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第1题
某企业5月1日向欧洲客户出口一批货物，合同金额为50万欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.6766元人民币，合同约定3个月后付款。已知5月1日即期汇率为1欧元=8.6766元人民币；CME期货交易所的人民币/欧元期货合约的大小为面值100万元人民币/手；5月1日CME主力人民币/欧元期货合约报价为0.11517/0.11522。该企业可以选择规避面临的外汇风险的手段包括（）。
A.
人民币/欧元期货
B.
人民币/欧元看涨期权
C.
人民币/美元看跌期权
D.
欧元/人民币汇率掉期
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第2题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。［人民币/欧元期货合约面值为100万人民币］期货市场损益（）元。
A.
612161.72
B.
-612161.72
C.
546794.34
D.
-546794.34
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第3题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。现货市场损益（）元。
A.
-509300
B.
509300
C.
508300
D.
-508300
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第4题
某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。
A.
买入欧元/人民币看跌权
B.
买入欧元/人民币看涨权
C.
卖出美元/人民币看跌权
D.
卖出美元/人民币看涨权
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第5题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达成一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松，使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反。起波动幅度较大。4月的汇率是：1欧元=9.3950元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017欧元。6月底，企业收到德国的42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053，欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本（）万元人民币。
A.
6.2900
B.
6.3886
C.
6.3825
D.
6.4825
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第6题
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009人民币/欧元，人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标，同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40，则下列说法正确的是（）。
A.
公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率：8.40兑换200万欧元
B.
公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C.
此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D.
公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
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第7题
某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（）元。
A.
-148900
B.
148900
C.
149800
D.
-149800
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第8题
从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后，在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。
A.
人民币／欧元期权
B.
人民币／欧元远期
C.
人民币／欧元期货
D.
人民币／欧元互换
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第9题
关于人民币外汇货币掉期，错误的说法是（）。
A.
人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币
B.
按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头
C.
期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头
D.
卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息
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第10题
5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。
A.
外汇期货买入套期保值
B.
外汇期货卖出套期保值
C.
外汇期货交叉套期保值
D.
外汇期货混合套期保值
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第11题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。
A.
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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第12题
7月，某大型建筑公司在海外投标一项新建筑项目，需先期投入至少270万欧元，离最终获得竞标结果只有2个月时间，但因竞争激烈，该公司没有十足把握中标。已知当前人民币/欧元即期汇率在0.1176附近。人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。该公司面临的风险包括（）。
A.
人民币/欧元升值
B.
人民币/欧元贬值
C.
项目是否中标的不确定性
D.
人民币利率调整
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第13题
基准汇价是中国人民银行每日公布的人民币兑美元、欧元、日元、港币的市场交易中间价。（）
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第14题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第15题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A.
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.
该公司在期货市场上获利29500美元
C.
该公司所得的利息收入为257500美元
D.
该公司所得的利息收入为170000美元
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第16题
6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（）美元。
A.
1250
B.
-1250
C.
12500
D.
-12500
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第17题
（）是各外汇指定银行以中国人民银行公布的人民币兑美元交易基准汇价为依据，根据国际外汇市场行情，自行套算出当日人民币兑美元、欧元、日元、港币以及各种可自由兑换货币的中间价。
A.
银行外汇牌价
B.
外汇买入价
C.
外汇卖出价
D.
现钞买入价
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第18题
全国外汇调剂中心于（）年6月1日推出了人民币外汇期货，开展了人民币与美元.日元.德国马克的期货交易。
A.
1990
B.
1991
C.
1992
D.
1993
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第19题
主要的外汇期货交易所芝加哥商业交易所的大部分合约采取（）方式。
A.
实物交割
B.
现金交割
C.
实物交割和现金交割
D.
核心交割
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第20题
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.
卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B.
买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.
卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.
买入标的期货合约的成本为6.7309元
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第21题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。
A.
13.3%
B.
14.3%
C.
15.3%
D.
16.3%
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第22题
某年6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0.008358，三个月期JPY／USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0.008681，三个月期JPY／USD期货价格为0.008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
A.
需要买入20手期货合约
B.
需要卖出20手期货合约
C.
现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.
现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
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第23题
下列属于外汇市场工具的是（）。
A.
货币互换合约
B.
外汇掉期合约
C.
无本金交割外汇远期合约
D.
欧洲美元期货合约
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第24题
下列关于沪深300指数期货合约的描述，正确的是（）。
A.
沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元
B.
股指期货合约以指数点报价
C.
交易指令每次最小下单数量为1手
D.
沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月
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第25题
某货币的当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.
0.0060
B.
0.0016
C.
0.0791
D.
0.0324
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第26题
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
买入套期保值
B.
卖出套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第27题
短期利率期货的报价方式是（）。
A.
指数式报价法
B.
价格报价法
C.
欧式报价法
D.
美式报价法
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第28题
假设一只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
A.
95
B.
100
C.
105
D.
150
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第29题
人民币NDF指交易双方在起息日根据合约约定的汇率与定价日中国外汇交易中心（）即期汇率直接的差额计算盈亏，并使用美元进行交割的远期交易。
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第30题
根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》，承运人应该承担赔偿责任的，下列说法中正确的有（）。
A.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币300元
B.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币100元
C.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币3000元
D.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币4000元
E.
对每名旅客的最高赔偿金额为人民币20万元
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第31题
根据《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》，承运人应该承担赔偿责任的，下列说法中正确的有（）。
A.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币300元
B.
对旅客托运的行李和对运输的货物的赔偿责任限额，为每公斤人民币100元
C.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币3000元
D.
对每名旅客随身携带物品的赔偿责任限额为人民币4000元
E.
对每名旅客的最高赔偿金额为人民币20万元
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第32题
我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为()。
A.
一勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
B.
施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的
C.
重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.
总投资在2000万元人民币以上的
E.
政府投资.融资金额在50万元以上的
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第33题
我国5年期国债期货合约，可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式付息国债。
A.
2～3.25
B.
4～5.25
C.
6.5～10.25
D.
8～12.25
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第34题
以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A.
某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B.
某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C.
某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D.
某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
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第35题
我国5年期国债期货合约标的为票面利率为（）的名义中期国债。
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第36题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处30万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处30万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处100万元人民币以上200万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处200万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处500万元人民币以上1000万元人民币以下的罚款
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第37题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处30万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处30万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处100万元人民币以上200万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处200万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处500万元人民币以上1000万元人民币以下的罚款
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第38题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第39题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第40题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第41题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第42题
发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款,以下（）表述是正确的。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第43题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第44题
事故发生单位对事故发生负有责任的，依照（）规定进行处罚。
A.
发生一般事故的，处20万元人民币以上50万元人民币以下的罚款
B.
发生较大事故的，处20万元人民币以上30万元人民币以下的罚款
C.
发生较大事故的，处50万元人民币以上100万元人民币以下的罚款
D.
发生重大事故的，处50万元人民币以上300万元人民币以下的罚款
E.
发生特别重大事故的，处200万元人民币以上600万元人民币以下的罚款
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第45题
某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。（外汇汇率：1美元=6.5元人民币）
A.
146.68
B.
166.06
C.
132.60
D.
140.56
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第46题
某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。（外汇汇率：1美元=6.5元人民币）
A.
146.68
B.
166.06
C.
132.60
D.
140.56
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第47题
芝加哥商业交易所(CME)中的巴西货币雷亚尔期货合约和纽交所伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的欧元期货合约就采取了现金交割制度。（）
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第48题
下列利率期货，采用指数式报价方式的是（）。
A.
美国短期国债期货
B.
中期欧元债券期货
C.
ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货
D.
CBOT市场的中期国债期货
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第49题
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
多头投机
D.
空头投机
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第50题
根据《必须招标的工程项目规定》，下列使用国有资金的项目中，必须进行招标的有（）。【《必须招标的工程项目规定》第五条】
A.
施工单项合同估算价在400万元人民币以上
B.
设计单项合同估算价在100万元人民币以上
C.
监理单项合同估算价在50万元人民币
D.
工程材料采购单项合同估算价在200万元人民币以上
E.
重要设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上
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