卖出套期保值主要适用于以下情形（）。

A. 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下跌

B. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产的市场价值下跌或其销售收益下降

C. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

D. 预计未来要购买某种商品或资产购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其成本上升

A. 持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降

B. 预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高

C. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降

D. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

A. 食品厂未来需购进大量白糖

B. 糖厂有大量白糖库存

C. 糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源

D. 蔗农三个月后将收获大量甘蔗

A. 预计未来要购入某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高

B. 目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或采购成本

C. 已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

D. 预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D. 不能消除汇率上下波动的影响

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益

B. 可以买入英镑／美元期货

C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损

D. 可以卖出英镑／美元期货

A. 只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值

B. 目的在于回避现货价格下跌的风险

C. 避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响

D. 适用于在现货市场上将来要卖出商品的人

A. 甲钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材

B. 乙房地产企业预计需要一批钢材

C. 丙钢厂有一批钢材库存

D. 丁经销商待售一批钢材，但销售价格尚未确定

A. 远期套期保值

B. 卖出套期保值

C. 近期套期保值

D. 买入套期保值

A. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下降造成损失

A. 卖出套利

B. 买入套利

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 买入套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套利

D. 卖出套利

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

A. 单方套期保值

B. 双方套期保值

C. 买入套期保值

D. 卖出套期保值

A. 买入套期保值

B. 多头套期保值

C. 空头套期保值

D. 卖出套期保值

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 静止套期保值

B. 卖出套期保值

C. 买入套期保值

D. 交叉套期保值

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

A. 获得现货价格下跌的收益

B. 获得期货价格上涨的收益

C. 规避现货价格下跌的风险

D. 规避期货价格上涨的风险

A. 外汇期货买入套期保值

B. 外汇期货卖出套期保值

C. 外汇期货交叉套期保值

D. 外汇期货混合套期保值

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A. 外汇期现套利

B. 交叉货币套期保值

C. 外汇期货买入套期保值

D. 外汇期货卖出套期保值

A. 多头

B. 远期

C. 空头

D. 近期

A. 买进美元远期外汇

B. 卖出美元远期外汇

C. 美元期货的多头套期保值

D. 美元期货的空头套期保值

A. 适用于国债期货合约间价差低估的情形

B. 适用于国债期货合约间价差高估的情形

C. 买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

D. 卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后.同时平仓获利

A. β×现货总价值／(期货指数点×每点乘数)

B. β×现货总价值×(期货指数点×每点乘数)

C. β／现货总价值／(期货指数点×每点乘数)

D. β×现货总价值×(期货指数点／每点乘数)

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货的卖出套期保值

B. 股指期货的买入套期保值

C. 期指和股票的套利

D. 股指期货的跨期套利

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. 正确

B. 错误

A. 可以卖出日元/美元期货进行套期保值

B. 可能承担日元升值风险

C. 可以买入日元/美元期货进行套期保值

D. 可能承担日元贬值风险

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

B. 有净盈利，实现完全套期保值

C. 有净损失，不能实现完全套期保值

D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

A. 与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约

B. 与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

C. 与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当的相关期货合约

D. 与该现货商品种类相同的远期合约

A. 交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易

B. 交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值

C. 套期保值必定带来最大的盈利

D. 可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值

A. 买入套期保值

B. 卖出套期保值

C. 多头投机

D. 空头投机

A. 外汇短期负债者担心未来货币升值

B. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

C. 持有外汇资产者担心未来货币贬值

D. 出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失

A. 可能处于正向市场，也可能处于反向市场

B. 基差的绝对数值减小

C. 卖出套期保值交易存在净亏损

D. 买入套期保值者得到完全保护

A. 卖出高价合约的同时买入低价合约

B. 买入高价合约的同时卖出低价合约

C. 同时买入高价与低价合约

D. 同时卖出高价与低价合约

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 接近

B. 不相等

C. 一定

D. 完全相等

A. 计划将来卖出原油现货

B. 持有原油现货

C. 计划将来买进原油现货

D. 卖出原油现货

A. 正确

B. 错误

A. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格

B. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨

C. 库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨

D. 大豆现货价格远远低于期货价格