固定对浮动、浮动对浮动形式的互换是（）的组合。

A. 利率互换

B. 货币互换

C. 商品互换

D. 信用互换

A. 利率互换包括息票互换和基础互换两种形式

B. 货币互换有固定对固定.固定对浮动.浮动对浮动三种互换形式

C. 货币互换合约是两种货币资金的本金交换

D. 利率互换合约双方交易时涉及本金交换

A. 正确

B. 错误

A. 固定利率对固定利率

B. 固定利率对浮动利率

C. 浮动利率对浮动利率

D. 仅是本金互换而不计利率

A. 固定对固定

B. 固定对浮动

C. 人民币利率互换

D. 浮动对浮动

A. 固定换浮动

B. 浮动换浮动

C. 固定换固定

D. 固定换约定

A. 固定利率换浮动利率

B. 浮动利率换浮动利率

C. 固定利率换固定利率

D. 浮动利率换盯住利率

A. 收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方

B. 收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为买方

C. 固定换浮动是最基本、最常见的利息交换形式，即一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算

D. 利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换

A. 浮动对浮动

B. 固定对浮动

C. 固定对固定

D. 以上都错误

A. 息票互换和币种互换

B. 息票互换和基础互换

C. 基础互换和交叉互换

D. 币种互换和交叉互换

A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券

B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券

C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益

D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者

A. 浮动利率.固定利率

B. 固定利率.贷款利率

C. 存款利率.浮动利率

D. 存款利率.贷款利率

A. 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议

B. 一般来说，利率互换合约交换的只有利息

C. 利率互换合约通常不涉及本金的互换

D. 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的

A. 7天回购(7drepo)利率

B. 隔夜Shibor(o/nShibor)

C. 3个月Libor

D. 3个月Euribor

A. 商品互换是指所交换的现金流与某种商品价格相关

B. 权益类互换也称债权互换,是指互换双方中，至少有一方支付由某只股票或某种股票指数的收益决定的现金流，另一方支付的现金流可以由固定利率、浮动利率或另一只股票或股票指数的收益来决定

C. 信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生品，CDS实际上是在一定期限内，买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约

D. 总收益互换是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务

A. 记账式浮动利率

B. 记账式固定利率

C. 凭证式固定利率

D. 凭证式浮动利率

A. 考虑预期价格浮动后的优选价

B. 考虑预期价格浮动后的预算定额价

C. 考虑预期价格浮动后的市场指导价

D. 考虑预期价格浮动后的概算定额价

A. 对其面临的利率风险进行了对冲

B. 仍面临利率风险

C. 失去了利率下跌的潜在收益

D. 仍然保留了了利率下跌的潜在收益

A. 固定

B. 协商

C. 浮动

D. 指定

A. 固定

B. 协商

C. 浮动

D. 指定

A. 固定费率

B. 浮动费率

C. 多种费率结构相结合

D. 有管理的浮动费率

A. 正确

B. 错误

A. 两者都需交换本金

B. 两者都可用固定对固定利率方式计算利息

C. 两者都可用浮动对固定利率方式计算利息

D. 两者的违约风险一样大

A. 期货

B. 互换

C. 期权

D. 远期

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 对仗工整

B. 语言典丽

C. 比喻生动形象

D. 意境含蓄幽美

E. “横、浮、下、起”具有连环动感，虚实相间，形成立体式画面

A. 在固定利率市场上具有比较优势

B. 在浮动利率市场上具有比较优势

C. 没有比较优势

D. 无法与A公司进行利率互换

A. 作为利率互换的买方

B. 作为利率互换的卖方

C. 作为货币互换的买方

D. 作为货币互换的卖方

A. 浮动收益证券利息－向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

B. 浮动收益证券利息＋向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

C. 固定收益证券利息－向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

D. 固定收益证券利息＋向下敲入看跌期权价格=向下敲出跨式组合的价格

A. 区间浮动利率结构

B. 超级浮动利率结构

C. 正向浮动利率结构

D. 逆向浮动利率结构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 松动

B. 悬空

C. 浮吊

D. 固定

E. 未拆除

A. 固定利息的支付者称为互换买方，或互换多方

B. 固定利息的收取者称为互换买方，或互换多方

C. 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益

D. 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方

A. 有突起物

B. 有固定物

C. 站人

D. 有浮动物

A. 有突起物

B. 有固定物

C. 站人

D. 有浮动物

A. 有突起物

B. 有固定物

C. 站人

D. 有浮动物

A. 正确

B. 错误

A. 目标成本加奖罚确定的合同价

B. 成本加固定百分比酬金确定的合同价

C. 成本加固定酬金确定的合同价

D. 成本加浮动酬金确定的合同价

A. 保本浮动收益理财计划和非保本浮动收益理财计划

B. 固定利率理财计划和浮动利率理财计划

C. 保证收益理财计划和非保证收益理财计划

D. 保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划

A. 正确

B. 错误

A. 固定合同单价

B. 成本加浮动酬金确定的合同价

C. 固定合同总价

D. 成本加固定酬金确定的合同价

A. 固定管板式

B. 浮头式

C. 填料函式

D. U型管式

E. 带膨胀节的固定管板式

A. 固定利率

B. 差别利率

C. 指定利率

D. 浮动利率

E. 市场利率