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第1题
某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。
A.
6.00％
B.
6.01％
C.
6.02％
D.
6.03％
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第2题
我国银行间市场互换常用的浮动利率有（）。
A.
7天回购(7drepo)利率
B.
隔夜Shibor(o/nShibor)
C.
3个月Libor
D.
3个月Euribor
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第3题
给定企业的要求，银行只能通过调整固定利率的升贴水来反映市场的行情并报出合适的价格。（）
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第4题
下列说法正确的有（）。
A.
Libor是全球贷款方及债券发行人的普遍参考利率
B.
美国联邦基准利率是目前国际最常用的市场利率基准
C.
美国联邦基准利率是指美国同业拆借市场的利率
D.
美国联邦基准利率是美联储的政策性利率指标
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第5题
2月11日利率为6.5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.47％(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。
A.
6.45％
B.
6.46％
C.
6.48％
D.
6.49％
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第6题
当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照()。
A.
中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
B.
中国人民银行发布的利率计息
C.
中国人民银行同期贷款利率计息
D.
中国人民银行发布贷款利率计息
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第7题
假定A、B公司均计划借入期限10年、半年付息一次的1000万元的借款，A想以固定利率借款，B想以6个月Shibor借款。但两家公司信用等级不同，所以市场向它们提供的利率不同，两公司的借款成本和比较优势如表所示。假设没有中介参与，互换后总成本降低（）。「huixue_img/importSubject/1497147298545799168.png」
A.
0.2%
B.
0.3%
C.
0.5%
D.
0.4%
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第8题
上海银行间同业拆放利率(Shibor)是目前国内资金市场的参考利率。（）
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第9题
互换协议的定价基本上可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。其中，固定利率债券的定价基本上可以参考市场价格，因为市场上有实时的成交价作为参考。（）
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第10题
Shibor是根据货币市场上人民币交易活跃、信用等级较低的银行组成的报价团报出的人民币同业拆出利率计算得到的利率。（）
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第11题
下列关于《Q项条例》的出台，说法正确的是（）。
A.
Q条例禁止银行对活期存款支付利息，并且对多种银行存款设定了利率上限，这使得商业银行无法使用利率来吸引储户的资金
B.
Q条例禁止银行对定期存款支付利息，并且对多种银行存款设定了利率上限，这使得商业银行无法使用利率来吸引储户的资金
C.
Q条例禁止银行对活期存款支付利息，并且对多种银行存款设定了利率上限和下限，这使得商业银行无法使用利率来吸引储户的资金
D.
Q条例禁止银行对定期存款支付利息，并且对多种银行存款设定了利率上限和下限，这使得商业银行无法使用利率来吸引储户的资金
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第12题
关于利率互换，以下说法错误的是（）。
A.
利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议
B.
一般来说，利率互换合约交换的只有利息
C.
利率互换合约通常不涉及本金的互换
D.
在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的
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第13题
在Shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（）报价。
A.
最高1家，最低2家
B.
最高2家，最低1家
C.
最高、最低各1家
D.
最高、最低各4家
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第14题
上海银行间同业拆借利率是从（）开始运行的。
A.
2008年1月1日
B.
2007年1月4日
C.
2007年1月1日
D.
2010年12月5日
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第15题
在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。
A.
固定利息的支付者称为互换买方，或互换多方
B.
固定利息的收取者称为互换买方，或互换多方
C.
如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.
互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
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第16题
货币互换中的双方交换利息的形式包括（）。
A.
固定利率换浮动利率
B.
浮动利率换浮动利率
C.
固定利率换固定利率
D.
浮动利率换盯住利率
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第17题
金融业区域内短期资金成本的基准指标包括（）。①SHIBOR②HIBOR③EURIBOR④TIBOR
A.
①②③④
B.
①③④
C.
①②④
D.
②③④
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第18题
关于利率期货，下列说法正确的有（）。1.利率期货主要是为了规避利率风险而产生的，固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响，价格变化与利率变化一般为反向关系2.以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3.在国债期货暂停交易18年之后，中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4.常见的参考利率包括国债利率.伦敦银行间同业拆放利率.香港银行间同业拆放利率.联邦基金利率等
A.
1、2、3、4
B.
1、2、3
C.
1、3、4
D.
2、3、4
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第19题
以下有关互换的表述错误的是（）。
A.
商品互换是指所交换的现金流与某种商品价格相关
B.
权益类互换也称债权互换,是指互换双方中，至少有一方支付由某只股票或某种股票指数的收益决定的现金流，另一方支付的现金流可以由固定利率、浮动利率或另一只股票或股票指数的收益来决定
C.
信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生品，CDS实际上是在一定期限内，买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约
D.
总收益互换是按照特定的固定利率或浮动利率互换支付利率的义务
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第20题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。由于银行的利率为6M—LIBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（）。
A.
6M-LIBOR+25
B.
6%
C.
6.25%
D.
等6M-LIBOR确定后才行
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第21题
利率互换时，我国银行间市场交易系统提供（）报价方式。
A.
公开报价
B.
双向报价
C.
对话报价
D.
分散报价
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第22题
在国际金融市场上，（）是被广泛采纳的基准利率。
A.
上海银行间同业拆借利率
B.
伦敦银行间同业拆借利率
C.
新加坡银行间同业拆借利率
D.
纽约银行间同业拆借利率
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第23题
下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（）。
A.
面额较大
B.
利率较高，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高
C.
只有二级市场，没有明确的一级市场
D.
利率较低，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率低
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第24题
远期利率协议的买卖通常是客户与银行或两个银行同业之间进行的交易。在这种协议下，远期利率协议的买方相当于名义借款人，而卖方则相当于名义贷款人。（）
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第25题
美国对商业银行与储蓄银行提供的大部分存款利率进行管制，货币市场工具采用（）。
A.
浮动利率
B.
固定利率
C.
基准利率
D.
复利核算
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第26题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+15个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的—年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取5%的固定年利率。由于银行的利率为6M-LIBOR+15个基点，而利率互换合约中，A公司以5%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（）。
A.
6M-LIBOR+15
B.
50%
C.
5.15%
D.
等6M-LIBOR确定后才知道
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第27题
关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是（）。
A.
债券的价格与市场利率呈反向变动
B.
当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
C.
当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
D.
债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
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第28题
假设一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。则该企业可以通过（）交易，在不改变其现有负债结构的同时，将固定的利息支出转变为浮动的利息支出。
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第29题
下列有关商品远期的交易方式的说法，错误的是（）。
A.
实时交易是指客户按照银行的交易报价实时进行商品交易，银行将根据市场活跃程度，适时推出或停止某一商品品种的实时交易方式
B.
挂单交易是指客户提交挂单指令，当银行交易报价满足挂单条件时，按挂单价格达成交易
C.
询价实时交易是指客户向银行发起交易询价，银行根据客户需求进行报价，客户在规定时间内对银行报价确认后成交，规定时间内未确认的，视同客户放弃本次成交，客户可重新发起询价
D.
价差询价实时交易是指客户以询价方式向银行提交商品交易挂单，银行按照客户询价挂单的价格、交易量和期限等要素，并根据市场情况，确定是否与客户达成交易和成交量
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第30题
中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行此次利率调整有助于（）。
A.
缓解经济增长下行压力
B.
发挥基准利率的引导作用
C.
降低企业融资成本
D.
有利于人民币升值
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第31题
当市场利率变动时，债券的价格变动正确的是（）。
A.
当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
B.
当市场利率上升时，大部分债券的价格会上升
C.
当市场利率下降时，债券的价格通常不会变
D.
当市场利率下降时，债券的价格通常会下降
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第32题
张小姐在银行存入5万元，银行利率为5％，5年后取回，那么连本带利用复利计算的终值是（）元。
A.
57881
B.
59775
C.
55125
D.
63814
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第33题
下列关于固定换浮动的利率互换的描述中，正确的是（）。
A.
收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方
B.
收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为买方
C.
固定换浮动是最基本、最常见的利息交换形式，即一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算
D.
利率互换由于本金和规模相同，所以互换时不用交换本金，只交换利息，未来现金流是交易双方利息的交换
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第34题
在中国外汇市场上，比较重要的汇率有（）。
A.
基准汇价
B.
银行汇率报价
C.
银行外汇牌价
D.
基础汇率
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第35题
下列关于Shibor的说法，不正确的是（）。
A.
由中国人民银行于2007年开始试运行
B.
属于货币市场格局之一
C.
目前已成为认可度高.应用广泛的货币市场基准利率之一
D.
不具有广泛性，不能帮助金融机构提高自主定价能力
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第36题
国际金融市场惯用的参考利率中，除国债利率外，还包括（）。I.伦敦银行间同业拆放利率（Libor）II.香港银行间同业拆放利率（Hibor）III.欧洲美元定期存款单利率IV.联邦基金利率
A.
I.II
B.
I.II.III
C.
I.II.III.IV
D.
II.III.IV
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第37题
银行A因急需1600万元资金头寸，将持有的部分利率债券质押给银行B，并与银行B签订回购协议，100天后将债券回购，并支付给银行B3.3%的利率，银行A到期回购价格是（）。
A.
1216.57万元
B.
1614.47万元
C.
1608.28万元
D.
1622.47万元
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第38题
银行A因急需1200万元资金头寸，将持有的部分利率债券质押给银行B，并与银行B签订回购协议，180天后将债券回购，并支付给银行B2.8%的利率，银行A到期回购价格是（）。
A.
1216.57万元
B.
1204.23万元
C.
1200.45万元
D.
1206.78万元
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第39题
关于区间浮动结构化产品，以下说法正确的有（）。
A.
区间浮动结构类似于浮动利率债券
B.
区间浮动结构化产品实际上相当于一份内嵌了利率互换和利率上限期权的固定利率债券
C.
投资者投资区间浮动利率结构化产品的目的是确保投资的最低收益
D.
区间浮动利率结构化产品的投资者大多是货币市场的投资者
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第40题
下列选项中说法错误的是（）。
A.
利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位
B.
按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率
C.
实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率
D.
通常所说的年利率都是指实际利率
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第41题
A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了二份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。在进行利率互换后，A公司（）。
A.
对其面临的利率风险进行了对冲
B.
仍面临利率风险
C.
失去了利率下跌的潜在收益
D.
仍然保留了了利率下跌的潜在收益
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第42题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。「huixue_img/importSubject/1497159472139866112.jpeg」从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。
A.
在固定利率市场上具有比较优势
B.
在浮动利率市场上具有比较优势
C.
没有比较优势
D.
无法与A公司进行利率互换
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第43题
对远期利率说法中，错误的是（）。
A.
远期利率指的是资金的远期价格
B.
远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
C.
远期利率的计息起点在当前时刻
D.
远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
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第44题
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（）美元。一年按360天计算。
A.
3826.98
B.
3926.98
C.
4026.98
D.
4126.98
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第45题
《货币市场基金管理暂行规定》规定货币市场基金不能投资的金融工具包括（）。Ⅰ.股票Ⅱ.可转换债券Ⅲ.剩余期限在397天以内（含397天）的债券Ⅳ.信用等级在AA+级以下的债券
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第46题
下列关于互换合约的叙述中，不正确的是（）。
A.
互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约
B.
货币互换合约是指几种货币之间的交换合约
C.
最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D.
上海银行间同业拆放利率含隔夜.1周.3个月期等品种
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第47题
某投资公司根据市场利率走势的分析，认为一个月后的3个月期市场利率将会下跌，该公司决定用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万美元的1x4的远期利率协议，参照利率为Libor。假定一个月后，Libor下跌为0.53%,按此计算结算金，该投资公司将在这笔远期利率协议中获利。即结算金为（）美元。假设三个月是91天。
A.
11359.78
B.
12359.78
C.
13359.78
D.
14459.78
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第48题
如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。
A.
在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
B.
在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利
C.
在正向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
D.
在反向市场上买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利
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第49题
以下称为交叉型货币互换的类型包括（）。
A.
固定利率对固定利率
B.
固定利率对浮动利率
C.
浮动利率对浮动利率
D.
仅是本金互换而不计利率
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第50题
目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。
A.
上海银行间同业拆放利率
B.
国债回购利率（7天）
C.
1年期定期存款利率
D.
3年期定期存款利率
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搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
