外汇掉期的外汇远期合约具有一定的长期融资功能。（）

A. 正确

B. 错误

A. 将所持有的即期外汇变成远期外汇

B. 将所持有的即期外汇变成另一种即期外汇

C. 将所持有的远期外汇变成即期外汇

D. 将所持有的远期外汇变成比原来期限短的远期外汇

A. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

A. 货币互换合约

B. 外汇掉期合约

C. 无本金交割外汇远期合约

D. 欧洲美元期货合约

A. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 外汇远期交易的基本动机一般为避险保值和投机获利

B. 外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议

C. 交割日期在未来的某一时刻，交易地点固定

D. 外汇远期合约双方当事人都要承担风险

A. 可以买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇

B. 可以卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇

C. O／N属于隔夜掉期交易的一种

D. O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

A. 可以买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 可以卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇

C. T／N属于隔夜掉期交易的一种

D. O／N掉期交易和T／N掉期交易形式相同

A. 外汇期货合约

B. 远期外汇交易

C. 外汇保证金交易

D. 远期利率交易

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 外汇期货的跨市场套利，是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B. 外汇期货的跨币种套利，是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C. 外汇期货的跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为

D. 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

A. 远期利率合约

B. 远期外汇合约

C. 期权合约

D. 远期股票合约

A. 牛市套利

B. 熊市套利

C. 蝶式套利

D. 卖出套利

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 是为了满足规避未来风险的需要而产生的

B. 远期合约相对期货合约而言比较灵活

C. 合约标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具

D. 远期合约是一种标准化的合约

A. 外汇期货

B. 外汇期权

C. 股指期货

D. 汇率互换

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 货币期货

B. 股票期货

C. 股票指数期货

D. 远期利率合约

A. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

C. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇

D. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日的外汇

A. ①②

B. ②③④

C. ③④

D. ①②③④

A. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 即期对远期的掉期交易

B. 远期对远期的掉期交易

C. 隔夜掉期交易

D. 即期对即期的掉期交易

A. 正确

B. 错误

A. 远期外汇合约

B. 货币期货合约

C. 货币期权合约

D. 远期利率合约

A. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

B. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

C. 交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

D. 交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换

A. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 外汇远期交易

B. 期货交易

C. 现货交易

D. 互换

A. 商品远期交易

B. 远期利率协议

C. 外汇远期交易

D. 无本金交割外汇远期交易

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易

B. 外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日

C. 外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约

D. 外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种

A. 正确

B. 错误

A. 买进美元远期外汇

B. 卖出美元远期外汇

C. 美元期货的多头套期保值

D. 美元期货的空头套期保值

A. 1945

B. 1973

C. 1989

D. 1997

A. 对于外汇掉期，在协议开始（前端起息日）和协议到期（后端起息日），使用的汇率不同，分别称为前端掉期全价和后端掉期全价

B. 货币互换在协议开始和协议到期之间，涉及多期利息交换

C. 外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息，中间没有现金流

D. 货币互换协议开始时间可以是即期，也可以是远期

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A. 和

B. 差

C. 积

D. 商

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 掉期发起价

B. 掉期全价

C. 掉期报价

D. 掉期终止价

A. 掉期差

B. 掉期间距

C. 掉期点

D. 掉期基差

A. 外汇期货买入套期保值

B. 外汇期货卖出套期保值

C. 外汇期货交叉套期保值

D. 外汇期货混合套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 均涉及两种货币的交换

B. 目前两种交易均可以不进行本金的实际交换或交割

C. 均可用于规避汇率风险

D. 协议开始时间均是即期

A. 股票期货合约

B. 股票期权合约

C. 远期外汇合约

D. 利率互换合约

A. 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施

B. 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施

C. 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施

D. 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机

A. 卖出同一外汇看涨期权

B. 买入同一外汇看涨期权

C. 买入同一外汇看跌期权

D. 卖出同一外汇看跌期权

A. 正确

B. 错误