已知期初投入的现值为PV，年利率为i，复利计息，求第n期期末终值（FV）为（）。

A. FV=PV／（1+i）n

B. FV=PV×（1+i）n

C. FV=PV／（1+i）n-1

D. FV=PV×（1+i）n-1

A. PV=FV／（1+i）n

B. PV=FV×（1+i）n

C. PV=FV／（1+i）n-1

D. PV=FV×（1+i）n-1

A. 计息的方法

B. 现值的大小

C. 利率

D. 市场价格

A. 450789

B. 556782

C. 490028

D. 578812

A. FV=PV×（1+i×t）

B. PV=FV÷（1+i×t）

C. 「yiwen_img/importSubject/c0a4e9d41b3547b78262e065c67128e3.png」

D. 「yiwen_img/importSubject/b55394e6ca8b4ca8a38f4b8033e9d83b.png」

A. 17.43

B. 18.94

C. 19.69

D. 21.38

A. 878

B. 870

C. 864

D. 872

A. 680.58

B. 687.58

C. 679.78

D. 680.48

A. 1776.3

B. 1899.2

C. 1814.1

D. 1800.4

A. 1250

B. 1050

C. 1200

D. 1276

A. 90

B. 100

C. 110

D. 112.36

A. 终值是货币的未来价值

B. fV=PV×（1+i）^n

C. 现值是指现在货币金额的现在价值

D. 在现值计算中，利率i也被称为贴现率

A. 2

B. 2.5

C. 2.7

D. 1.9

A. 33.708

B. 34.58

C. 35.73

D. 36.78

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

A. 指期末可供基金进行利润分配的金额

B. 为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高数

C. 如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）

D. 如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分

A. 目标企业价值，预期内第t年的自由现金流，现值，终期，折现率

B. 目标企业价值，预期内第t年的自由现金流，终值，预测期数，折现率

C. 目标企业价值，预期内第t年的自由现金流，终值，终期，折现率

D. 目标企业价值，预期内第t年的自由现金流，现值，预测期数，折现率

A. 10000

B. 11000

C. 12000

D. 11500

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

A. 即期利率也称为零利率

B. 即期利率是零息票债券到期收益率的简称

C. 即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率

D. 根据已知的债券价格不能够计算出即期利率

A. 人民币外汇货币掉期的货币对，以美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元等外币为基准货币，人民币为计价货币

B. 按照本金交换方向，期初收入外币、期末支付外币的一方为买方，即互换多头

C. 期初支付外币、期末收入外币的一方为卖方，即互换空头

D. 卖方利息现金流为支付外币利息，收入本币利息

A. 57881

B. 59775

C. 55125

D. 63814

A. 1156

B. 1231

C. 1842

D. 1137

A. 1156

B. 1231

C. 1842

D. 1137

A. 选择适用的折现现金流估值法→确定详细预测期数（n）→计算详细预测期内的每期现金流（CF）→计算折现率（r）→计算终值（TV）→对详细预测期现金流及终值进行折现并加总得到价值

B. 选择适用的折现现金流估值法→确定详细预测期数（n）→计算详细预测期内的每期现金流（CF）→计算折现率（r）→计算终值（TV）

C. 选择适用的折现现金流估值法→确定详细预测期数（n）→计算详细预测期内的每期现金流（CF）→计算折现率（r）→对详细预测期现金流及终值进行折现并加总得到价值

D. 选择适用的折现现金流估值法→计算详细预测期内的每期现金流（CF）→确定详细预测期数（n）→计算折现率（r）→计算终值（TV）→对详细预测期现金流及终值进行折现并加总得到价值

A. A（F/A，r，n）

B. A（F/A，r/2，n）

C. A（F/A，i，n）其中i=（1＋r/2）2-1

D. A（A/F，r/2，2）（F/A，r/2，2n）

E. A｛[F/P，r/2，2（n-1）]＋[F/P，r/2，2（n-2）]＋[F/P，r/2，2（n-3）]＋…（F/P，r/2，2）＋1｝

A. A×{[（1＋r）n-1]/r}

B. A×{[（1＋r/2）n-1]/（r/2）}

C. A×{[（1＋i）n-1]/i}，其中i=（1＋r/2）2-1

D. A×{（r/2）/[（1＋r/2）2-1]}×{[（1＋r/2）2n-1]/（r/2）}

E. A×[（1＋r/2）2（n-1）＋（1＋r/2）2（n-2）＋（1＋r/2）2（n-3）＋…＋（1＋r/2）2＋1]

A. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期

B. 以无风险利率r借入资金，期限为（T-t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行高风险投资至期权到期

C. 借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

D. 买入标的资产，买入价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c,并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期

A. 1240元

B. 1254元

C. 1267元

D. 1305元

A. 固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券

B. 投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）

C. 投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入

D. 投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息

A. 1234.0

B. 1308.0

C. 1499.0

D. 1589.0

A. 9.3％

B. 5.6％

C. 9.01％

D. 9.9％

A. 加权平均份额本期利润

B. 期末基金份额净值

C. 期末可供分配份额利润

D. 净值增长指标

A. 100（F/P，10%，5）

B. 100（F/P，5%，5）

C. 100（F/P，5%，10）

D. 100（F/P，10.25%，5）

E. 100（A/P，5%，10）（F/A，5%，10）

A. 100×（1＋10%）5

B. 100×（1＋5%）5

C. 100×（1＋5%）10

D. 100×（1＋10.25%）5

E. 100×{5%（1＋5%）10/[（1＋5%）10-1]}×{[（1＋5%）10-1]/5%}

A. 远期利率指的是资金的远期价格

B. 远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

C. 远期利率的计息起点在当前时刻

D. 远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率

A. 加权平均份额上期利润

B. 期末基金份额净值

C. 加权平均净值利润率

D. 本期份额净值增长率

A. 「yiwen_img/importSubject/ec4615ce05e44751acdc345b492e9787.png」

B. 「yiwen_img/importSubject/d8ca9b941cca4ee08a7a2236730c8583.png」

C. 「yiwen_img/importSubject/2bab364ac67c461fbe3a4bb968cb09ca.png」

D. 「yiwen_img/importSubject/b4d210bae9b24cc4b4c6be575d1b9288.png」

A. 波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系

B. 到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系

C. 标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

D. 市场无风险利率与认沽期权价值为正相关关系，与认购期权价值为负相关关系

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

A. 5.0%0

B. 5.0%

C. 6.O%

D. 6.0%

A. 5.0%0

B. 5.0%

C. 6.O%

D. 6.0%

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

A. 货币的未来价值

B. 期权的时间价值

C. 期货的未来价值

D. 负债时间价值

A. 4.06%

B. 8.06%

C. 4.00%

D. 6.04%

A. 4.06%

B. 8.06%

C. 4.00%

D. 6.04%

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏低，而标的资产价格和看跌期权价格偏高

B. 适宜无风险套利策略为：借入标的资产卖出，同时卖出看跌期权；将卖出资产和看跌期权所得的资金买进看涨期权，剩余资金以无风险利率r投资至期权到期

C. 公式左边值小于右边值，表明看涨期权价格偏高，而标的资产价格和看跌期权价格偏低

D. 适宜无风险套利策略为：以无风险利率r借入期限等于（T-t）,资金额度等于执行价格现值的现金，同时卖出看涨期权；将卖出期权和借入的资金买进看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资

A. 1000元

B. 1380元

C. 1490元

D. 1600元