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第1题
假定某基金的总资产为50亿元，总负债为8亿元，发行在外的基金份额总数为40亿份，那么其基金份额净值为（）元。
A.
1.29元
B.
1.33元
C.
1.05元
D.
1.12元
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第2题
假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（）元。
A.
1.65元
B.
1.72元
C.
1.44元
D.
1.96元
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第3题
某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元。
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第4题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份。
A.
96.4
B.
96.8
C.
100
D.
106.8
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第5题
假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（）份。
A.
5000
B.
3013
C.
5396.22
D.
5369.22
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第6题
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）。
A.
1.5万元
B.
1万元
C.
0.5万元
D.
无法计算
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第7题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股.50万股和100万股，每股的收盘价为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为（）元。
A.
1
B.
1.65
C.
0.65
D.
1.15
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第8题
基金募集期限届满，开放式基金需满足（）。
A.
基金募集份额总额不少于3亿份
B.
基金募集金额不少于2亿元人民币
C.
基金份额持有人的人数不少于300人
D.
基金份额持有人的人数不少于1000人
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第9题
某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元.赎回费为零，Y基金净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）。
A.
100万元
B.
110万元
C.
120万元
D.
330万元
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第10题
某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1：2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。
A.
该投资者持有的A基金资产变为3000元
B.
A基金份额净值变为2.4元
C.
A基金的资产规模不变
D.
该投资者持有的基金份额仍为5000份
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第11题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
A.
1.25
B.
1.048
C.
1.368
D.
1.055
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第12题
某投资人赎回某开放式基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（）元。
A.
10347.5
B.
10227.5
C.
10497.5
D.
10447.5
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第13题
封闭式基金合同生效的要求有（）。
A.
基金份额持有人人数达到10000人以上
B.
基金份额总额达到核准规模的60%以上
C.
基金份额总额超过准予注册的最低募集份额总额
D.
基金份额总额达到核准规模的80%以上
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第14题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（）。
A.
基金资产净值和基金累计份额净值
B.
基金资产净值和基金份额净值
C.
基金资产总值和基金资产净值
D.
基金份额净值和基金份额累计净值
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第15题
基金募集期限届满时，基金合同的生效条件之一是：开放式基金的基金份额持有人的人数不少于（）人。
A.
100
B.
150
C.
200
D.
300
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第16题
W银行的财务总监在审核W银行的年末财务报表时，全部负债业务总额为30亿元，以下（）情况应引起他的特别注意。
A.
资产负债表显示，年末股本金.储备资金和未分配利润总和为25亿元
B.
资产负债表显示，年末股本金.储备资金和未分配利润总和为4亿元
C.
资产负债表显示，存款负债为21亿元
D.
资产负债表显示，存款负债为25亿元
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第17题
封闭式基金的（）在基金合同期限内固定不变。
A.
基金资产的总值
B.
基金份额总额
C.
基金净资产
D.
基金份额净值
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第18题
某投资人投资10000申购某基金，申购费率为1.5％，假定申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到的申购份额为（）份。
A.
9480.95
B.
9383.06
C.
9350.95
D.
9280.95
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第19题
关于封闭式基金份额的上市交易条件的表述，不正确的是（）。
A.
基金合同期限为5年以上
B.
基金募集金额不低于2亿元人民币
C.
封闭式基金份额总额达到核准规模的80%以上
D.
基金份额持有人不少于1000人
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第20题
通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值
A.
I.II
B.
I.II.III.IV
C.
I.III.IV
D.
II.III.IV
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第21题
（）是计算投资者申购基金份额.赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A.
基金资产总值
B.
基金份额净值
C.
基金资产净值
D.
基金总份额
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第22题
（）是计算投资者申购基金份额.赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A.
基金份额净值
B.
基金份额
C.
基金资产净值
D.
基金总份额
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第23题
基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的（）为基础计算转换基金份额数量。
A.
基金份额总值
B.
基金份额净值
C.
基金资产总值
D.
基金资产净值
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第24题
假设某投资者持有5000份基金A，当前的基金份额净值为1.4元，对该基金按1：1.4的比例进行拆分操作后，对应的基金资产为（）元。
A.
3571
B.
5000
C.
7000
D.
9800
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第25题
某股权投资基金投资4个股权项目A.B.C.D，A项目目前项目价值为1亿元，B项目目前项目价值2亿元，C项目3亿元，D项目5亿，除此之外，基金资产还包括6000万的银行存款，已产生的应付未付管理费用.托管费用等负债总金额3000万元，则当前的基金资产净值为：（）亿元
A.
11.5
B.
11.3
C.
11.9
D.
11.6
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第26题
某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（）元。
A.
1.54
B.
1.56
C.
1.58
D.
1.60
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第27题
若某投资者投资10万元认购某保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部确认，并持有到保本期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元，基金份额面值为1元，持有期基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为（）份。
A.
99009.90
B.
990.10
C.
99059.90
D.
100000
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第28题
假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。
A.
0.4
B.
1.5
C.
1.7
D.
13500
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第29题
某投资人认购1000000元的开放式基金，基金份额面值为1.00元/份，认购费率为1%，认购期间产生的利息为3元，则其认购份额为（）份。
A.
990102
B.
990099
C.
1000003
D.
990399
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第30题
下列关于分级基金说法正确的是（）。
A.
基金折算，只发生在分级基金中
B.
分级基金的折算条款，一般分为不定期折算条款.定期折算条款.临时折算条款
C.
分级基金的份额仅包括A类份额与B类份额。
D.
分级基金的基金份额成为母基金份额，预期风险收益较高的子份额成为A类份额，预期风险收益较低的子份额成为B类份额。
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第31题
某投资者投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8％，基金份额面值为1元，则基金净认购金额为（）元。
A.
29469.55
B.
28389.45
C.
13985.33
D.
26934.54
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第32题
下列关于ETF份额要遵循的交易规则，说法错误的是（）。
A.
基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%
B.
基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出
C.
基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值
D.
基金申报价格的最小变动单位为0.01元
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第33题
开放式基金分红有两种方式，分别是现金分红方式和分红在投资转换为基金份额，下列说法错误的是（）。
A.
现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者
B.
分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配
C.
分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式
D.
基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金
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第34题
从基金资产中扣除基金所有负债即是（）。
A.
基金资产总值
B.
基金资产估值
C.
基金资产净值
D.
基金份额净值
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第35题
某投资人投资1万元认购基金，认购资金在募集期产生的利息为3元，其对应的认购费率为1.2%，基金份额面值为1元/份，则其认购费用及认购份额为（）。
A.
117.45，9881.42
B.
119.27，9963.22
C.
118.58，9884.42
D.
109.45，9901.19
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第36题
期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／（）。
A.
期初基金单位总份额
B.
期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
C.
期末基金单位总份额
D.
（期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2
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第37题
封闭式基金交易折（溢）价率的计算公式为（）。
A.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%
B.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%
C.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%
D.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%
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第38题
某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费和可得到的申购份额为（）。
A.
147.78元；9611份
B.
147.78元；9611.92份
C.
9852.22元；9611份
D.
9852.22元；9611.92份
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第39题
下列不属于ETF份额上市交易原则的是（）。
A.
基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值
B.
基金申报价格最小变动单位为0.001元
C.
基金买入申报数量为100份或其整数倍
D.
基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为5%
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第40题
封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系，当市场价格为1.14元，基金份额净值为1.20元，该基金的折价率为（）。
A.
105%
B.
95%
C.
-5%
D.
6%
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第41题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。
A.
1.10
B.
1.15
C.
1.65
D.
1.17
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第42题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值为人民币（）万元。
A.
2200
B.
2250
C.
2300
D.
2350
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第43题
封闭式基金份额上市交易应当符合（）。Ⅰ.基金合同期限为5年以上Ⅱ.基金募集金额不低于2亿元人民币Ⅲ.基金份额持有人不少于1000人Ⅳ.基金的募集符合《证券投资基金法》规定
A.
Ⅰ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第44题
封闭式基金份额上市交易应具备（）。
A.
基金的募集符合《证券投资基金法》规定
B.
基金合同期限为1年以上
C.
持有人不少于2000人
D.
募集金额不少于1亿元人民币
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第45题
封闭式基金份额上市交易，要求其基金份额持有人不少于（）人。
A.
100
B.
200
C.
500
D.
1000
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第46题
某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（）。
A.
50%
B.
53.33%
C.
13.33%
D.
46.67%
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第47题
开放式基金的买卖价格以（）为基础。
A.
二级市场供求关系
B.
基金份额净值
C.
基金资产净值
D.
基金份额总值
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第48题
前十大重仓股投资市值为15亿元，基金股票投资总市值为50亿，则持股集中度为（）。
A.
30%
B.
35%
C.
40%
D.
45%
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第49题
以下关于封闭式基金折（溢）价率的描述，错误的是（）。
A.
二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降
B.
折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系
C.
基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易
D.
基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易
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第50题
私募基金年度投资人会议对投资人报告了以下内容，其中，违反私募基金信息披露禁止性规定的是（）。
A.
本年度基金退出投资项目3个，总计收回2.2亿元，其中，项目对应投资成本1亿元
B.
本年度基金投资组合新增投资项目五个，投资总额2.5亿元
C.
本基金预计三年后实现退出，总收益率30%
D.
本年度基金向管理人支付基金管理费1500万元
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搜题
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