收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（）。

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 购买力风险

D. 政策风险

A. 实际收益率

B. 即期收益率

C. 到期收益率

D. 年化收益率

A. 通货膨胀率的高低不仅影响市场利率的变化，而且影响人们对市场利率走势的预期

B. 市场利率的变动通常与通货膨胀率的变动方向一致

C. 通常通货膨胀率上升，市场利率也上升

D. 通常通货膨胀率下降，市场利率也下降

A. Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ

A. 10%

B. 15%

C. 5%

D. 不确定

A. 7%

B. 17%

C. 12%

D. -17%

A. 当期收益率；预期通货膨胀率

B. 真实无风险收益率；预期通货膨胀率

C. 真实无风险收益率；风险溢价

D. 当期收益率；风险溢价

A. 实际收益率

B. 资本收益率

C. 未来收益率

D. 投资收益率

A. 正确

B. 错误

A. 实际收益率反映了资产名义数值的增长率

B. 对于长期投资者而言，应该关注的是实际收益率

C. 名义收益率能够反映资产的实际购买能力的增长率

D. 名义收益率在实际收益率的基础上扣除了通货膨胀率的影响

A. 投资者期望投资回报应该能补偿资金被占用的时间

B. 投资者期望投资回报应该能补偿预期的通货膨胀率

C. 投资未来收益具有不确定性

D. 投资的产出会大于投入

A. 购买力风险

B. 利率风险

C. 信用风险

D. 利润风险

A. 资金成本

B. 投资风险

C. 行业的平均收益率

D. 通货膨胀

E. 资金限制

A. 资金成本

B. 投资风险

C. 行业的平均收益率

D. 通货膨胀

E. 资金限制

A. 利息率

B. 名义利率

C. 通货膨胀率

D. 实际利率

A. 利息率

B. 名义利率

C. 通货膨胀率

D. 实际利率

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

A. 固定利率债券不确定性大

B. 浮动利率债券可以较好地抵御通货膨胀风险

C. 可调利率债券对利率进行不定期的调整

D. 可调利率的调整间隔只有6个月和1年

A. 债券的到期收益率

B. 真实无风险收益率

C. 预期通货膨胀率

D. 持有期收益率

A. 利率风险

B. 政策风险

C. 购买力风险

D. 经济周期性波动风险

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消

B. 债券价格上升，再投资收益下降

C. 债券价格下降，再投资收益下降

D. 债券价格下降，再投资收益上升

A. 少部分的债券会面临通胀风险，因为利息和本金是不随通胀水平变化的名义金额

B. 通胀使物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降

C. 浮动利息债券因其利息是浮动的而在一定程度上降低了通胀风险，但其本金可能遭受的购买力下降而带来的损失无法避免，因此仍面临一定的通胀风险

D. 对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券，其本金随通胀水平的高低进行变化，而利息的计算由于以本金为基准也随通胀水平变化，从而可以避免通胀风险

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

A. 政策风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 购买力风险

A. 通货膨胀联结债券

B. 结构化债券

C. 可赎回债券

D. 浮动利率债券

A. 20世纪70年代后期，由于连续几年的通货膨胀导致市场利率剧增，货币市场工具远远高于储蓄存款利率上限

B. 美国货币市场基金致力于维持稳定的基金净值并提供良好的流动性

C. 投资者不仅可以获得货币市场工具组合的收益，也可据以签发支票

D. 货币市场工具采用固定利率

A. 毛内部收益率（GIRR）一般小于净内部收益率（NIRR）

B. 内部收益率是净现值（NPV）等于零时的折现率

C. 净内部收益率（NIRR）反映了投资者投资基金的回报水平

D. 内部收益率（IRR）体现了投资资金的时间价值

A. 通货紧缩补偿

B. 通货膨胀补偿

C. 通货风险补偿

D. 风险补偿

A. Ⅰ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅱ.Ⅳ

A. 购买力风险

B. 信用风险

C. 利率风险

D. 政策风险

A. 加权平均资本成本率

B. 投资的机会成本率

C. 贷款准备金率

D. 通货膨胀率

A. 4%

B. 6%

C. 5%

D. 1%

A. 国债收益率曲线

B. 菲利普斯曲线

C. 价格消费曲线

D. 洛伦兹曲线

A. 利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位

B. 按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率

C. 实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率

D. 通常所说的年利率都是指实际利率

A. 投资者可以买入短期国债期货

B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利

C. 投资者可以卖出短期国债期货

D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

A. 已分配收益倍数是站在投资者的角度来评价股权投资基金

B. 已分配收益倍数体现了投资者的账面回报水平

C. 净内部收益率是从项目层面反映投资基金的回报水平

D. 总收益倍数体现了投资者现金的回收情况

A. 杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数

B. 费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率

C. 远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：「yiwen_img/importSubject/1a2ae31cee8d4eb4b3ccc2bb3641627a.png」

D. 样本标准差的计算公式为「yiwen_img/importSubject/b1f4d07a8ca44d8fafba660da3f314b7.png」

A. 区间浮动结构类似于浮动利率债券

B. 区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券

C. 投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益

D. 区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者

A. 投资者的年龄

B. 利率变化

C. 资产负债状况

D. 财务变动状况与趋势

A. 财富净值和风险偏好

B. 国际经济形势

C. 国内经济状况与发展动向

D. 通货膨胀

A. Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. IRR体现了投资资金的时间价值

B. 通常毛内部收益率小于净内部收益率

C. IRR分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR）

D. 根据内部收益率的定义，当且仅当净现值为0时，折现率才是该基金的内部收益率

A. 可分为毛内部收益率和净内部收益率

B. 毛内部收益率计算基金项目投资和回收现金流的内部收益率

C. 一般来说，毛内部收益率小于净内部收益率

D. 净内部收益率计算投资者出资和分配现金流的内部收益率

A. 正确

B. 错误

A. 理财

B. 金融

C. 储蓄

D. 投资

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 通货紧缩补偿

B. 通货膨胀补偿

C. 通货风险补偿

D. 风险补偿

A. 加权平均资本成本率

B. 利息备付率

C. 投资的机会成本率

D. 通货膨胀率

E. 风险贴补率