下列关于外汇汇率的说法，不正确的是（）。

A. 外汇汇率是以一种货币表示另一种货币的相对价格

B. 外汇汇率的标价方法有直接标价法和间接标价法

C. 外汇汇率具有单向表示的特点

D. 外汇汇率既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格

A. 该利率期权为美式期权

B. 该利率期权交易方式为场内交易

C. 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00

D. 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 可以规避汇率风险

B. 可以帮助企业实现风险管理的目标

C. 可以获得暴利

D. 可以增强综合国力

A. 交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易

B. 交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值

C. 套期保值必定带来最大的盈利

D. 可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

A. 交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动

B. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

C. 交易者买入和卖出期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利

D. 分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型

A. 各力的作用线不汇交于一点的力系，称为平面一般力系。

B. 力在x轴上投影绝对值为FX=Fcosα

C. 力在y轴上投影绝对值为FY=Fcosα

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点的力系，称为平面一般力系。

B. 力在x轴上投影绝对值为FX=Fcosα

C. 力在y轴上投影绝对值为FY=Fcosα

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点的力系，称为平面一般力系。

B. 力在x轴上投影绝对值为FX=Fcosα

C. 力在y轴上投影绝对值为FY=Fcosα

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点的力系，称为平面一般力系

B. 力在轴上投影绝对值为Fx=Fcosa

C. 力在，轴上投影绝对值为Fy=Fcosa

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上的投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点的力系,称为平面一般力系

B. 力在x轴上投影绝对值为Fx=Fcosa

C. 力在y轴上投影绝对值为FY=Fcosa

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 在商品劳务的进口交易中，如果在实际支付外币货款时外汇汇率较合同签订时上涨了，进口商就会付出更多的本币或其他外币；反之亦然。出口商的情形则刚好相反,这是资本项目下的外汇交易风险

B. 交易风险是指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性

C. 在资本输出中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时下跌，债权人就只得收回相对更少的本币或其他外币。资本输入的情形则刚好相反，这是经常性项目下的外汇交易风险

D. 外汇银行在中介性外汇买卖中持有外汇头寸的多头或空头，也会因汇率变动而可能蒙受损失

A. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

A. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

B. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

C. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

D. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

A. 各力的作用线不汇交于一点

B. 力F与x轴的夹角为α，力F在x轴上投影绝对值为Fx＝Fｃｏｓα

C. 力F与x轴的夹角为α，力F在y轴上投影绝对值为Fʏ＝Fｃｏｓα

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点

B. 力F与x轴的夹角为α，力F在x轴上投影绝对值为Fx＝Fｃｏｓα

C. 力F与x轴的夹角为α，力F在y轴上投影绝对值为Fʏ＝Fｃｏｓα

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 各力的作用线不汇交于一点

B. 力F与x轴的夹角为a，力F在x轴上投影绝对值为Fx=Fcosa

C. 力F与x轴的夹角为a，力F在y轴上投影绝对值为Fy=cosa

D. 合力在任意轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和

E. 力的分解即为力的投影

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D. 不能消除汇率上下波动的影响

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 汇流排系统必须合理地设置回火保险器.气阀.减压器.滤清器.事故排放管等

B. 乙炔气瓶和液化气气瓶必须在直立位置上汇流

C. 与汇流排连接并供气的气瓶，其瓶内的压力应基本相等

D. 安装在汇流排系统的部件经过单件检验认可后，无需进行组合件的检验认可

A. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升

B. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

A. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下降造成损失

A. 现钞买入价一般高于现汇买入价

B. 现钞卖出价与现汇卖出价一般是相等的

C. 现汇包括从国外银行汇到国内的外汇存款，以及外币汇票、本票、旅行支票等

D. 现钞指的是国内居民手持的外汇钞票

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 购买力风险

D. 经济周期性波动风险

A. 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约

B. 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约

C. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍

D. 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

A. 由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

B. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合

C. 由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合

D. 由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

A. 贴现业务就是向企业提供短期贷款

B. 一般票据的贴现期超过6个月

C. 银行对商业汇票进行承兑是基于对出票人资信的认可

D. 承兑业务由银行提供，本质是由银行将信用出借给企业

A. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

C. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇

D. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日的外汇

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

A. 正确

B. 错误

A. 移动平均线法

B. 算数加权法

C. 直接标价法

D. 间接标价法

A. 政策风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 购买力风险

A. 对于外汇掉期，在协议开始（前端起息日）和协议到期（后端起息日），使用的汇率不同，分别称为前端掉期全价和后端掉期全价

B. 货币互换在协议开始和协议到期之间，涉及多期利息交换

C. 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息，中间没有现金流

D. 货币互换协议开始时间可以是即期，也可以是远期

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 正向标价法

D. 反向标价法

A. 正确

B. 错误

A. 将所持有的即期外汇变成远期外汇

B. 将所持有的即期外汇变成另一种即期外汇

C. 将所持有的远期外汇变成即期外汇

D. 将所持有的远期外汇变成比原来期限短的远期外汇

A. 投资于全球多币种市场

B. 风险管理人员需要实时更新和掌握国内外的最新监管要求

C. 通过外汇远期合约进行汇率的避险操作

D. 通过货币互换进行汇率的避险操作

A. 市净率倍数属于相对估值法

B. 市净率倍数=股权价值／净资产

C. 制造企业和新兴产业的企业适合采用这种估值方法

D. 市净率倍数=每股价值／每股净资产

A. 禁止外汇流通、使用、质押

B. 禁止私自买卖外汇

C. 禁止以任何形式进行套汇、炒汇、逃汇

D. 禁止携带外币入境

A. 可以买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇

B. 可以卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇

C. O／N属于隔夜掉期交易的一种

D. O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益

B. 可以买入英镑／美元期货

C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损

D. 可以卖出英镑／美元期货

A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币

B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头

C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头

D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息

A. 汇率变化有利于经济发展

B. 汇率变化不利于经济发展

C. 汇率变化对经济发展有利有弊

D. 汇率变化对经济发展没有影响

A. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素

B. 在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应

C. 权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性

D. 对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 美元标价法

D. 卢布标价法