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第1题
某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（）元。
A.
297.5
B.
300.5
C.
300
D.
288.5
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第2题
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元。
A.
16.67
B.
-16.67
C.
0
D.
无法计算
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第3题
某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（）元。
A.
140
B.
144.55
C.
147.75
D.
150.25
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第4题
某种贴现式国债的面额为100元，贴现率为3.58%，到期时间为30天，则该国债的内在价值为（）。
A.
99.70元
B.
98.51元
C.
99.21元
D.
98.38元
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第5题
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
A.
99.3
B.
100
C.
99.8
D.
103.57
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第6题
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40，以下正确的是（）。
A.
年贴现率为3.6％
B.
3个月贴现率为0.9％
C.
该债券的买入价格为991000美元
D.
该债券的买入价格为99964美元
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第7题
1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为（）美元。
A.
980000
B.
960000
C.
920000
D.
940000
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第8题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第9题
下列关于债券的说法正确的有（）。①债券估值的基本原理是现金流贴现②债券买卖报价分为净价和全价两种，结算为全价结算③净价是指不含应计利息的债券价格④应计利息为上一付息日（或起息日）至结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第10题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为（）元。「huixue_img/importSubject/1497153466655707136.jpeg」
A.
100.31
B.
101.31
C.
102.31
D.
103.31
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第11题
2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3.75％，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期.2年期.3年期贴现率分别为4％.4.5％.5％。该债券理论价格（P）为（）
A.
106.01
B.
10.77
C.
83.56
D.
96.66
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第12题
面值为1000000美元的3个月期的国债，当投资者以985000美元的发行价买进时，意味着年贴现率为（）。
A.
1.5%
B.
2%
C.
8%
D.
6%
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第13题
某金融机构计划发行一份完全保本结构化产品，其面值是10000元，期限是1年，然后将募集的部分资金配置于剩余期限为1年、面值为100元的国债。若债券的到期收益率为5%，则该产品有（）可用来购买一个普通期权。［不考虑交易成本等费用因素］
A.
476
B.
500
C.
625
D.
488
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第14题
某债券的面值1000元，票面利率为5%，期限为4年，每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行，则该债券的到期收益率为（）。
A.
5%
B.
6%
C.
6.46%
D.
7.42%
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第15题
某公司发行了面值为2000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（）元。
A.
1776.3
B.
1899.2
C.
1814.1
D.
1800.4
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第16题
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
A.
680.58
B.
687.58
C.
679.78
D.
680.48
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第17题
应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。
A.
0.2302
B.
0.02302
C.
0.4604
D.
0.04604
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第18题
如果金融债券上附有多期息票，发行人定期支付利息，则被称为（）。
A.
贴现债券
B.
附息金融债券
C.
政策性金融债券
D.
信用债券
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第19题
（）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也就是金融学中所谓的内部报酬率。
A.
债券的到期收益率
B.
真实无风险收益率
C.
预期通货膨胀率
D.
持有期收益率
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第20题
某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
A.
12.4%
B.
15.47%
C.
18.8%
D.
19.2%
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第21题
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
A.
878
B.
870
C.
864
D.
872
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第22题
（）是一种以低于面值的贴现方式发行，不支付利息，到期按债券面值偿还的债券。
A.
零息债券
B.
固定利率债券
C.
公债
D.
国债
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第23题
贾某与尹某于2017年结婚，2020年6月。贾某以个人名义向邵某借款5万元，用于夫妻家庭日常生活，2021年7月，邵某向贾某夫妇催债，尹某称自己不知情，拒绝用夫妻共同财产清偿，根据《民法典》，关于该5万元债务性质的说法，正确的是（）。
A.
5万元因是贾某以个人名义所借债务，应认定为贾某个人债务
B.
5万元债务因尹某不知情，应认定为贾某个人债务
C.
5万元因是贾某在婚姻关系存续期间所借债务，应认定为夫妻共同债务
D.
5万元债务因用于贾某夫妻家庭日常生活，应认定为夫妻共同债务
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第24题
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（）。
A.
必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子
B.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.
转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.
转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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第25题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第26题
我国5年期国债期货合约，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.
2～3.25
B.
4～5.25
C.
6.5～10.25
D.
8～12.25
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第27题
上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为（）元。
A.
260元
B.
-60元
C.
60元
D.
无法计算
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第28题
我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义中期国债。
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第29题
持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益，它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而非债券到期偿还金额。其计算公式为（）。
A.
「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）
B.
「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）
C.
「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）
D.
「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）
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第30题
对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（）。
A.
B=（F×C)-P
B.
B=（F×C)-F
C.
B=P-F
D.
B=P-(F×C）
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第31题
以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（）。
A.
CME市场欧洲美元期货
B.
中金所5年期国债期货
C.
CBOT5年期国债期货
D.
CBOT10年期国债期货
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第32题
下列选项中关于转换因子说法不正确的是（）。
A.
可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1
B.
转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变
C.
交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子
D.
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
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第33题
通常，期限在1年以下（含1年）的国债为（）。
A.
附息式国债
B.
贴现式国债
C.
流通国债
D.
记账式国债
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第34题
国债期货的转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（）
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第35题
（）也被称为零利率，是零息票债券到期收益率的简称。
A.
到期收益率
B.
当期收益率
C.
即期利率
D.
持有到期收益率
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第36题
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。
A.
与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
B.
X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动
C.
与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.
在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
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第37题
债券贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也称为必要回报率。债券必要报酬率为（）之和。①票面利率②预期通货膨胀率③风险溢价④真实无风险收益率
A.
①②③
B.
②③④
C.
①③④
D.
①②③④
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第38题
下列关于债券报价与结算说法错误的是（）。
A.
债券买卖报价分为净价和全价两种
B.
债券结算为全价结算
C.
债券报价为每100元面值债券的价格
D.
净价=全价+应计利息
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第39题
下列关于外国债券的说法，正确的是（）。
A.
是借款人在本国以外的某一国家发行以本国货币为面值的债券
B.
它的特点是债券发行人和面值货币属于同一个国家
C.
在英国发行的以英镑计价的外国债券被称为“扬基债券”
D.
在中国发行的以人民币计价的外国债券被称为“熊猫债券”
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第40题
芝加哥期货交易所5年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）。
A.
96210.25美元
B.
97400美元
C.
96210美元
D.
96656.25美元
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第41题
某债券的票面价值为1000元，票息利率为5％，期限为4年，现以950元的发行价向全社会公开发行，2年后债券发行人以1050元的价格赎回，第一赎回日为付息后的第一个交易日，则赎回收益率为（）。
A.
9.25％
B.
9.52％
C.
10.25％
D.
10.52％
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第42题
我国10年期国债期货合约标的的面值为（）万元人民币。
A.
10
B.
50
C.
100
D.
500
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第43题
我国10年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义长期国债。
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第44题
假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元。
A.
12.8
B.
128
C.
1.28
D.
130
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第45题
当10年期美国国债期货合约报价为97-165时，表示该合约价值为（）美元。
A.
971650
B.
97515.625
C.
970165
D.
102156.25
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第46题
以下关于即期利率说法不正确的是（）。
A.
即期利率也称为零利率
B.
即期利率是零息票债券到期收益率的简称
C.
即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
D.
根据已知的债券价格不能够计算出即期利率
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第47题
芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-150，合约面值为100000美元，表示该合约价值为（）美元。
A.
98000.15
B.
98000
C.
98468.75
D.
98468.15
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第48题
美国中长期国债期货采用贴现利率报价法。（）
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第49题
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券，同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”，同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。
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第50题
中长期国债期货的报价采用价格报价法，按照百元面值国债净价报价（不含国债持有期间应计利息）。（）
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搜题
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