短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。（）

A. 正确

B. 错误

A. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下降造成损失

A. 外汇短期负债者担心未来货币升值

B. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

C. 持有外汇资产者担心未来货币贬值

D. 出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失

A. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇，可在卖出期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 正确

B. 错误

A. 卖出英镑期货合约

B. 买入英镑期货合约

C. 卖出英镑期货看涨期权合约

D. 买入英镑期货看跌期权合约

A. 无外汇管制

B. 外汇管制

C. 浮动利率

D. 中间利率

A. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升

B. 三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 外汇短期负债者担心未来货币升值

C. 国际贸易中的进口商担心付外汇时外汇汇率上升造成损失

D. 不能消除汇率上下波动的影响

A. 外汇远期交易的基本动机一般为避险保值和投机获利

B. 外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议

C. 交割日期在未来的某一时刻，交易地点固定

D. 外汇远期合约双方当事人都要承担风险

A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值

B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失

C. 外汇短期负债者担心未来货币升值

D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

A. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

B. 交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

C. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反

D. 交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同

A. 外汇期货套期保值交易

B. 外汇期货投机交易

C. 外汇期货套利交易

D. 远期外汇交易

A. 外汇期货合约

B. 远期外汇交易

C. 外汇保证金交易

D. 远期利率交易

A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益

B. 可以买入英镑／美元期货

C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损

D. 可以卖出英镑／美元期货

A. 商品远期交易

B. 远期利率协议

C. 外汇远期交易

D. 无本金交割外汇远期交易

A. I.II.III

B. I.II.III.IV

C. I.IV

D. II.III.IV

A. 正确

B. 错误

A. 将所持有的即期外汇变成远期外汇

B. 将所持有的即期外汇变成另一种即期外汇

C. 将所持有的远期外汇变成即期外汇

D. 将所持有的远期外汇变成比原来期限短的远期外汇

A. 在商品劳务的进口交易中，如果在实际支付外币货款时外汇汇率较合同签订时上涨了，进口商就会付出更多的本币或其他外币；反之亦然。出口商的情形则刚好相反,这是资本项目下的外汇交易风险

B. 交易风险是指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性

C. 在资本输出中，如果外汇汇率在外币债权债务清偿时较债权债务关系形成时下跌，债权人就只得收回相对更少的本币或其他外币。资本输入的情形则刚好相反，这是经常性项目下的外汇交易风险

D. 外汇银行在中介性外汇买卖中持有外汇头寸的多头或空头，也会因汇率变动而可能蒙受损失

A. 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施

B. 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施

C. 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施

D. 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机

A. 投资于全球多币种市场

B. 风险管理人员需要实时更新和掌握国内外的最新监管要求

C. 通过外汇远期合约进行汇率的避险操作

D. 通过货币互换进行汇率的避险操作

A. 正确

B. 错误

A. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

A. 外汇现货保证金交易在场外市场交易，外汇期货交易在交易所市场交易

B. 外汇现货保证金交易无到期日，外汇期货交易有多个到期日

C. 外汇现货保证金交易采取现金结算，外汇期货交易通常以对冲平仓了结合约

D. 外汇现货保证金交易交易币种为任何国家的币种，外汇期货交易的交易币种为少数主要币种

A. 外汇掉期业务

B. 利率互换交易

C. 债券远期交易

D. 利率掉期交易

A. 人民币／欧元期权

B. 人民币／欧元远期

C. 人民币／欧元期货

D. 人民币／欧元互换

A. 正确

B. 错误

A. 买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇

B. 买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

C. 卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇

D. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日的外汇

A. 正确

B. 错误

A. 空头套期保值

B. 多头套期保值

C. 正向套利

D. 反向套利

A. 外汇远期交易

B. 期货交易

C. 现货交易

D. 互换

A. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易

B. 在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易

C. 通过卖出高估的外汇期货合约或现货，同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

D. 通过卖出低估的外汇期货合约或现货，同时卖出被低估的外汇期货合约或现货的方式来达到获利的目的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 购买力风险

D. 经济周期性波动风险

A. 正确

B. 错误

A. 外汇期货

B. 外汇期权

C. 股指期货

D. 汇率互换

A. 正确

B. 错误

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇

B. 可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇

C. 卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

D. S／N属于隔夜掉期交易的一种

A. 国际债券筹集资金的来源比国内债券广泛

B. 国际债券的发行规模一般都比较大

C. 发行人筹集到的资金是一种可通用的自由外汇资金

D. 到期不支付本息风险是国际债券的重要风险

A. 多头套期保值

B. 空头套期保值

C. 交叉套期保值

D. 动态套期保值

A. 10％

B. 15％

C. 20％

D. 25％

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 投资于外汇现货市场往往缺乏流动性，而投资于外汇衍生品则更容易获得高额利润

B. 投资于外汇现货市场往往不缺乏流动性，而投资于外汇衍生品则更容易获得高额利润

C. 外汇市场对宏观经济变化更为迟缓且不必像债券或者股权投资那样需要进入一国投资，在离岸市场即可投资

D. 外汇市场对宏观经济变化更为敏锐且不必像债券或者股权投资那样需要进入一国投资，在离岸市场即可投资

A. 正确

B. 错误

A. 降低融资成本

B. 规避外汇管制或同时管理利率风险

C. 构建结构化产品

D. 仅管理利率风险

A. 即期对远期的掉期交易

B. 远期对远期的掉期交易

C. 隔夜掉期交易

D. 即期对即期的掉期交易