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第1题
期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（）。
A.
均衡套期保值
B.
完全套期保值
C.
平均套期保值
D.
理想套期保值
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第2题
下列描述中，导致不完全套期保值的原因包括（）。
A.
期货交割地与对应现货存放地点间隔较远
B.
期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大
C.
期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异
D.
期货合约标的物与对应现货商品质量不存在差异
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第3题
现货市场与期货市场是两个各自独立的市场，会受到不同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（）
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第4题
对买入套期保值而言，基差走强，（）。(不计手续费等费用)
A.
期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
B.
有净盈利，实现完全套期保值
C.
有净损失，不能实现完全套期保值
D.
套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
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第5题
在期货市场中，交易者通过套期保值一定可以实现盈利。（）
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第6题
套期保值能够起到风险对冲作用，其根本的原理在于，期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，到期时两者的变动趋势（）。
A.
相反
B.
完全一致
C.
趋同
D.
完全相反
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第7题
期货投机与套期保值的区别在于（）。
A.
套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B.
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
C.
期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险
D.
期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
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第8题
企业通过套期保值，可以降低（）对企业经济活动的影响，实现稳健经营。
A.
价格风险
B.
政治风险
C.
法律风险
D.
操作风险
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第9题
因缺少对应的期货品种，一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值，只能利用其使用的初级产品的期货品种进行套期保值，由于初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性，可能会导致不完全套期保值。（）
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第10题
在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏和现货盈亏作为一个整体进行评价，两者冲抵的程度越大，规避风险的效果也就越好。（）
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第11题
现实中，期货市场和现货市场的变动经常是一致的，导致理想套期保值。（）
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第12题
期货市场通过（）实现规避风险的功能。
A.
投机交易
B.
跨期套利
C.
套期保值
D.
跨市套利
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第13题
股指期货的卖出套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买入股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。（）
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第14题
关于金融期货的套期保值功能，下列说法中错误的是（）。
A.
期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同
B.
若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失
C.
空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约
D.
期货交易的对象是标准化产品
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第15题
卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。（）
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第16题
下列情形中，可能导致铜期货市场呈反向市场的有（）。
A.
智利大型铜矿工人罢工
B.
铜现货库存大量增加
C.
某铜消费大国突然大量买入铜
D.
替代品的出现
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第17题
期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是（）。
A.
期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小
B.
期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大
C.
期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小
D.
期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大
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第18题
对于卖出套期保值的理解，错误的是（）。
A.
只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B.
目的在于回避现货价格下跌的风险
C.
避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D.
适用于在现货市场上将来要卖出商品的人
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第19题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
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第20题
下列关于外汇期货套期保值的说法中，正确的是（）。
A.
交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易
B.
交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值
C.
套期保值必定带来最大的盈利
D.
可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值
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第21题
利用期货市场进行套期保值，可以达到锁定企业经营成本，实现预期收益的目的。（）
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第22题
国债期货买入套期保值适用的情形有（）。
A.
计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升
B.
按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加
C.
资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降
D.
利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升
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第23题
10月初，某地玉米现货价格为1710元／吨，某地某农场年产玉米5000吨。该农场对当前价格比较满意，担心待新玉米上市后，销售价格可能会下跌，该农场决定进行套期保值。10月5日该农场卖出500手(每手10吨)第二年1月份交割的玉米期货合约进行套期保值，成交价格为1680元／吨。到了11月，玉米价格出现上涨。11月5日，该农场将收获的5000吨玉米进行销售。平均价格为1950元／吨，期货市场价格为（）元时，农场会出现盈利。
A.
1950
B.
1710
C.
1680
D.
1920
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第24题
当期货价格高于现货价格时，基差为负值，这种市场状态称为反向市场；当现货价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为正向市场。（）
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第25题
当远期合约价格大于近期合约价格时，是正向市场；当近期合约价格大于远期合约价格时，是反向市场。（）
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第26题
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.
牛市套利
B.
跨期套利
C.
投机交易
D.
套期保值
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第27题
以下能够体现期货市场的发展有利于企业的生产经营的说法中，错误的是（）。
A.
期货价格有助于生产经营者做出科学合理的决策
B.
期货市场可以帮助生产经营者规避现货市场的价格风险
C.
期货价格可以克服市场中的信息不完全和不对称
D.
期货市场上，生产经营者的活动受价格波动干扰非常大
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第28题
企业在卖出套期保值市场中.下列（）基差变化会使企业盈利。
A.
基差不变
B.
基差走强
C.
基差走弱
D.
基差消失
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第29题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
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第30题
拥有外币负债的美国投资者，应该在外汇期货市场上进行（）。
A.
多头套期保值
B.
空头套期保值
C.
交叉套期保值
D.
动态套期保值
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第31题
套期保值的基本做法是（）I.持有现货空头，买入期货合约II.持有现货空头，卖出期货合约III.持有现货多头，卖出期货合约IV.持有现货多头，买入期货合约
A.
I.III
B.
I.IV
C.
II.III
D.
II.IV
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第32题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
A.
盈利47250
B.
亏损47250
C.
盈利18900
D.
亏损18900
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第33题
基差走强的情形包括（）。
A.
现货价格涨幅超过期货价格涨幅
B.
现货价格涨幅低于期货价格涨幅
C.
现货价格跌幅小于期货价格跌幅
D.
现货价格跌幅大于期货价格跌幅
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第34题
关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。
A.
金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性
B.
使得期货与现货的价差趋于合理
C.
根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利
D.
一定会使得期货与现货的价差扩大
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第35题
现货价格高于期货价格的状态属于正向市场。（）
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第36题
当远期期货合约价格（）近期期货合约价格时，市场处于正向市场。
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第37题
当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，（）。
A.
市场处于正向市场
B.
基差为负
C.
基差走弱
D.
此情况对卖出套期保值者不利
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第38题
与现货市场投机相比较，期货市场投机存在的主要区别有（）。1.目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场是T+0，可以进行日内投机2.期货价格具有预期性.连续性和权威性的特点，能够比较准确地反映出未来商品价格的变动趋势3.期货交易的保证金制度导致期货投机具有较高的杠杆率，盈亏相应放大，具有更高的风险性
A.
1、2
B.
2、3
C.
1、3
D.
1、2、3
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第41题
在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。
A.
空头套期保值
B.
多头套期保值
C.
正向套利
D.
反向套利
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第42题
现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为（）。
A.
正向市场
B.
反向市场
C.
前向市场
D.
后向市场
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第43题
以下关于套利行为描述正确的是（）。
A.
承担了价格变动的风险
B.
提高了期货交易的活跃程度
C.
有助于套期保值操作的顺利实现
D.
促进交易的流畅化和价格的理性化
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第44题
下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（）。
A.
计算最优套期保值比率的一个常用方法称为最小方差法，这样计算的最优套期保值比率称为最小方差套期保值比率
B.
当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.
可把β系数用做最优套期保值比率
D.
当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
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第45题
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A.
买入国债现货和期货
B.
买入国债现货，卖出国债期货
C.
卖出国债现货和期货
D.
卖出国债现货，买入国债期货
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第46题
当豆粕的基差从-220元／吨变为-300元／吨，由于绝对值变大，因此属于基差走强。（）
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第47题
套期保值交易主要是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益。（）
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第48题
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场上处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在外汇期货市场上买入期货合约对冲现货的价格风险。（）
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第49题
下列属于做多国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
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第50题
下列属于做空国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
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