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[判断题]

短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。（）

A. 正确

B. 错误

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第1题

短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。（）

A. 正确

B. 错误

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第2题

短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）

A. 正确

B. 错误

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第3题

国债期货理论价格的计算公式是（）。

A. 国债现货价格+国债持有成本

B. 国债现货价格-国债持有成本

C. 国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

D. 国债现货价格-持有国债资金占用成本+持有国债期间利息收入

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第4题

国债期货理论价格=国债现货价格+国债持有成本=国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）。（）

A. 正确

B. 错误

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第5题

（）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。

A. 长期

B. 短期

C. 中长期

D. 中期

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第6题

债券与债券基金的异同点，正确的是（）。

A. 债券没有确定的到期日

B. 债券收益不如债券基金的利息固定

C. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D. 投资风险一样

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第7题

下列关于债券基金与债券区别的表述中，错误的是（）。

A. 债券基金的收益不如债券的利息固定

B. 债券基金没有固定的到期日

C. 单一债券随着到期日的临近，所承担的利率风险会下降

D. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率好预测

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第8题

债券基金与单一债券的区别不包括（）。

A. 债券基金的收益不如债券的利息固定

B. 债券基金有确定的到期日

C. 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测

D. 投资风险不同

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第9题

不支付红利的权益类标的资产没有持有收益，持有成本只包括购买标的资产所需资金的利息。（）

A. 正确

B. 错误

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第10题

关于债券基金，下列说法正确的是（）。

A. 无法定期分配收益

B. 收益率易于预测

C. 可以计算平均到期日

D. 利率风险波动性大

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第11题

下列哪项资产的远期价格定价公式最简单？（）

A. 不支付红利的标的资产

B. 支付现金红利的标的资产

C. 支付仓储成本的标的资产

D. 中长期国债期货标的资产

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第12题

下列对固定利率债券的说法中，错误的是（）。

A. 固定利率债券是一种按照票面金额计算利息，票面上附有（也可不附有）作为定期支付利息凭证的期票的债券

B. 投资者在债券期满时仅可收回本金（面值）

C. 投资者在债券期满时可以定期获得固定的利息收入

D. 投资者未来的现金流包括了两部分：本金和利息

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第13题

在大类资产配置中，国债期货可以作为债券资产的补充进行替代投资，在资产配置中有明显优势。具体包括（）。

A. 替代卖出现券，管理配置成本风险

B. 替代买入现券，管理配置成本风险

C. 替代买入现券，管理组合跌价风险

D. 替代卖出现券，管理组合跌价风险

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第14题

债券基金和债券的区别表述错误的是（）。

A. 收益不同

B. 投资风险不同

C. 到期日不同

D. 投资渠道不同

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第15题

债券型基金与单一债券有以下主要区别（）。Ⅰ.债券基金的收益不如债券的利息固定Ⅱ.债券基金没有确定的到期日Ⅲ.债券基金的收益率比单一债券的收益率更难以预测Ⅳ.债券基金可以分散单一债券可能面临的较高的信用风险

A. Ⅰ

B. Ⅰ.Ⅱ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第16题

（）是一种按照票面金额计算利息，票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。

A. 零息债券

B. 固定利率债券

C. 公债

D. 国债

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第17题

国债期货的买入套期保值适用的情形有（）。

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

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第18题

未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。

A. 买进套利

B. 买入套期保值

C. 卖出套利

D. 卖出套期保值

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第19题

在结构最简单的保本结构中，为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。

A. 零息债券的面值>投资本金

B. 零息债券的面值<投资本金

C. 零息债券的面值=投资本金

D. 零息债券的面值≥投资本金

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第20题

以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。

A. 其计算公式为「yiwen_img/importSubject/7c14cd0032e74e95a7ded84d3d05cf3f.png」

B. 是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率

C. 又称当前收益率

D. 当期收益率考虑了债券投资所获得的资本利得或损失

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第21题

下列关于债券基金和债券区别的描述中，正确的有（）。Ⅰ债券的收益不如债券基金的利息固定Ⅱ债券没有确定的到期日Ⅲ债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率更难以预测Ⅳ投资风险不同

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第22题

国债期货买入套期保值适用的情形有（）。

A. 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B. 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加

C. 资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D. 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升

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第23题

关于债券和债券基金的说法，不正确的是（）。

A. 债券基金分配的收益有升有降，不如债券的利息固定

B. 债券基金收益率较债券难计算.预测

C. 由于增添了不确定性，债券基金的信用风险比债券投资的风险大

D. 债券基金并没有一个确定的到期日

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第24题

持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益，它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而非债券到期偿还金额。其计算公式为（）。

A. 「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）

B. 「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）

C. 「yiwen_img/importSubject/d44408ee6d134fb5b59c2f1f6e451a4a.png」（P—债券价格；C—现金流金额；y—到期收益率；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间（期）。）

D. 「yiwen_img/importSubject/0b673b6659ce46288764da35a71b22c5.png」（P—债券买入时价格；PT—债券卖出时价格；yh—持有期收益率；c—债券每期付息金额；T—债券期限（期数）；t—现金流到达时间。）

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第25题

财政部代表中央政府发行的债券，被称为（）。

A. 国债

B. 地方政府债券

C. 公司债券

D. 金融债券

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第26题

与债券相比，债券基金投资风险的特征是（）。

A. 所承受的利率风险取决于所持有债券的平均久期

B. 债券基金有固定到期日

C. 债券的收益不如债券基金的利息固定

D. 可以避免单一债券可能面临的较高的信用风险

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第27题

国债期现套利可以选择的操作策略包括（）。

A. 同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

B. 同时买入现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

C. 同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益

D. 同时卖出现货国债并买入国债期货，以期获得套利收益

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第28题

下列对通胀风险的说法中，错误的是（）。

A. 少部分的债券会面临通胀风险，因为利息和本金是不随通胀水平变化的名义金额

B. 通胀使物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降

C. 浮动利息债券因其利息是浮动的而在一定程度上降低了通胀风险，但其本金可能遭受的购买力下降而带来的损失无法避免，因此仍面临一定的通胀风险

D. 对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券，其本金随通胀水平的高低进行变化，而利息的计算由于以本金为基准也随通胀水平变化，从而可以避免通胀风险

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第29题

下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

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第30题

基金收入主要来源不包括（）。

A. 股利收益

B. 存款利息

C. 债券利息

D. 基金管理费收入

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第31题

（）是一种以低于面值的贴现方式发行，不支付利息，到期按债券面值偿还的债券。

A. 零息债券

B. 固定利率债券

C. 公债

D. 国债

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第32题

当市场利率（）时，债券发行人能够以更低的利率融资，因此可能会提前偿还高息债券，以降低企业融资成本。

A. 下降

B. 上升

C. 波动较大

D. 波动较小

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第33题

当期收益率没有考虑债券投资所获得的（），只是债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

A. 收益

B. 利率

C. 资本利得或损失

D. 风险

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第34题

当期收益率没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失，只是债券某一期间所获得的（）相较于债券价格的比率。

A. 本金

B. 现金收入

C. 本利和

D. 利差

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第35题

（）是通过发行股票或置换所有权筹集的资本。

A. 债权资本

B. 股权资本

C. 所有权资本

D. 权益资本

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第36题

以下关于债权资本说法正确的是（）

A. 通过借债方式筹集的资本

B. 不偿还本金

C. 通过置换所有权筹集资金

D. 代表所有权

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第37题

赎回收益率（y）可通过下面的（）公式用试错法获得。

A. 「yiwen_img/importSubject/c5754449ce454dafb28117a9406c7252.png」（Y—当期收益率；C—每年利息收益；P—债券价格。）

B. 「yiwen_img/importSubject/a508584ac79e486da65911908eb58839.png」（P—发行价格；n—直到第一个赎回日的年数；M—赎回价格；C—每年利息收益）

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第38题

基金利润来源中的利息收入不包括（）。

A. 债券利息收入

B. 资产支持证券利息收入

C. 买入返售金融资产收入

D. 因股票投资获得的股利收益

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第39题

债券收益体现为（）。Ⅰ.利息收入Ⅱ.资本损益Ⅲ.无风险收益Ⅳ.再投资收益

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第40题

债券所规定的资金借贷双方的权责关系主要有（）。①所借贷货币资金的数额②借贷的时间③在借贷时间内的资金成本或应有的补偿（债券的利息）④债券的利率

A. ①②③

B. ①②③④

C. ①②④

D. ②③④

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第41题

当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（）。

A. 投资者可以买入短期国债期货

B. 投资者可实现“买入收益率曲线”套利

C. 投资者可以卖出短期国债期货

D. 投资者可实现“卖出收益率曲线”套利

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第42题

有的债券附有一定的选择权，即发行契约中赋予债券发行人或持有人具有某种选择的权利。关于有选择权的债券，下列说法有误的是（）。

A. 附有赎回选择权条款的债券表明债券发行人具有在到期日之前买回全部或部分债券的权利

B. 附有可转换条款的债券表明债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权

C. 附有新股认购权条款的债券表明债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权

D. 附有出售选择权条款的债券表明债券持有人具有在指定的日期内以票面价值将债券在市场上出售的权利

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第43题

下列关于债权资本与权益资本说法错误的是（）。

A. 债权资本是通过借债方式筹集的资本

B. 权益资本是通过发行股票或置换所有权筹集的资本

C. 债权资本在正常经营情况下不会偿还给投资人

D. 两种最主要的权益证券是普通股和优先股

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第44题

面值在每个支付日会根据某一消费价格指数调整来反映通货膨胀变化的债券是（）。

A. 通货膨胀联结债券

B. 结构化债券

C. 可赎回债券

D. 浮动利率债券

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第45题

（）是指在市场利率下行的环境中，附息债券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 通胀风险

D. 再投资风险

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第46题

下列对提前赎回风险的说法中，错误的是（）。

A. 提前赎回风险又称为回购风险，是指债券发行者在债券到期日前赎回有提前赎回条款的债券所带来的风险

B. 债券发行人通常在市场利率上行时执行提前赎回条款

C. 投资者将收益和本金再投资于其他利率更低的债券，导致再投资风险

D. 可赎回债券和大多数的住房贷款抵押支持证券允许债券发行人在到期日前赎回债券，此类债券面临提前赎回风险

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第47题

关于投资者参与证券交易所债券质押式回购，下列说法中错误的是（）。

A. 质押冻结期间债券的利息归证券交易所所有

B. 质押式回购期限最长为1年，在1年之内由投资者双方自行商定回购期限

C. 在质押式回购中，交易双方需要商定首期结算金额.到期结算金额和回购债券数量

D. 在办理质押式回购业务前，应签订质押式回购主协议

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第48题

买断式回购的资金融出方（）获得回购期间债券的所有权和使用权。

A. 可以

B. 不可以

C. 经融资方同意后才可以

D. 经交易所同意后才可以

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第49题

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债，一般用（）来衡量。

A. 隐含回购利率

B. 显性回购利率

C. 市场利率

D. 固定利率

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第50题

2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%，2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）元。

A. 97.0424

B. 98.0424

C. 99.0424

D. 100.0424

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