目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计提后，按（）支付。

A. 季

B. 月

C. 周

D. 日

A. 基金管理费率通常与基金规模成正比，与风险成反比

B. 目前，我国封闭式基金按照0.5%的比例计提基金托管费

C. 目前，我国的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付

D. 从基金类型上看，证券衍生工具基金管理费率最低

A. 基金托管费每周计提并累计，按月支付

B. 基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提

C. 基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费

D. 基金托管费逐日计算并累计，按月支付

A. 前一日

B. 次日

C. 前两日

D. 当日

A. Ⅰ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

A. 前一日基金资产净值

B. 当日基金资产净值

C. 上月基金资产平均净值

D. 当月基金资产平均净值

A. 3.6

B. 2.5

C. 4.2

D. 4.1

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 0.2256

B. 0.2397

C. 0.2055

D. 0.2396

A. 0.184

B. 0.246

C. 0.308

D. 0.369

A. 基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B. 基金日常估值由基金托管人进行

C. 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

A. 股票

B. 债券

C. 货币市场

D. 以上都不是

A. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值

B. 基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债

C. 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

D. 基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 通常基金规模越大，基金托管费率越高

B. 基金托管费收取的比例与基金规模.基金类型有一定关系

C. 目前我国封闭式基金按照0.25%的比例计提

D. 开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%

A. 基金管理人可以视情况对不同投资人使用不同费率

B. 基金管理人应在每季度的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目

C. 基金管理人应在基金年度报告中披露从基金财产中计提的管理费

D. 基金销售机构应当按照基金合同和招募说明书的约定向投资人收取销售费用

A. 基金资产估值的责任人是基金托管人

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值

A. 基金资产净值和基金累计份额净值

B. 基金资产净值和基金份额净值

C. 基金资产总值和基金资产净值

D. 基金份额净值和基金份额累计净值

A. 1.5%；1%

B. 2%；2%

C. 2%；1.5%

D. 1.5%；2%

A. 0.33％

B. 0.5％

C. 低于1％

D. 低于1.5％

A. 管理费与托管费可按照基金规模作为计算基数收取

B. 管理费与托管费也可以按照合同约定的其他方式计算并收取

C. 基金运作费用按照基金规模作为计算基数收取

D. 基金运作费用直接计入基金损益

A. 用人单位按月支付生活护理费

B. 用人单位按季支付伤残津贴

C. 工伤保险基金按月支付生活护理费

D. 工伤保险基金按季支付伤残津贴

A. 女职工产假期间的生育津贴按照其本人上年度月平均工资计发

B. 女职工产假期间的生育津贴由生育保险基金支付

C. 女职工因流产手术发生的医药费，生育保险基金不予支付

D. 女职工生育后，因生育引起疾病的医疗费由医疗保险基金支付

A. 女职工生育按照法律、法规的规定享受产假

B. 女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费、药费、营养药品和医疗服务费全部由生育保险基金支付

C. 企业必须按期缴纳生育保险费

D. 产假期间的生育津贴按照本企业上年度职工月平均工资计发，由生育保险基金支付

E. 生育保险根据“以支定收，收支基本平衡”的原则筹集资金

A. 社会保险基金在保证安全的前提下，为了能让社保基金实现保值和增值，可以用来投资运营

B. 社保基金可以用来投资兴建、改建办公场所

C. 社会保险基金不能用来支付人员经费

D. 社会保险基金不得违规投资运营

E. 社会保险基金不能用来支付管理费用

A. 对股权投资基金的估值，通常使用的方法主要有三类，即成本法.市场法和收入法

B. 基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估

C. 股权投资基金应当按照公允价值的定义对相关投资项目进行公允价值计量

D. 基金资产净值通过基金资产总值除以基金总份额获得

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 由用人单位按月支付生活护理费

B. 从工伤保险基金中按月支付生活护理费

C. 从工伤保险基金中按月支付伤残津贴

D. 由人力资源保障部门负责支护

A. 基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

B. 基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

C. 基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用

D. 基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

A. 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正

B. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告

C. 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告

D. 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任

A. 销售基金产品前，基金销售机构应与基金管理人签订销售协议，约定支付报酬的比例和方式

B. 按照基金合同和招募说明书的约定并公告，可以对不同的投资人适用不同费率

C. 基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费

D. 基金管理人可以向销售机构支付非以销售基金的保有量为基础的客户维护费

A. 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准

B. 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C. 我国基金资产估值的责任人是基金管理人

D. 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

A. 基金产品的设计.基金份额的销售与备案.基金资产的管理等重要职能均由基金管理人承担

B. 股权投资基金管理人在基金运作中具有核心作用

C. 股权投资基金管理人有权获得业绩报酬，业绩报酬按投资收益的一定比例计付

D. 股权投资基金管理人最主要的职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益

A. 公司型股权投资基金

B. 合伙型股权投资基金

C. 信托（契约）股权投资基金

D. 基金管理人

A. 基金投资收益在扣除由基金承担的费用后，部分盈余归基金投资者所有

B. 基金投资者一般按照所持有的基金份额分配基金收益

C. 基金托管人与基金管理人共同分担投资风险

D. 为基金提供服务的基金管理人会参与基金收益的分配

A. 基金份额净值

B. 基金累计净值

C. 基金份额累计净值

D. 申购价

A. 为了能让社保基金实现保值和增值，可以用来违规投资运营

B. 社保基金可以用来投资兴建、改建办公场所

C. 社会保险基金不能用来支付人员经费

D. 社会保险基金不能用来支付运营费用

E. 社会保险基金不能用来支付管理费用

A. 投资银行活期存款的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的5%

B. 投资国家重大项目的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的20%

C. 投资股票的比例，不得高于基本养老保险基金资产净值的30%

D. 投资重点企业股权的比例，不得低于基本养老保险基金资产净值的40%

A. 基金份额净值

B. 基金资产总值

C. 基金所有者权益

D. 基金资产净值

A. 第2位

B. 第3位

C. 第4位

D. 第5位

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

A. 合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金

B. 合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金

C. 合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用

D. 合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金

A. 现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者

B. 分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配

C. 分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式

D. 基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

A. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

B. 对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见

C. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立

D. 计算并公告基金资产净值