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第1题
（）需要披露从基金财产中计提的管理费.托管费.基金销售服务费的金额。
A.
基金半年度报告
B.
基金月度报告
C.
基金季度报告
D.
每日更新的基金数值报告
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第2题
基金管理人应当在基金（）报告和基金（）报告中披露从基金财产中计提的管理费.托管费.基金销售服务费的金额，并说明管理费中支付给基金销售机构的客户维护费总额。
A.
季度：半年度
B.
半年度：年度
C.
季度：年度
D.
半年度：季度
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第3题
以下不属于基金的费用的是（）。
A.
交易费用
B.
律师费
C.
股利收益
D.
管理人报酬
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第4题
下列关于基金费用列支的说法中，正确的有（）。Ⅰ在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支Ⅱ基金转换费可从基金财产中列支Ⅲ基金管理费可从基金财产中列支Ⅳ基金服务费可从基金财产中列支
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第5题
以下关于基金托管费说法正确的是（）。
A.
基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
B.
基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
C.
基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
D.
基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
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第6题
下列与基金有关的费用不可以从基金财产中列支的是（）。
A.
基金转换费
B.
基金托管人的托管费
C.
销售服务费
D.
基金合同生效后的会计师费和律师费
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第7题
下列不符合基金销售费用规范的是（）。
A.
基金管理人可以视情况对不同投资人使用不同费率
B.
基金管理人应在每季度的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目
C.
基金管理人应在基金年度报告中披露从基金财产中计提的管理费
D.
基金销售机构应当按照基金合同和招募说明书的约定向投资人收取销售费用
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第8题
（）可以直接从基金财产中列支。
A.
申购费
B.
赎回费
C.
基金转换费
D.
基金管理费
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第9题
下列可以从基金财产中列支与基金有关的费用包括（）。Ⅰ基金的证券交易费用Ⅱ销售服务费Ⅲ基金管理费Ⅳ基金托管费
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第10题
基金托管人的托管费是从（）中列支的。
A.
管理人收益
B.
托管人收益
C.
基金资产
D.
投资者的收益
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第11题
下列费用中，（）不需要基金承担。
A.
基金的证券交易费用
B.
基金份额持有人大会费用
C.
基金托管费
D.
基金认购费
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第12题
基金管理人可以从开放式基金财产中计提一定比例的（），用于基金的持续销售和给基金份额持有人提供服务。
A.
申购费
B.
赎回费
C.
信息披露费
D.
销售服务费
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第13题
目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（）支付。
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第14题
我国基金的管理费.托管费.销售服务费按（）的一定比例逐日计提。
A.
前一日基金资产净值
B.
当日基金资产净值
C.
上月基金资产平均净值
D.
当月基金资产平均净值
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第15题
下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法中，正确的是（）。Ⅰ基金管理费按月支付Ⅱ基金管理费从基金资产中扣除Ⅲ基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值10％的，超过部分不计提管理费Ⅳ基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第16题
下列（）列入基金费用。
A.
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
B.
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
C.
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费.会计师和律师费.信息披露等费用
D.
基金份额持有人大会费用
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第17题
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。
A.
0.2256
B.
0.2397
C.
0.2055
D.
0.2396
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第18题
下列费用中列入基金费用项目的是（）。
A.
审计费.律师费.上市年费.分红手续费.持有人大会费.开户费.银行汇划手续费等
B.
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
C.
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
D.
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费.会计师和律师费.信息披露费等费用
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第19题
下列关于股权投资基金服务机构的描述，正确的是（）。
A.
主要包括基金财产保管机构.基金销售机构.基金份额登记机构.律师事务所.会计师事务所等
B.
股权投资基金必须由基金托管机构托管
C.
基金管理人不得自行募集股权投资基金，需要委托基金销售机构募集
D.
只要在中国证监会注册取得基金销售业务资格的基金销售机构就可以从事股权投资基金销售的业务
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第20题
（）不属于基金资产承担的费用。
A.
赎回费
B.
基金管理费
C.
基金托管费
D.
基金销售服务费
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第21题
下列关于基金销售费用具体规范的说法中，错误的是（）。Ⅰ.基金管理人可以向销售机构支付非以销售基金的保有量为基础的客户维护费Ⅱ.未经招募说明书载明并公告，可以对不同投资人适用不同费率Ⅲ.客户维护费不得从基金管理费中列支Ⅳ.基金管理人与基金销售机构应在基金销售协议及其补充协议中约定，双方在各项费用上的分成比例
A.
Ⅰ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第22题
我国基金托管费的计提通常是（）。Ⅰ.逐日计提Ⅱ.逐月计提Ⅲ.按月支付Ⅳ.按季支付
A.
Ⅰ.Ⅲ
B.
Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ
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第23题
我国的基金管理费.基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按（）支付。
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第24题
目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。
A.
前一日
B.
次日
C.
前两日
D.
当日
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第25题
根据有关规定，下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支的有（）。①基金管理人的管理费②基金托管人的托管费③基金的转换费④基金的证券交易费用
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第27题
股票投资.债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。
A.
基金持仓结构分析
B.
基金盈利能力和分红能力分析
C.
基金收入情况分析
D.
基金费用情况分析
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第28题
在基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类：一类是（）过程中发生的费用，另一类是（）过程中发生的费用。
A.
基金申购；基金赎回
B.
基金管理；基金托管
C.
基金销售；基金管理
D.
基金交易；基金运作
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第29题
假设某基金的托管费率为0.25％。2017年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（）元。
A.
32000
B.
25000
C.
25068
D.
20000
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第30题
在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H=E×R／365，则下列说法正确的是（）。ⅠH代表每日计提的费用ⅡE代表前一日的基金资产净值ⅢE代表本月基金资产平均净值ⅣR代表年费率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第31题
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（）。
A.
基金托管费每周计提并累计，按月支付
B.
基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提
C.
基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费
D.
基金托管费逐日计算并累计，按月支付
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第32题
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
A.
3.6
B.
2.5
C.
4.2
D.
4.1
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第33题
发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
A.
基金份额净值
B.
基金资产总值
C.
基金所有者权益
D.
基金资产净值
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第34题
关于私募股权投资基金的主要服务机构，下列说法错误的是（）。
A.
股权投资基金的服务机构主要包括基金财产保管机构.基金销售机构.基金份额登记机构.律师事务所.会计师事务所等
B.
股权投资基金财产必须由基金资产保管机构保管
C.
股权投资基金可以由基金管理人自行募集，也可委托基金销售机构募集
D.
股权投资基金销售机构，应当为在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为中国证券投资基金业协会会员的机构
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第35题
开放式基金收取销售服务费的，基金管理人要对持续持有期少于30日的投资人收取不低于（）的赎回费。
A.
0.75％
B.
1.0％
C.
0.5％
D.
2.0％
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第36题
关于基金财产独立性的表现，下列说法不正确的是（）。
A.
基金财产的债务由基金份额持有人承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任
B.
基金财产独立于基金管理人.基金托管人的固有财产。基金管理人和托管人不得将基金财产归入其固有财产
C.
基金管理人和托管人因基金财产的管理.运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产
D.
基金财产的债权，不得与基金管理人和托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务不得相互抵销
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第37题
（）是用于基金的持续销售和为基金份额持有人提供服务而收取的费用。
A.
基金交易费
B.
基金销售服务费
C.
申购费
D.
基金运作费
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第38题
下列关于基金销售费用的说法中，错误的是（）。
A.
销售基金产品前，基金销售机构应与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式
B.
按照基金合同和招募说明书的约定并公告，可以对不同的投资人适用不同费率
C.
基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费
D.
基金管理人可以向销售机构支付非以销售基金的保有量为基础的客户维护费
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第39题
下列选项不属于基金招募说明书主要披露事项的是（）。
A.
基金的投资目标
B.
基金资产的估值
C.
招募说明书摘要
D.
基金财产保管
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第40题
下列属于招募说明书的主要披露事项的是（）。Ⅰ.基金募集申请的核准文件名称和核准日期Ⅱ.基金份额的发售日期.价格.费用和期限Ⅲ.基金份额的发售方式.发售机构及登记机构名称Ⅳ.基金资产的估值
A.
Ⅰ
B.
Ⅰ.Ⅱ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第41题
下列应列入基金费用的项目是（）。
A.
会计师费
B.
律师费
C.
验资费
D.
管理费
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第42题
假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人民币，11月19日的基金资产净值为45125万人民币，该基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金11月19日应计提托管费为（）万元。
A.
0.184
B.
0.246
C.
0.308
D.
0.369
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第43题
目前管理人报酬.托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（）基金投资者对此并不太敏感。
A.
股票
B.
债券
C.
货币市场
D.
以上都不是
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第44题
基金合同是约定基金管理人.基金托管人和基金份额持有人权利义务关系的基本法律文件。基金合同的主要披露事项包括（）。①募集基金的目的和基金名称②基金运作方式③基金份额发售日期④基金份额持有人的权利与义务
A.
①②③
B.
①②④
C.
①③④
D.
①②③④
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第45题
下列不属于基金合同主要披露事项的是（）。
A.
风险警示内容
B.
基金收益分配原则
C.
基金管理人管理费提取方式
D.
基金份额发售日期
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第46题
基金合同的主要披露事项包括（）。Ⅰ募集基金的目的和基金名称Ⅱ基金管理人.基金托管人的名称和住所Ⅲ确定基金份额发售日期.价格和费用的原则Ⅳ基金收益分配原则.执行方式
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.
Ⅰ.Ⅳ
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第47题
以下有关基金各费用的计提正确的是（）。
A.
基金管理费率通常与基金规模成正比，与风险成反比
B.
目前，我国封闭式基金按照0.5%的比例计提基金托管费
C.
目前，我国的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付
D.
从基金类型上看，证券衍生工具基金管理费率最低
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第48题
我国基金年度报告的主要内容不包括（）。
A.
基金交易的业务规则的编制及披露
B.
基金财务会计报告的编制与披露
C.
关于年度报告中的重要提示
D.
基金投资组合报告的披露
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第49题
某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，基金合同生效前的律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的费用为（）。
A.
52万元
B.
37万元
C.
47万元
D.
32万元
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第50题
基金管理人应当依据有关法律法规及《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，设定科学合理.简单清晰的基金销售（），不断完善基金销售信息披露，防止不正当竞争。
A.
费用结构
B.
费率水平
C.
费用结构和费率水平
D.
费用结构.费率水平和销售信息披露机制
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搜题
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