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第1题
某榨油厂预计下个季度将生产豆油6000吨，为了规避豆油价格下跌的风险，对于这批未来要出售的豆油要进行买入套期保值。
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第2题
榨油厂要在3个月后购买191吨大豆做原料，为套期保值，该厂需要购入（）手大豆期货。大豆期货合约每手10吨。
A.
190
B.
19
C.
191
D.
19.1
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第3题
某年3月16日，某企业采购的巴西大豆估算的到岸完税价为3140元/吨，这批豆子将在5月前后到港。而当日大连商品交易所豆粕5月期货价格在3060元/吨，豆油5月期货价格在5612元/吨，按照0.785的出粕率，0.185的出油率，130元/吨的压榨费用来估算，假如企业在5月豆粕和豆油期货合约上卖出套期保值，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元/吨。[参考公式：大豆期货盘面套期保值利润=豆粕期价×出粕率+豆油期价×出油率-进口大豆成本-压榨费用]
A.
170
B.
160
C.
150
D.
140
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第4题
榨油厂要利用大豆期货进行买入套期保值的情形有（）。
A.
已签订大豆购货合同，确定了交易价格
B.
三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
C.
库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨
D.
大豆现货价格远远低于期货价格
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第5题
关于反向大豆提油套利的做法正确的是（）。
A.
买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B.
卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
C.
增加豆粕和豆油供给量
D.
减少豆粕和豆油供给量
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第6题
大豆提油套利的做法是（）。
A.
购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约
B.
购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约
C.
只购买豆油和豆粕的期货合约
D.
只购买大豆期货合约
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第7题
大豆提油套利的目的在于（）。
A.
防止大豆价格突然上涨引起的损失
B.
防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
C.
防止大豆价格突然下跌引起的损失
D.
防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失
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第8题
12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元／吨。3月12日，该油脂企业实施点价，以2950元／吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（）元／吨。
A.
3235
B.
3225
C.
3215
D.
2930
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第9题
甲油料厂与某供销社订立一份农副产品供销合同，双方约定由供销社在1个月内向甲油料厂供应黄豆30吨，每吨单价1000元。在合同履行期间，乙公司找到供销社表示愿意以每吨1500元的单价购买20吨黄豆，供销社见其出价高，就将20吨本来准备运给甲油料厂的黄豆卖给了乙..甲油料厂与某供销社订立一份农副产品供销合同，双方约定由供销社在1个月内向甲油料厂供应黄豆30吨，每吨单价1000元。在合同履行期间，乙公司找到供销社表示愿意以每吨1500元的单价购买20吨黄豆，供销社见其出价高，就将20吨本来准备运给甲油料厂的黄豆卖给了乙公司，致使只能供应10吨黄豆给甲油料厂。甲油料厂要求供销社按照合同的约定供应剩余的20吨黄豆，供销社表示无法按照原合同的条件供货，并要求解除合同。甲油料厂不同意，坚持要求供销社履行合同。以
A.
将合同当事人违反合同约定，不履行义务或者履行义务不符合约定所承担的责任称之为（）。
B.
依据《合同法》，供销社应当承担（）的违约责任。
C.
依据《合同法》，有（）情形之一的，当事人可以解除合同。
D.
在合同没有明确约定的情况下，供销社可以只赔偿损失或者只支付违约金而不继续履行合同。
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第10题
利用白糖期货进行卖出套期保值，适用的情形有（）。
A.
食品厂未来需购进大量白糖
B.
糖厂有大量白糖库存
C.
糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源
D.
蔗农三个月后将收获大量甘蔗
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第11题
6月11日,菜籽油现货价格为8800元／吨。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元／吨。
A.
8050
B.
9700
C.
7900
D.
9850
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第12题
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降，可以使用买入套期保值来规避价格下跌风险。（）
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第13题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨(包含交割成本)，据此该贸易商可以（），进行期现套利。
A.
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
B.
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
C.
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约
D.
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
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第14题
某大豆种植者4月份播种，预计10月份收获，预期大豆产量为300吨。由于大豆价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是（）。
A.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持空头
B.
在4月份与另一交易者签订交割月份在11月的500吨大豆远期合约，持多头
C.
在4月份卖出交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
D.
在4月份买入交割月份在11月的300吨大豆期货合约，若10月份大豆价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
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第15题
某食用油压榨企业，为保证其原料大豆的来源和质量，选择了期货市场实物交割，这是由于（）。
A.
期货交易与现货交易的交易对象不同
B.
期货交割的品种质量有严格规定
C.
期货价格低于现货价格
D.
期货交易履约有保证
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第16题
对于卖出套期保值的理解，错误的是（）。
A.
只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B.
目的在于回避现货价格下跌的风险
C.
避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D.
适用于在现货市场上将来要卖出商品的人
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第17题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者平仓买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，大豆期货合约每手10吨，请计算套利的净盈亏（）。
A.
亏损150元
B.
获利150元
C.
亏损160元
D.
获利160元
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第18题
卖出套期保值主要适用于以下情形（）。
A.
持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下跌
B.
已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产的市场价值下跌或其销售收益下降
C.
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
D.
预计未来要购买某种商品或资产购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其成本上升
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第19题
卖出套期保值操作适用的情形包括（）。
A.
持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降
B.
预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高
C.
已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降
D.
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
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第20题
从买方角度，大连商品交易所的套利指令中，压榨利润套利交易指令为（）。
A.
买大豆合约、卖相同月份或不同月份豆粕和豆油合约
B.
买大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约
C.
卖大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约
D.
卖大豆合约、卖相同月份或不同月份豆粕和豆油合约
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第21题
大豆加工商通过大豆提油套利可以锁定产成品和原料间的价差，防止市场价格波动带来的损失。（）
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第22题
石油交易商在（）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。
A.
计划将来卖出原油现货
B.
持有原油现货
C.
计划将来买进原油现货
D.
卖出原油现货
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第23题
在我国，大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100％大豆=18％豆油+（）豆粕+3.5％损耗”的关系。
A.
30％
B.
50％
C.
78.5％
D.
80％
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第24题
在我国，大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100％大豆=18％豆油+78.5％豆粕+3.5％损耗”的关系。（）
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第25题
某厂商在豆粕市场中，进行买入套期保值交易，基差从250元／吨变动到320元／吨，则该厂商（）。
A.
盈亏相抵
B.
盈利70元／吨
C.
亏损70元／吨
D.
亏损140元／吨
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第26题
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为10吨/手，当豆粕期货价格为3000元/吨时，每手豆粕期货合约的价值为30000元。（）
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第27题
已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用卖出套期保值来规避风险。（）
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第28题
某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，并以12元／吨的权利金卖出200吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权；同时以10元／吨的权利金买入100吨执行价格为1060元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，（）。
A.
若市场价格为1000元／吨，损失为500元
B.
若市场价格为1060元／吨，损失为800元
C.
若市场价格为1040元／吨，收益为1600元
D.
若市场价格为1030元／吨，收益为1000元
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第29题
下列选项中，关于现货多头情形的说法正确的是（）。
A.
榨油厂持有豆油库存或券商持有的股票组合，属于现货多头的情形
B.
当企业已按某固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产时，该企业处于现货多头
C.
某钢铁贸易商与某房地产商签订合同，约定在三个月后按某价格提供若干吨钢材，但手头尚未有钢材现货的，该钢材贸易商处于现货多头
D.
某建筑企业已与某钢材贸易商签订购买钢材的合同，确立了价格，但尚未交收的情形属于现货多头
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第30题
持有某种商品或资产，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用买入套期保值来规避风险。（）
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第31题
下列情况，适合进行钢材期货卖出套期保值操作的有（）。
A.
甲钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材
B.
乙房地产企业预计需要一批钢材
C.
丙钢厂有一批钢材库存
D.
丁经销商待售一批钢材，但销售价格尚未确定
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第32题
若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。
A.
1060
B.
1070
C.
1080
D.
1050
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第33题
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元/吨，同时买入5月豆粕看涨期权，敲定价格为2840元/吨，权利金为120元/吨。3月21日，5月豆粕期货合约价格为2650元/吨，5月豆粕看涨期权价格为20元/吨，则该投资者最终收益为（）元/吨(手续费忽略)。
A.
100
B.
150
C.
250
D.
350
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第34题
买入套期保值的操作主要适用于以下情形（）。
A.
预计未来要购入某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高
B.
目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或采购成本
C.
已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
D.
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降
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第35题
通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（）。
A.
卖出套利
B.
买入套利
C.
买入套期保值
D.
卖出套期保值
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第36题
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
A.
买进套利
B.
买入套期保值
C.
卖出套利
D.
卖出套期保值
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第37题
预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降，应以卖出套期保值方式来保护自身的利益。（）
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第38题
基于欧式看涨期权和看跌期权平价关系的无风险套利策略中，公式左边值c+Ke-r（T-t）小于右边值p+S时的无风险套利策略说法正确的有（）。
A.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高
B.
适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期
C.
公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低
D.
适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资
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第39题
3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分／蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分／蒲式耳。则该经销商应当（）。
A.
执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.
执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.
放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
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第40题
以下（）期货属于在大连商品交易所上市交易的品种。
A.
白糖
B.
玉米淀粉
C.
PTA
D.
锌
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第43题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。
A.
可能因持有英镑而获得未来资产收益
B.
可以买入英镑／美元期货
C.
可能因持有英镑而担心未来资产受损
D.
可以卖出英镑／美元期货
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第44题
三大农产品期货是指（）。Ⅰ大豆Ⅱ玉米Ⅲ小麦Ⅳ棉花
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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第46题
目前，国际上可交易的农产品类大宗商品不包括（）
A.
玉米
B.
白砂糖
C.
棕榈油
D.
橡胶
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第47题
若某投资者以5000元／吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元／吨，则下列操作合理的有（）。
A.
当该合约市场价格下跌到4960元／吨时，下达1份止损单，价格定于4970元／吨
B.
当该合约市场价格上涨到5010元／吨时，下达1份止损单，价格定于4920元／吨
C.
当该合约市场价格上涨到5030元／吨时，下达1份止损单，价格定于5020元／吨
D.
当该合约市场价格下跌到4980元／吨时，立即将该合约卖出
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第48题
10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
A.
5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
B.
5月份大豆合约的价格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳
C.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分／蒲式耳
D.
5月份大豆合约的价格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分／蒲式耳
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第49题
卖出套期保值是为了（）。
A.
获得现货价格下跌的收益
B.
获得期货价格上涨的收益
C.
规避现货价格下跌的风险
D.
规避期货价格上涨的风险
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第50题
某新客户存入保证金30000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨,5月8日该客户又买入5手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4060元/吨。大豆合约10吨/手。则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元。
A.
450
B.
4500
C.
350
D.
3500
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搜题
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