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第1题
期望收益率又被称为（）。
A.
内部收益率
B.
平均收益率
C.
投资收益率
D.
净资产收益率
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第2题
某金融产品下一年度如果经济上行年化收益率为10%，经济平稳年化收益率为8%，经济下行年化收益率为3%。其中，经济上行的概率为10%，经济平稳的概率为50%，经济下行的概率为40%。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
10%
B.
8%
C.
7%
D.
6.2%
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第3题
可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（）。
A.
标准差；期望收益率
B.
期望收益率；标准差
C.
方差；期望收益率
D.
标准差；实际收益率
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第4题
马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。
A.
收益率的高低
B.
收益率低于期望收益率的频率
C.
收益率为负的频率
D.
收益率的方差
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第5题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
A.
13.5%
B.
15.5%
C.
27.0%
D.
12.0%
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第6题
（）也被称为零利率，是零息票债券到期收益率的简称。
A.
到期收益率
B.
当期收益率
C.
即期利率
D.
持有到期收益率
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第7题
某投资者将其资金分别投向A.B.C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%.40%和20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A.
14%
B.
15.20%
C.
20%
D.
17%
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第8题
某股票的投资收益率30%.25%.45%的概率分别为0.1.0.3.0.6，则期望收益率为（）
A.
35.5%
B.
36.5%
C.
37.5%
D.
无法计算
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第9题
对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（）。
A.
「yiwen_img/importSubject/ec4615ce05e44751acdc345b492e9787.png」
B.
「yiwen_img/importSubject/d8ca9b941cca4ee08a7a2236730c8583.png」
C.
「yiwen_img/importSubject/2bab364ac67c461fbe3a4bb968cb09ca.png」
D.
「yiwen_img/importSubject/b4d210bae9b24cc4b4c6be575d1b9288.png」
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第10题
张女士将自己资金分别投向A，B，C三只股票，其资金占总资金比分别是40%，40%，20%；A股票的期望收益率rA=20%，B股票的期望收益率rB=15%，C股票的期望收益率rC=10%；则该股票组合期望收益率是（）
A.
0.12
B.
0.14
C.
0.16
D.
0.18
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第11题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。
A.
信息比率
B.
M²测度
C.
跟踪误差
D.
相对误差
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第12题
下列对于权益类证券投资收益的说法中，正确的是（）。Ⅰ无论是系统性风险还是非系统性风险，都要求相应的风险溢价Ⅱ风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率Ⅲ风险资产期望收益率=无风险资产收益率-风险溢价Ⅳ权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第13题
与被动投资相比，主动投资的主动收益是投资者主动获取的，是寻求正的（）
A.
预期收益
B.
被动收益
C.
主动收益
D.
期望收益
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第14题
到期收益率，又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的（）现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
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第15题
下列资本资产定价模型的说法中，正确的是（）。
A.
反映了特定风险证券的期望收益率与整体市场平均期望收益率的关系
B.
表明风险资产因其承担风险具有超出无风险资产的超额收益
C.
超额收益只与其所承担的系统性风险有关
D.
风险资产的系统性风险取决于其收益率与市场整体平均收益率的相关性，由βi决定，称为风险资产的beta系数
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第16题
与其他资产类别相比，股权投资基金通常具有（）特点。
A.
高期望收益.低风险
B.
高期望收益.高风险
C.
低期望收益.高风险
D.
低期望收益.低风险
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第17题
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（）。
A.
1.2％
B.
1.8％
C.
6％
D.
13.2％
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第18题
（）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
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第19题
以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。
A.
其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」
B.
是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
C.
又称当前收益率
D.
当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失
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第20题
β系数衡量的是（）。
A.
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.
两个风险资产收益的相关性
C.
组合收益率的标准差
D.
资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
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第21题
（）是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
A.
当期收益率
B.
当前收益率
C.
到期收益率
D.
以上都不正确
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第22题
关于收益率曲线的说法正确的是（）。
A.
收益率曲线以收益率为横坐标，以期限为纵坐标
B.
短期收益率一般比长期收益率更富有变化性
C.
收益率曲线一般向下倾斜。
D.
当利率整体水平较高时，收益率曲线会呈现向上倾斜形状。
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第23题
对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是（）。
A.
债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率
B.
债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率
C.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
D.
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
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第24题
下列关于投资概念的说法中，错误的是（）。
A.
投资者期望投资回报应该能补偿资金被占用的时间
B.
投资者期望投资回报应该能补偿预期的通货膨胀率
C.
投资未来收益具有不确定性
D.
投资的产出会大于投入
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第25题
关于股权投资基金的业绩评价指标，下列说法正确的是（）。
A.
由于计算口径的不同，基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.
净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.
由于基金费用一般为负现金流，因此净内部收益率>毛内部收益率
D.
已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
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第26题
反转收益曲线意味着（）。
A.
短期债券收益率较低，而长期债券收益率较高
B.
长短期债券收益率基本相等
C.
短期债券收益率和长期债券收益率差距较大
D.
短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低
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第27题
某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（）。
A.
21.2％
B.
10.5％
C.
6.2％
D.
4.5％
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第28题
（）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
A.
最优投资组合
B.
收益最大投资组合
C.
风险最小投资组合
D.
有效投资组合
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第29题
通常情况下，（）发行的债券被视为无风险债券，其收益率被称为无风险收益率，是金融市场上最重要的价格指标。
A.
中央政府
B.
地方政府
C.
大型企业
D.
金融机构
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第30题
下列关于利率的风险结构的说法中有误的是（）。
A.
不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其市场价格也相同
B.
不同信用等级债券之间的收益率差反映了不同违约风险的风险溢价
C.
经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较小
D.
衰退期或萧条期，信用利差会急剧扩大，导致低等级债券价格暴跌
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第31题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
A.
债券收益率
B.
风险溢价
C.
收益率差额
D.
有效边界
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第32题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.
5%
B.
6.3%
C.
0%
D.
无法计算
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第33题
假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。
A.
2.4%
B.
3.9%
C.
4.8%
D.
5.5%
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第34题
表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：「yiwen_img/importSubject/28d89c4be6c84b1cb1b17c8250a70ce4.jpeg」该证券的期望收益率等于（）。
A.
15%
B.
5%
C.
0%
D.
10%
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第35题
杜邦恒等式中，净资产收益率由（）的乘积组成。Ⅰ.销售利润率Ⅱ.资产收益率Ⅲ.总资产周转率Ⅳ.权益乘数
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第36题
收益率存在名义收益率与（）之别。
A.
实际收益率
B.
即期收益率
C.
到期收益率
D.
年化收益率
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第37题
下列对于收益率曲线的说法中，正确的是（）。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标.收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线，其期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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第38题
投资学中，通常把（）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。
A.
当期收益率；预期通货膨胀率
B.
真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.
真实无风险收益率；风险溢价
D.
当期收益率；风险溢价
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第39题
即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的（）。
A.
到期收益率
B.
即期收益率
C.
远期收益率
D.
贴现率
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第40题
远期利率表示投资者在未来特定日期购买零息票债券的（）。
A.
到期收益率
B.
即期收益率
C.
远期收益率
D.
贴现率
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第41题
在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（）的组合。
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第42题
不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的（）。
A.
同方向增减
B.
反方向增减
C.
先增后减
D.
先减后增
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第43题
下列关于国债信用利差的说法，错误的是（）。
A.
信用利差指相同期限的信用债和利率债到期收益率之间的差值，也被称为质量利差
B.
信用利差反映的是为补偿信用风险而增加的收益率
C.
信用利差可以拆分为信用风险溢价和流动性风险溢价
D.
经济繁荣期信用利差高于经济萧条期信用利差
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第44题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第45题
以下关于即期利率说法不正确的是（）。
A.
即期利率也称为零利率
B.
即期利率是零息票债券到期收益率的简称
C.
即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
D.
根据已知的债券价格不能够计算出即期利率
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第46题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元.票面利率为10％.剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率（Y）为（）.
A.
9.64%
B.
10.24%
C.
10.64%
D.
11.24%
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第47题
对即期利率的说法中，正确的是（）。Ⅰ即期利率是金融市场的基本利率Ⅱ即期利率是指零息票债券的即期收益率Ⅲ即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率Ⅳ考虑到利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现
A.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第48题
资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（）。
A.
[-1，0]
B.
[0，+1]
C.
[-1，+1]
D.
（-1，+1）
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第49题
在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更（），要求的期望收益率更（）。
A.
低；低
B.
高；高
C.
低；高
D.
高；低
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第50题
（）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也就是金融学中所谓的内部报酬率。
A.
债券的到期收益率
B.
真实无风险收益率
C.
预期通货膨胀率
D.
持有期收益率
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搜题
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