货币互换中的利息交换，可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。（）

A. 正确

B. 错误

A. 两者都需交换本金

B. 两者都可用固定对固定利率方式计算利息

C. 两者都可用浮动对固定利率方式计算利息

D. 两者的违约风险一样大

A. 按照固定利率计算利息

B. 按照浮动利率计算利息

C. 按照复利计算利息

D. 按照市场利率计算利息

A. 固定利率换浮动利率

B. 浮动利率换浮动利率

C. 固定利率换固定利率

D. 浮动利率换盯住利率

A. 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议

B. 一般来说，利率互换合约交换的只有利息

C. 利率互换合约通常不涉及本金的互换

D. 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的

A. 浮动利率.固定利率

B. 固定利率.贷款利率

C. 存款利率.浮动利率

D. 存款利率.贷款利率

A. 收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方

B. 收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为买方

C. 固定换浮动是最基本、最常见的利息交换形式，即一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算

D. 利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换

A. 固定利率对固定利率

B. 固定利率对浮动利率

C. 浮动利率对浮动利率

D. 仅是本金互换而不计利率

A. 正确

B. 错误

A. 息票互换和币种互换

B. 息票互换和基础互换

C. 基础互换和交叉互换

D. 币种互换和交叉互换

A. 固定对固定

B. 固定对浮动

C. 人民币利率互换

D. 浮动对浮动

A. 固定换浮动

B. 浮动换浮动

C. 固定换固定

D. 固定换约定

A. 利率互换包括息票互换和基础互换两种形式

B. 货币互换有固定对固定.固定对浮动.浮动对浮动三种互换形式

C. 货币互换合约是两种货币资金的本金交换

D. 利率互换合约双方交易时涉及本金交换

A. 利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币

B. 货币互换违约风险更大

C. 利率互换需要交换本金，而货币互换则不用

D. 货币互换多了一种汇率风险

A. 正确

B. 错误

A. 浮动对浮动

B. 固定对浮动

C. 固定对固定

D. 以上都错误

A. 固定利息的支付者称为互换买方，或互换多方

B. 固定利息的收取者称为互换买方，或互换多方

C. 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益

D. 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方

A. 实际本金

B. 名义本金

C. 利率

D. 本息和

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

A. 互换合约

B. 利率互换

C. 股权互换

D. 信用违约互换

A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币

B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头

C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头

D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息

A. 同种

B. 不同

C. 同种或不同

D. 任意

A. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息

B. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

A. 利率互换

B. 货币互换

C. 商品互换

D. 信用互换

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 息票债券

B. 贴现债券

C. 零息债券

D. 可赎回债券

A. 定期；不同币种

B. 定期：币种相同

C. 分期；不同币种

D. 分期：币种相同

A. 期货

B. 互换

C. 期权

D. 远期

A. 互换买方

B. 互换多方

C. 互换卖方

D. 互换空方

A. 商品互换是指所交换的现金流与某种商品价格相关

B. 权益类互换也称债权互换,是指互换双方中，至少有一方支付由某只股票或某种股票指数的收益决定的现金流，另一方支付的现金流可以由固定利率、浮动利率或另一只股票或股票指数的收益来决定

C. 信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生品，CDS实际上是在一定期限内，买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约

D. 总收益互换是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务

A. 互换合约

B. 利率互换

C. 货币互换

D. 信用违约互换

A. 上海银行间同业拆放利率

B. 国债回购利率（7天）

C. 1年期定期存款利率

D. 3年期定期存款利率

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

A. 固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券

B. 投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）

C. 投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入

D. 投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息

A. 期初

B. 期末

C. 期中

D. 期初和期末

A. 协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数

B. 到期日：名义借贷到期的日期

C. 协议利率：在协议中双方商定的借贷利率

D. 结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金

A. 发行主体

B. 偿还期限

C. 计息方式

D. 付息方式

A. 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B. 中国人民银行发布的利率计息

C. 中国人民银行同期贷款利率计息

D. 中国人民银行发布贷款利率计息

A. 均涉及两种货币的交换

B. 目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割

C. 均可用于规避汇率风险

D. 协议开始时间均是即期

A. 本金交换的方式不同

B. 协议开始时间不同

C. 持有期现金流不完全相同

D. 两者应用情形不完全相同

A. 正确

B. 错误

A. 远期利率指的是资金的远期价格

B. 远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

C. 远期利率的计息起点在当前时刻

D. 远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率

A. 正确

B. 错误

A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券

B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券

C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益

D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者

A. 利息率

B. 名义利率

C. 通货膨胀率

D. 实际利率

A. 对于外汇掉期，在协议开始（前端起息日）和协议到期（后端起息日），使用的汇率不同，分别称为前端掉期全价和后端掉期全价

B. 货币互换在协议开始和协议到期之间，涉及多期利息交换

C. 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息，中间没有现金流

D. 货币互换协议开始时间可以是即期，也可以是远期

A. 利率互换

B. 货币互换

C. 商品互换

D. 股票收益互换

A. 不同；不伴随

B. 不同；伴随

C. 相同；不伴随

D. 相同；伴随

A. 固定利率债券

B. 浮动利率债券

C. 零息债券

D. 贴现债券

A. 年初借款本息累计+本年借款额

B. 年初借款本息累计+本年借款额/2

C. 年初借款本息累计-本年借款额

D. 年初借款本息累计-本年借款额/2