作日；每个工作日
B.
每月；每周
C.
每月；每个工作日
D.
每周；每个工作日
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第49题
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，下列关于封闭式基金收益分配说法错误的是（）。
A.
每年不得少于一次
B.
不得低于基金年度可供分配利润的90%
C.
可以采用现金方式分红
D.
收益分配后基金份额净值不得低于面值
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第50题
开放式基金的申购.赎回逐日进行，逐日计算债券利息.银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（）位的费用。
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搜题
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