在国内商品期权交易中，期权多头可以（）。

A. 开仓买入看涨期权

B. 开仓买入看跌期权

C. 对冲平仓

D. 要求行权

A. CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B. 香港交易所上市的股票期权和股指期权

C. 上海证券交易所的股票期权

D. 郑州商品交易所交易的白糖期权

A. 上海期货交易所

B. 郑州商品交易所

C. 大连商品交易所

D. 中国金融期权交易所

A. CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B. 香港交易所上市的股票期权和股指期权

C. 我国银行间市场交易的人民币外汇期权

D. 上海证券交易所的股票期权

A. CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B. 香港交易所上市的股票期权和股指期权

C. 我国银行间市场交易的人民币外汇期权

D. 上海证券交易所的股票期权

A. 对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

B. 超过到期日，美式期权失效

C. 其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的低

D. 世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权.

A. 金融期权交易双方的权利与义务存在明显的不对称性，期权的买方只有权利没有义务，而期权的卖方只有义务没有权利

B. 在金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权出售者才需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金，以保证其履约义务

C. 从理论上说，期权购买者在交易中的潜在亏损是有限的

D. 从理论上说，期权出售者在交易中可能遭受的损失是有限的

A. 期货交易是期货期权交易的基础

B. 期货期权的标的是期货合约

C. 买卖双方的权利与义务均对等

D. 期货交易与期货期权交易都可以进行买空卖空交易

A. 该利率期权为美式期权

B. 该利率期权交易方式为场内交易

C. 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00

D. 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

A. 上海证券交易所的股票期权

B. 中国金融期货交易所的沪深300股指期权

C. 银行间交易的人民币外汇期权

D. CME集团交易的原油期权

A. 上海证券交易所的股票期权

B. 中国金融期货交易所的沪深300股指期权

C. 银行间交易的人民币外汇期权

D. 香港交易所的股票期权

A. 沪深300股指期货

B. 10年期国债期货

C. 上证50ETF期权

D. 棉花

A. 上海期货交易所

B. 上海黄金交易所

C. 上海石油交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 场外期权是在证券或期货交易所之外交易的期权

B. 场外期权的各个合约条款都是标准化的

C. 相比场内期权，场外期权在合约条款方面更严格

D. 场外期权是一对一交易，但不一定有明确的买方和卖方

A. 根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式

B. 空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权

C. 多头跨式期权权利金总收支为支出

D. 空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略

A. 期权多头方

B. 期权空头方

C. 期权多头方和期权空头方

D. 都不用支付

A. 卖出看涨期权与现汇多头的配置

B. 买入看跌期权与现汇多头的配置

C. 买入看涨期权与现汇空头的配置

D. 卖出看跌期权与卖空现汇的配置

A. 当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸

B. 通过对冲方式平仓了结头寸

C. 持有期权至合约到期，直至自己放弃行权

D. 以要求多头行权的方式了结头寸

A. 期权卖方的最大收益为期权费

B. 期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方

C. 期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格

D. 通知日在期权有效期内

A. 上海期货交易所

B. 大连商品交易所

C. 郑州商品交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 郑州商品交易所

B. 大连商品交易所

C. 上海期货交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 郑州商品交易所

B. 大连商品交易所

C. 上海期货交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 上海期货交易所

B. 郑州商品交易所

C. 大连商品交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 是公司制期货交易所

B. 菜籽油和棕榈油均是其上市品种

C. 以营利为目的

D. 会员大会是其最高权力机构

A. 正确

B. 错误

A. 对投资者而言，与交易场内的大宗商品期货和期权相比，商品互换能给投资者带来更多的便利

B. 对互换交易商而言，商品互换是场外衍生品业务特别是大宗商品类业务的主要产品

C. 商品互换的标的资产只有大宗商品现货和大宗商品期货

D. 大宗商品互换也称为商品互换，是以大宗商品为标的资产的互换合约

A. 商品期权

B. 金融期权

C. 场内期权

D. 场外期权

A. 芝加哥期货交易所(CBOT)

B. 芝加哥期权交易所(CBOE)

C. 纽约商品交易所(COMEX)

D. 芝加哥商业交易所(CME)

A. 正确

B. 错误

A. 路径依赖型期权的回报取决于期权有效期内标的资产的价格趋势，而不只是期权到期日或行权时标的资产的价格

B. 多因子期权的标的资产不再局限于单个基础资产。其标的资产可以是普通期权，也可以是多个资产形成的组合，期权的收益取决于两种或多种目标资产的价格。

C. 最常见的时间依赖型期权是一篮子期权、交换期权、差价期权和彩虹期权等

D. 常见的极值依赖型期权包括障碍期权和自定义执行期权

A. 期权买方可以选择行权，也可以放弃行权

B. 期权买方行权时，期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约

C. 与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金

D. 任何情况下，买进或卖出期权都可以达到为标的资产保险的目的

A. 期货交易实行当日无负债结算制度

B. 期货交易以公开竞价的方式集中进行

C. 期货交易的对象均为实物商品

D. 期货交易的目的在于买卖现货商品

A. 郑州商品交易所

B. 大连商品交易所

C. 上海证券交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 3

B. 5

C. 12

D. 15

A. 标的资产的价格越低.执行价格越高，看跌期权的价格就越低

B. 一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

C. 全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的

D. 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期货交易应当在依法设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行

B. 不属于期货交易的商品或者金融产品的其他交易活动，由国家有关部门监督管理，不适用《期货交易管理条例》

C. 禁止非法设立期货交易场所

D. 禁止中远期现货交易

A. 现货期权和期货期权

B. 看涨期权和看跌期权

C. 商品期权和金融期权

D. 美式期权和欧式期权

A. 放弃行权

B. 协议平仓

C. 现金交割

D. 实物交割

A. 期货交易

B. 期权交易

C. 远期交易

D. 场内交易

A. 10年期国债期货

B. 上证50股指期货

C. 中证500股指期货

D. 上证50ETF期权

A. 郑州商品交易所

B. 上海证券交易所

C. 大连商品交易所

D. 中国金融期货交易所

A. 向下敲出的跨式期权空头

B. 向下敲出的跨式期权多头

C. 下跌敲入的看跌期权多头

D. 下跌敲入的看跌期权空头

A. 正确

B. 错误

A. 资本市场

B. 货币市场

C. 债权市场

D. 权益市场

A. 一般而言，金融期货的基础资产多于金融期权的基础资产

B. 金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

C. 金融期货与金融期权交易双方在成交时的现金流转相同

D. 金融期货交易双方均需开立保证金账户，而金融期权的买方无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金

A. 大于

B. 大于等于

C. 等于

D. 小于