空头套期保值者是指（）。

A. 在现货市场做空头，同时在期货市场做空头

B. 在现货市场做多头，同时在期货市场做空头

C. 在现货市场做多头，同时在期货市场做多头

D. 在现货市场做空头，同时在期货市场做多头

A. 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

B. 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

C. 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

D. 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

A. 买入套期保值

B. 多头套期保值

C. 空头套期保值

D. 卖出套期保值

A. 多头套期保值

B. 空头套期保值

C. 交叉套期保值

D. 动态套期保值

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 在期货市场卖出建仓

B. 在期货市场买入建仓

C. 为了规避现货价格下跌风险

D. 为了规避现货价格上涨风险

A. 多头

B. 远期

C. 空头

D. 近期

A. I.III

B. I.IV

C. II.III

D. II.IV

A. 期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同

B. 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失

C. 空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约

D. 期货交易的对象是标准化产品

A. 多头套期保值

B. 空头套期保值

C. 多头投机

D. 空头投机

A. 多头

B. 远期

C. 空头

D. 近期

A. 正确

B. 错误

A. 空头套期保值

B. 多头套期保值

C. 正向套利

D. 反向套利

A. 获得现货价格下跌的收益

B. 获得期货价格上涨的收益

C. 规避现货价格下跌的风险

D. 规避期货价格上涨的风险

A. 正确

B. 错误

A. 买入套期保值

B. 卖出套期保值

C. 多头投机

D. 空头投机

A. 正确

B. 错误

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

A. 买进美元远期外汇

B. 卖出美元远期外汇

C. 美元期货的多头套期保值

D. 美元期货的空头套期保值

A. 只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值

B. 目的在于回避现货价格下跌的风险

C. 避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响

D. 适用于在现货市场上将来要卖出商品的人

A. 卖出英镑期货合约

B. 买入英镑期货合约

C. 卖出英镑期货看涨期权合约

D. 买入英镑期货看跌期权合约

A. 债券价格上升

B. 债券价格下跌

C. 市场利率上升

D. 市场利率下跌

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益

B. 可以买入英镑／美元期货

C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损

D. 可以卖出英镑／美元期货

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 远期套期保值

B. 卖出套期保值

C. 近期套期保值

D. 买入套期保值

A. 交叉比率

B. 套期保值比率

C. 最优套期保值比率

D. 合约数比率

A. 计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率

B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似

C. 可把β系数用做最优套期保值比率

D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

A. 替代套期保值

B. 交叉套期保值

C. 类资产套期保值

D. 相似套期保值

A. 均衡套期保值

B. 完全套期保值

C. 平均套期保值

D. 理想套期保值

A. 单方套期保值

B. 双方套期保值

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易

B. 交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值

C. 套期保值必定带来最大的盈利

D. 可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

A. 外汇期货买入套期保值

B. 外汇期货卖出套期保值

C. 外汇期货交叉套期保值

D. 外汇期货混合套期保值

A. 与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约

B. 与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约

C. 与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约

D. 与被套期保值商品或资产相关的远期合约

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 买入看涨期货期权

B. 卖出看涨期货期权

C. 买入看跌期货期权

D. 卖出看跌期货期权

A. 加强对套期保值交易中现金流风险、流动性风险和操作风险等的管理

B. 企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

C. 企业应完善套期保值的机构设置。要保证套期保值效果，规范的组织体系是科学决策、高效执行和风险控制的重要前提和基本保障

D. 企业在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，以判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力

A. 外汇期现套利

B. 交叉货币套期保值

C. 外汇期货买入套期保值

D. 外汇期货卖出套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 食品厂未来需购进大量白糖

B. 糖厂有大量白糖库存

C. 糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源

D. 蔗农三个月后将收获大量甘蔗

A. 基差的变动

B. 国债期货的标的与市场利率的相关性

C. 期货合约的选取

D. 被套保债券的价格

A. 前套

B. 正套

C. 后套

D. 反套