人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，交易双方的现金流分别根据（）计算。

A. 浮动利率.固定利率

B. 固定利率.贷款利率

C. 存款利率.浮动利率

D. 存款利率.贷款利率

A. 收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方

B. 收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为买方

C. 固定换浮动是最基本、最常见的利息交换形式，即一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算

D. 利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换

A. 货币互换是交易双方在约定期限内交换既定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的互换协议

B. 期初、期末交换货币通常使用相同汇率

C. 期初交换和期末收回的本金金额通常一致

D. 期初、期末各交换一次本金，金额变化

A. 在不同货币市场具有借款比较优势的双方进行利率互换可以取得双赢结果

B. 货币互换双方在每一个阶段只有一方支付现金给另一方

C. 货币互换在期初和期末分别交换本金

D. 互换双方的互换交易是零和博弈

A. 两者都需交换本金

B. 两者都可用固定对固定利率方式计算利息

C. 两者都可用浮动对固定利率方式计算利息

D. 两者的违约风险一样大

A. 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议

B. 一般来说，利率互换合约交换的只有利息

C. 利率互换合约通常不涉及本金的互换

D. 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的

A. 正确

B. 错误

A. 互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约

B. 货币互换合约是指几种货币之间的交换合约

C. 最基本的信用违约互换涉及两个当事人

D. 上海银行间同业拆放利率含隔夜.1周.3个月期等品种

A. 互换合约

B. 利率互换

C. 货币互换

D. 信用违约互换

A. 标的资产

B. 金融资产

C. 现金流

D. 货币

A. 均涉及两种货币的交换

B. 目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割

C. 均可用于规避汇率风险

D. 协议开始时间均是即期

A. 期初

B. 期末

C. 期中

D. 期初和期末

A. 利率互换包括息票互换和基础互换两种形式

B. 货币互换有固定对固定.固定对浮动.浮动对浮动三种互换形式

C. 货币互换合约是两种货币资金的本金交换

D. 利率互换合约双方交易时涉及本金交换

A. 实际本金

B. 名义本金

C. 利率

D. 本息和

A. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

B. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

C. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

D. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

A. 按照固定利率计算利息

B. 按照浮动利率计算利息

C. 按照复利计算利息

D. 按照市场利率计算利息

A. 互换合约

B. 利率互换

C. 股权互换

D. 信用违约互换

A. 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换

B. 在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金

C. 在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换

D. 主管部门规定的其他形式

A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币

B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头

C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头

D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息

A. 固定利率换浮动利率

B. 浮动利率换浮动利率

C. 固定利率换固定利率

D. 浮动利率换盯住利率

A. 本金交换的方式不同

B. 协议开始时间不同

C. 持有期现金流不完全相同

D. 两者应用情形不完全相同

A. 上海银行间同业拆放利率

B. 国债回购利率（7天）

C. 1年期定期存款利率

D. 3年期定期存款利率

A. 固定换浮动

B. 浮动换浮动

C. 固定换固定

D. 固定换约定

A. 利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币

B. 货币互换违约风险更大

C. 利率互换需要交换本金，而货币互换则不用

D. 货币互换多了一种汇率风险

A. 美元

B. 欧元

C. 人民币

D. 日元

A. 定期；不同币种

B. 定期：币种相同

C. 分期；不同币种

D. 分期：币种相同

A. 正确

B. 错误

A. 商品互换是指所交换的现金流与某种商品价格相关

B. 权益类互换也称债权互换,是指互换双方中，至少有一方支付由某只股票或某种股票指数的收益决定的现金流，另一方支付的现金流可以由固定利率、浮动利率或另一只股票或股票指数的收益来决定

C. 信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生品，CDS实际上是在一定期限内，买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约

D. 总收益互换是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务

A. 实盘交易

B. 保证金交易

C. 虚盘交易

D. 远期交易

A. 协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数

B. 到期日：名义借贷到期的日期

C. 协议利率：在协议中双方商定的借贷利率

D. 结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金

A. 外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易

B. 外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日

C. 外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约

D. 外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种

A. 正确

B. 错误

A. 同种

B. 不同

C. 同种或不同

D. 任意

A. 相同汇率

B. 不同金额

C. 不同汇率

D. 相同金额

A. 固定对固定

B. 固定对浮动

C. 人民币利率互换

D. 浮动对浮动

A. 正确

B. 错误

A. 掉期发起价

B. 掉期全价

C. 掉期报价

D. 掉期终止价

A. 掉期差

B. 掉期间距

C. 掉期点

D. 掉期基差

A. 正确

B. 错误

A. 不同；不伴随

B. 不同；伴随

C. 相同；不伴随

D. 相同；伴随

A. 外汇远期交易

B. 期货交易

C. 现货交易

D. 互换

A. 实盘交易

B. 保证金交易

C. 全盘交易

D. 延期交易

A. 一般而言，金融期货的基础资产多于金融期权的基础资产

B. 金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

C. 金融期货与金融期权交易双方在成交时的现金流转相同

D. 金融期货交易双方均需开立保证金账户，而金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 正确

B. 错误

A. 期权合约

B. 期货合约

C. 互换合约

D. 远期合约

A. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值