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第1题
某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（）元。
A.
1.54
B.
1.56
C.
1.58
D.
1.60
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第2题
开放式基金分红有两种方式，分别是现金分红方式和分红在投资转换为基金份额，下列说法错误的是（）。
A.
现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者
B.
分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配
C.
分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式
D.
基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金
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第3题
下列关于开放式基金的利润分配，说法不正确的是（）。
A.
我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例
B.
基金收益分配后基金份额净值不能高于面值
C.
开放式基金有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种分红方式
D.
现金分红方式是开放式基金分配的最普遍形式
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第4题
基金年度报告中应披露的财务指标不包括（）。
A.
加权平均份额上期利润
B.
期末基金份额净值
C.
加权平均净值利润率
D.
本期份额净值增长率
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第5题
目前较为合理的评价基金业绩表现的指标是（）。
A.
加权平均份额本期利润
B.
期末基金份额净值
C.
期末可供分配份额利润
D.
净值增长指标
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第6题
用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标包括（）。Ⅰ期末可供分配基金份额利润Ⅱ期末可供分配利润Ⅲ本期基金份额净值增长率Ⅳ本期加权平均净值利润率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第7题
以下关于基金利润分配的表述，错误的是（）。
A.
开放式基金应该在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数
B.
基金进行利润分配会导致基金份额净值下降，但并不意味着投资者有投资损失
C.
投资者周五申请赎回的货币基金份额，不享有周六.周日的利润分配
D.
封闭式基金只能采用现金方式分红
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第8题
下列关于基金分拆的说法中，错误的是（）。Ⅰ基金分拆通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，影响基金的已实现收益.未实现利得等Ⅱ当基金的净值过高时，通过基金份额的分拆可以降低其净值Ⅲ当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值Ⅳ通常将分拆比例大于1的分拆定义为基金份额的分拆
A.
Ⅰ.Ⅱ
B.
Ⅰ.Ⅲ
C.
Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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第9题
某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1：2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。
A.
该投资者持有的A基金资产变为3000元
B.
A基金份额净值变为2.4元
C.
A基金的资产规模不变
D.
该投资者持有的基金份额仍为5000份
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第10题
开放式基金认购份额的计算公式为（）。
A.
认购份额=（净认购金额-认购利息）／净认购金额
B.
认购份额=（净认购金额+认购利息）／净认购金额
C.
认购份额=（净认购金额-认购利息）／基金份额面值
D.
认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值
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第11题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（）。
A.
基金资产净值和基金累计份额净值
B.
基金资产净值和基金份额净值
C.
基金资产总值和基金资产净值
D.
基金份额净值和基金份额累计净值
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第12题
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，下列关于封闭式基金收益分配说法错误的是（）。
A.
每年不得少于一次
B.
不得低于基金年度可供分配利润的90%
C.
可以采用现金方式分红
D.
收益分配后基金份额净值不得低于面值
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第13题
假设某投资者持有5000份基金A，当前的基金份额净值为1.4元，对该基金按1：1.4的比例进行拆分操作后，对应的基金资产为（）元。
A.
3571
B.
5000
C.
7000
D.
9800
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第14题
开放式基金的申购份额是（）。
A.
认购金额÷申购当日基金份额净值
B.
申购金额÷申购当日基金份额净值
C.
净申购金额÷申购当日基金份额净值
D.
净申购金额÷申购下一日基金份额净值
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第15题
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（）的核对。
A.
期初基金份额净值
B.
基金份额累计净值
C.
基金份额净值变化率
D.
基金份额净值
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第16题
关于封闭式基金的利润分配，以下说法正确的是（）。①封闭式基金的收益分配每年不得少于一次②封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的80％③基金分配后，基金份额净值不得低于面值④封闭式基金只能采用现金方式分红
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第17题
假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（）份。
A.
5000
B.
3013
C.
5396.22
D.
5369.22
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第18题
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定。封闭式基金利润分配（）。
A.
比例不得低于年度已实现利润的20％
B.
比例不得低于年度已实现利润的80％
C.
每年不得少于一次
D.
每年不得多于一次
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第19题
假定某基金的总资产为120亿元，总负债为34亿元，发行在外的基金份额总数为50亿份，那么其基金份额净值为（）元。
A.
1.65元
B.
1.72元
C.
1.44元
D.
1.96元
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第20题
假定某基金的总资产为50亿元，总负债为8亿元，发行在外的基金份额总数为40亿份，那么其基金份额净值为（）元。
A.
1.29元
B.
1.33元
C.
1.05元
D.
1.12元
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第21题
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）。
A.
1.5万元
B.
1万元
C.
0.5万元
D.
无法计算
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第22题
关于开放式基金的利润分配，以下说法错误的是（）。①开放式基金的收益分配每年不得少于两次②开放式基金默认采用红利再投资的分红方式③基金利润分配后，基金份额净值不得低于面值④开放式基金只能采用现金方式分红
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第23题
某投资人投资1万元认购基金，认购资金在募集期产生的利息为3元，其对应的认购费率为1.2%，基金份额面值为1元/份，则其认购费用及认购份额为（）。
A.
117.45，9881.42
B.
119.27，9963.22
C.
118.58，9884.42
D.
109.45，9901.19
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第24题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股.50万股和100万股，每股的收盘价为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为（）元。
A.
1
B.
1.65
C.
0.65
D.
1.15
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第25题
在国外，以下基金中不属于保本基金的是（）。
A.
合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金
B.
合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金
C.
合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用
D.
合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金
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第26题
下列关于基金估值的表述错误的是（）。
A.
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.
基金日常估值由基金托管人进行
C.
基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.
基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
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第27题
若某投资者投资10万元认购某保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部确认，并持有到保本期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元，基金份额面值为1元，持有期基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为（）份。
A.
99009.90
B.
990.10
C.
99059.90
D.
100000
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第28题
某投资人认购1000000元的开放式基金，基金份额面值为1.00元/份，认购费率为1%，认购期间产生的利息为3元，则其认购份额为（）份。
A.
990102
B.
990099
C.
1000003
D.
990399
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第29题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份。
A.
96.4
B.
96.8
C.
100
D.
106.8
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第30题
以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。
A.
基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任
B.
基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.
基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.
基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
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第31题
某投资人赎回某开放式基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（）元。
A.
10347.5
B.
10227.5
C.
10497.5
D.
10447.5
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第32题
某投资者投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8％，基金份额面值为1元，则基金净认购金额为（）元。
A.
29469.55
B.
28389.45
C.
13985.33
D.
26934.54
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第33题
（）是计算投资者申购基金份额.赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A.
基金份额净值
B.
基金份额
C.
基金资产净值
D.
基金总份额
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第34题
对QDII基金的净值计算及披露规定正确的是（）。
A.
基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露
B.
基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露
C.
基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露
D.
基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露
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第35题
某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元.赎回费为零，Y基金净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）。
A.
100万元
B.
110万元
C.
120万元
D.
330万元
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第36题
基金A的基金份额共有8500份，对该基金按1：0.8的比例进行份额合并，合并后的基金份额为（）份。
A.
6600
B.
6800
C.
6400
D.
8500
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第37题
货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配（）的利润；对于普通的货币市场基金品种，投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有（）的利润。
A.
周六和周日：周五和周六
B.
周六和周日；周五和周六.周日
C.
周五和周六：周五和周六
D.
周五和周六；周五和周六.周日
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第38题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
A.
1.25
B.
1.048
C.
1.368
D.
1.055
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第39题
假定2017年4月29日至5月1日为法定休假日，2017年5月2日是节后第一个工作日，假设投资者在2017年4月28日（周四，节前最后一个基金开放日）申购了基金份额，那么投资者享有的基金利润（）。
A.
从4月28日起开始计算，并在30日当天分配到4月28日至5月1日的利润
B.
从4月28日起开始计算，并在1日当天仅分配到4月28日的利润
C.
从4月29日起开始计算
D.
从5月2日起开始计算
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第40题
某投资人投资10000申购某基金，申购费率为1.5％，假定申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到的申购份额为（）份。
A.
9480.95
B.
9383.06
C.
9350.95
D.
9280.95
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第41题
封闭式基金的（）在基金合同期限内固定不变。
A.
基金资产的总值
B.
基金份额总额
C.
基金净资产
D.
基金份额净值
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第42题
下列关于货币市场基金节假日的利润说法中，正确的是（）。
A.
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配
B.
法定节假日结束后第一个开放日起的分配规则同日常情况下的分配规则不相同
C.
投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额应享有该日和整个节假日期间的利润
D.
投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额不享有该日和整个节假日期间的利润
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第43题
以下关于封闭式基金折（溢）价率的描述，错误的是（）。
A.
二级市场价格与基金份额净值同比例下降时，折（溢）价率也下降
B.
折（溢）价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系
C.
基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易
D.
基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易
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第44题
封闭式基金交易折（溢）价率的计算公式为（）。
A.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100%
B.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%
C.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100%
D.
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%
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第45题
假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。
A.
0.4
B.
1.5
C.
1.7
D.
13500
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第46题
某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则此时第一年的收益率为（），第二年的收益率则为（）。
A.
100%；-50%
B.
100%；-100%
C.
50%；-50%
D.
100%；50%
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第47题
下列关于基金利润分配的叙述中，错误的是（）。
A.
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日后第一日进行分配
B.
节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同
C.
货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润
D.
货币市场基金每周一至周四进行分配时，仅对当日利润进行分配
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第48题
基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的（）为基础计算转换基金份额数量。
A.
基金份额总值
B.
基金份额净值
C.
基金资产总值
D.
基金资产净值
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第49题
（）是计算投资者申购基金份额.赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A.
基金资产总值
B.
基金份额净值
C.
基金资产净值
D.
基金总份额
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第50题
下列选项不属于普通基金净值公告内容的是（）。
A.
基金份额累计净值
B.
基金最近7日年化收益率
C.
基金份额净值
D.
基金资产净值
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搜题
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