更多“某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。”相关的问题
第1题
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。
A.
买入欧元/人民币看跌权
B.
买入欧元/人民币看涨权
C.
卖出美元/人民币看跌权
D.
卖出美元/人民币看涨权
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第2题
以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.
某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B.
某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C.
某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D.
某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
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第3题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第4题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（）元。
A.
-148900
B.
148900
C.
149800
D.
-149800
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第5题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反。起波动幅度较大。4月的汇率是：1欧元=9.3950元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017欧元。6月底，企业收到德国的42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053，欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本（）万元人民币。
A.
6.2900
B.
6.3886
C.
6.3825
D.
6.4825
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第6题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。［人民币/欧元期货合约面值为100万人民币］期货市场损益（）元。
A.
612161.72
B.
-612161.72
C.
546794.34
D.
-546794.34
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第7题
从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后，在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。
A.
人民币／欧元期权
B.
人民币／欧元远期
C.
人民币／欧元期货
D.
人民币／欧元互换
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第8题
某企业5月1日向欧洲客户出口一批货物，合同金额为50万欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.6766元人民币，合同约定3个月后付款。已知5月1日即期汇率为1欧元=8.6766元人民币；CME期货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手；5月1日CME主力人民币/欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。该企业可以选择规避面临的外汇风险的手段包括（）。
A.
人民币/欧元期货
B.
人民币/欧元看涨期权
C.
人民币/美元看跌期权
D.
欧元/人民币汇率掉期
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第9题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。现货市场损益（）元。
A.
-509300
B.
509300
C.
508300
D.
-508300
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第10题
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
A.
可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.
可能承担日元升值风险
C.
可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.
可能承担日元贬值风险
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第11题
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
买入套期保值
B.
卖出套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第12题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第13题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第14题
以下有关外汇风险中的交易风险说法错误的是（）。
A.
在商品劳务的进口交易中，如果在实际支付外币货款时外汇汇率较合同签订时上涨了，进口商就会付出更多的本币或其他外币；反之亦然。出口商的情形则刚好相反,这是资本项目下的外汇交易风险
B.
交易风险是指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性
C.
在资本输出中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时下跌，债权人就只得收回相对更少的本币或其他外币。资本输入的情形则刚好相反，这是经常性项目下的外汇交易风险
D.
外汇银行在中介性外汇买卖中持有外汇头寸的多头或空头，也会因汇率变动而可能蒙受损失
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第15题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第16题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第17题
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第18题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。
A.
卖出英镑期货合约
B.
买入英镑期货合约
C.
卖出英镑期货看涨期权合约
D.
买入英镑期货看跌期权合约
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第19题
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009人民币/欧元，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标，同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（）。
A.
公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率：8.40兑换200万欧元
B.
公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C.
此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D.
公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
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第20题
某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5％。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。
A.
1435.05
B.
1460.08
C.
1483.03
D.
1505.27
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第21题
根据《劳动合同法》，下列关于当事人订立无固定期限劳动合同的做法，错误的是（）。
A.
赵某与应聘公司协商一致订立了无固定期限合同
B.
钱某在某公司连续工作满10年，与该公司签订了无固定期限劳动合同
C.
孙某在国有企业工作满10年，距法定退休年龄还有9年。该企业改制重新订立劳动合同，与孙某订立无固定期限劳动合同
D.
李某与某公司第二次固定期限合同到期，李某提出续订时，公司无理由拒绝与李某签订无固定期限劳动合同
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第22题
某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。（外汇汇率：1美元=6.5元人民币）
A.
146.68
B.
166.06
C.
132.60
D.
140.56
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第23题
某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。（外汇汇率：1美元=6.5元人民币）
A.
146.68
B.
166.06
C.
132.60
D.
140.56
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第24题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第25题
目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（）。
A.
直接标价法
B.
间接标价法
C.
美元标价法
D.
欧元标价法
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第26题
下列关于劳动者与用人单位的竞业限制说法正确的是（）。
A.
竞业限制期间应给予劳动者经济补偿
B.
竞业限制的人员适用于用人单位的所有人
C.
竞业限制期限不得超过两年
D.
竞业期内可以到非竞业单位就业
E.
竞业期内可以向竞业单位提供非书面信息
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第27题
建筑公司与孙某和赵某签订为期3年的劳动合同，其试用期不得超过（）。
A.
1个月
B.
2个月
C.
3个月
D.
6个月
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第28题
商业承兑汇票可以由（）签发。
A.
保证人
B.
银行
C.
收款人
D.
付款人
E.
公证机关
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第29题
劳务管理人员必须限分包企业在（）内与每位务工人员签订劳动合同并留存备案。
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第30题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B.
报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D.
报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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第32题
根据《劳动合同法》第20条规定，建筑公司给孙某和赵某发的试用期工资至少为（）元。
A.
1770
B.
1800
C.
2880
D.
3600
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第33题
下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.
三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.
外汇短期负债者担心未来货币升值
D.
外汇短期负债者担心未来货币贬值
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第34题
统计分组可分为（）两个基本类型。
A.
按品质标志分组
B.
按数量标志分组
C.
按类别标志分组
D.
按价格标志分组
E.
按定义分组
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第35题
下列各项中，不属于违反劳动合同必须承担的违约责任的是（）。
A.
行政责任
B.
经济责任
C.
监督责任
D.
刑事责任
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第36题
央行货币互换的运作机制可以有效规避汇率风险，降低汇兑费用。（）
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第37题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。
A.
可能因持有英镑而获得未来资产收益
B.
可以买入英镑／美元期货
C.
可能因持有英镑而担心未来资产受损
D.
可以卖出英镑／美元期货
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第38题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第39题
对于业主指定的分包单位工程和总包方实行管理的分部、分项工程，分包单位在工程验收时需向总包项目经理部提供全套施工资料（），包括竣工图。
A.
一式两份
B.
一式三份
C.
一式四份
D.
一式五份
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第40题
该企业本月生产成本为（）。
A.
110000
B.
111400
C.
119400
D.
11400
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第41题
结算贷款及支付运费时，材料采购费用为（）。
A.
440000
B.
437200
C.
468000
D.
450000
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第42题
钢材的成本差异=（）。
A.
28000
B.
27200
C.
30000
D.
40000
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第43题
假设本月完工验收入库预制板2000平方米，每平方米的实际成本为50元，则原材料入库金额应记人会计分录的借方。（）对错
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第44题
关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。
A.
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.
卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
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第45题
以下（）属于城镇职工基本养老保险的自愿参加人。
A.
农民工赵某，在一家私营企业打工，签订了1年的劳动合同
B.
英国人马克，在中国一家建筑设计公司做设计员，与该公司签了3年的劳动合同
C.
城镇居民李某，在邻居张某经营的饭店（个体户）做收银员
D.
作家周某，多家网络平台的自由撰稿人
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第46题
拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
动态套期保值
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第47题
下列属于外汇期货卖出套期保值的情形的有（）。
A.
持有外汇资产者，担心未来货币贬值
B.
外汇短期负债者担心未来货币升值
C.
国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失
D.
不能消除汇率上下波动的影响
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第48题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：「huixue_img/importSubject/1497153466991251456.jpeg」）
A.
0.808
B.
0.782
C.
0.824
D.
0.792
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第49题
7月，某大型建筑公司在海外投标一项新建筑项目，需先期投入至少270万欧元，离最终获得竞标结果只有2个月时间，但因竞争激烈，该公司没有十足把握中标。已知当前人民币/欧元即期汇率在0.1176附近。人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。该公司面临的风险包括（）。
A.
人民币/欧元升值
B.
人民币/欧元贬值
C.
项目是否中标的不确定性
D.
人民币利率调整
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第50题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了二份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公司（）。
A.
对其面临的利率风险进行了对冲
B.
仍面临利率风险
C.
失去了利率下跌的潜在收益
D.
仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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搜题
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