目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。

A. 上海银行间同业拆放利率

B. 国债回购利率（7天）

C. 1年期定期存款利率

D. 3年期定期存款利率

A. I.II.III

B. I.II.III.IV

C. I.IV

D. II.III.IV

A. 2005

B. 2006

C. 2007

D. 2011

A. 外汇掉期业务

B. 利率互换交易

C. 债券远期交易

D. 利率掉期交易

A. 固定利率换浮动利率

B. 浮动利率换浮动利率

C. 固定利率换固定利率

D. 浮动利率换盯住利率

A. 两者都需交换本金

B. 两者都可用固定对固定利率方式计算利息

C. 两者都可用浮动对固定利率方式计算利息

D. 两者的违约风险一样大

A. 固定利率对固定利率

B. 固定利率对浮动利率

C. 浮动利率对浮动利率

D. 仅是本金互换而不计利率

A. 均涉及两种货币的交换

B. 目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割

C. 均可用于规避汇率风险

D. 协议开始时间均是即期

A. 规避汇率风险

B. 规避利率风险

C. 增加杠杆

D. 增加收益

A. 交叉型货币互换

B. 普通的货币互换

C. 大宗商品互换

D. 利率互换

A. 利率互换只涉及一种货币，货币互换涉及两种货币

B. 货币互换违约风险更大

C. 利率互换需要交换本金，而货币互换则不用

D. 货币互换多了一种汇率风险

A. 正确

B. 错误

A. 该利率期权为美式期权

B. 该利率期权交易方式为场内交易

C. 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00

D. 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

A. 降低融资成本

B. 规避外汇管制或同时管理利率风险

C. 构建结构化产品

D. 仅管理利率风险

A. 美元

B. 欧元

C. 人民币

D. 日元

A. 利率互换

B. 货币互换

C. 商品互换

D. 信用互换

A. 利率互换包括息票互换和基础互换两种形式

B. 货币互换有固定对固定.固定对浮动.浮动对浮动三种互换形式

C. 货币互换合约是两种货币资金的本金交换

D. 利率互换合约双方交易时涉及本金交换

A. 远期外汇合约

B. 货币期货合约

C. 货币期权合约

D. 远期利率合约

A. 本金交换的方式不同

B. 协议开始时间不同

C. 持有期现金流不完全相同

D. 两者应用情形不完全相同

A. 浮动利率.固定利率

B. 固定利率.贷款利率

C. 存款利率.浮动利率

D. 存款利率.贷款利率

A. 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议

B. 一般来说，利率互换合约交换的只有利息

C. 利率互换合约通常不涉及本金的互换

D. 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的

A. 浮动对浮动

B. 固定对浮动

C. 固定对固定

D. 以上都错误

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B. 中国人民银行发布的利率计息

C. 中国人民银行同期贷款利率计息

D. 中国人民银行发布贷款利率计息

A. 互换买方

B. 互换多方

C. 互换卖方

D. 互换空方

A. 息票互换和币种互换

B. 息票互换和基础互换

C. 基础互换和交叉互换

D. 币种互换和交叉互换

A. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下降造成损失

A. 远期利率合约

B. 利率期货合约

C. 利率互换合约

D. 货币期权合约

A. 1、2、3、4

B. 1、2、3

C. 1、3、4

D. 2、3、4

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

A. 不同；不伴随

B. 不同；伴随

C. 相同；不伴随

D. 相同；伴随

A. 正确

B. 错误

A. 汇率互换

B. 货币互换

C. 利率互换

D. 信用违约互换

A. 人民币／欧元期权

B. 人民币／欧元远期

C. 人民币／欧元期货

D. 人民币／欧元互换

A. 在商品劳务的进口交易中，如果在实际支付外币货款时外汇汇率较合同签订时上涨了，进口商就会付出更多的本币或其他外币；反之亦然。出口商的情形则刚好相反,这是资本项目下的外汇交易风险

B. 交易风险是指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性

C. 在资本输出中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时下跌，债权人就只得收回相对更少的本币或其他外币。资本输入的情形则刚好相反，这是经常性项目下的外汇交易风险

D. 外汇银行在中介性外汇买卖中持有外汇头寸的多头或空头，也会因汇率变动而可能蒙受损失

A. 利率互换

B. 货币互换

C. 商品互换

D. 股票收益互换

A. 同种

B. 不同

C. 同种或不同

D. 任意

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D. 不能消除汇率上下波动的影响

A. 相反

B. 相同

C. 是浮动汇率

D. 是固定汇率

A. 对于外汇掉期，在协议开始（前端起息日）和协议到期（后端起息日），使用的汇率不同，分别称为前端掉期全价和后端掉期全价

B. 货币互换在协议开始和协议到期之间，涉及多期利息交换

C. 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息，中间没有现金流

D. 货币互换协议开始时间可以是即期，也可以是远期

A. 固定换浮动

B. 浮动换浮动

C. 固定换固定

D. 固定换约定

A. 协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数

B. 到期日：名义借贷到期的日期

C. 协议利率：在协议中双方商定的借贷利率

D. 结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 商品价格风险

D. 股票或股票组合风险

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 2005

B. 2006

C. 2007

D. 2011

A. 股票期货合约

B. 股票期权合约

C. 远期外汇合约

D. 利率互换合约

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

A. 20世纪50年代

B. 20世纪60年代

C. 20世纪70年代

D. 20世纪80年代

A. 利率互换合约和股权互换合约

B. 货币互换合约和信用违约互换合约

C. 利率互换合约和货币互换合约

D. 股权互换合约和信用违约互换合约