非美元标价法报价的货币的点值等于汇率标价的最小变动单位（）汇率。

A. 加上

B. 减去

C. 乘以

D. 除以

A. 正确

B. 错误

A. 外汇汇率是以一种货币表示另一种货币的相对价格

B. 外汇汇率的标价方法有直接标价法和间接标价法

C. 外汇汇率具有单向表示的特点

D. 外汇汇率既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格

A. 正确

B. 错误

A. 小数点值

B. 点值

C. 基点

D. 基差点

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 美元标价法

D. 欧元标价法

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值

B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位

C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数

D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X交易单位

A. 移动平均线法

B. 算数加权法

C. 直接标价法

D. 间接标价法

A. 13.3%

B. 14.3%

C. 15.3%

D. 16.3%

A. 0.0060

B. 0.0016

C. 0.0791

D. 0.0324

A. 人民币／欧元期权

B. 人民币／欧元远期

C. 人民币／欧元期货

D. 人民币／欧元互换

A. 双向

B. 单项

C. 正向

D. 反向

A. 政策风险

B. 利率风险

C. 汇率风险

D. 购买力风险

A. 基点价值是指到期收益率变化0.1％引起资产价值的变动额

B. 基点价值是指到期收益率变化1％引起资产价值的变动额

C. 基点价值是指到期收益率变化0.01％引起资产价值的变动额

D. 基点价值是指到期收益率变化一个基点引起资产价值的变动额

A. 汇率变化有利于经济发展

B. 汇率变化不利于经济发展

C. 汇率变化对经济发展有利有弊

D. 汇率变化对经济发展没有影响

A. 回望期权是指执行价格或标的资产的结算价格并非事先确定，而是在到期时通过回望最优价格来确定的期权

B. 棘轮期权又称为履约价期权，是指事先约定一系列执行价格，并预定在未来某些日期再根据届时标的资产价格对执行价格进行调整

C. 双币种期权是指标的资产以货币A计价而以货币B结算，其收益取决于非本币资产价格与其执行价格的差，但其风险来源还包括本币与标的资产货币之间的汇率变动的期权

D. 阶梯形期权是指事先确定了一系列执行价格，并约定当标的资产价格达到下一个价格水平时，重新约定执行价格

A. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元

B. 报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元

C. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元

D. 报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元

A. 银行外汇牌价

B. 外汇买入价

C. 外汇卖出价

D. 现钞买入价

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 正向标价法

D. 反向标价法

A. 外汇期现套利

B. 交叉货币套期保值

C. 外汇期货买入套期保值

D. 外汇期货卖出套期保值

A. 正确

B. 错误

A. 掉期发起价

B. 掉期全价

C. 掉期报价

D. 掉期终止价

A. 掉期差

B. 掉期间距

C. 掉期点

D. 掉期基差

A. 外汇期货买入套期保值

B. 外汇期货卖出套期保值

C. 外汇期货交叉套期保值

D. 外汇期货混合套期保值

A. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D. 外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

A. 股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B. 股指期货的合约规模是确定的

C. 指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D. 与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

A. 买入欧元/人民币看跌权

B. 买入欧元/人民币看涨权

C. 卖出美元/人民币看跌权

D. 卖出美元/人民币看涨权

A. 美元

B. 欧元

C. 人民币

D. 日元

A. 正确

B. 错误

A. 146.68

B. 166.06

C. 132.60

D. 140.56

A. 146.68

B. 166.06

C. 132.60

D. 140.56

A. 154个基点

B. 228个基点

C. 191个基点

D. 382个基点

A. 汇率类衍生品主要分析汇率的变化以及影响汇率变化的因素

B. 在对利率类衍生品（如利率期货）进行分析时，市场利率水平的变化具有决定性的作用，其他因素都是人们基于对利率的预期作出的反应

C. 权益类衍生品的价格波动与股票市场有较高的相关性

D. 对于股票的衍生品而言，股票价格的波动大体上与经济周期一致

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 购买力风险

D. 经济周期性波动风险

A. 正确

B. 错误

A. QDII基金

B. LOF

C. ETF

D. ETF联接基金

A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

B. 波动率与期权价格成正比

C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

D. Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

A. 交易风险

B. 会计风险

C. 经营风险

D. 清算风险

A. 1435.05

B. 1460.08

C. 1483.03

D. 1505.27

A. 贬值，进口，出口

B. 贬值，出口，进口

C. 升值，进口，出口

D. 升值，出口，进口

A. 指数式报价法

B. 价格报价法

C. 欧式报价法

D. 美式报价法

A. 外国货币币值

B. 美元币值

C. 本国货币汇率

D. 本国货币币值

A. 初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化

B. 当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化

C. 时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的

D. 理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等

A. 当日利率上升500基点

B. 当日信用价差增加300个基点

C. 当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围

D. 当日主要货币相对于美元波动超过10％

A. 人民币

B. 美元

C. 英镑

D. 以上都是

A. 基准汇价

B. 银行汇率报价

C. 银行外汇牌价

D. 基础汇率

A. 卖出英镑期货合约

B. 买入英镑期货合约

C. 卖出英镑期货看涨期权合约

D. 买入英镑期货看跌期权合约

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 正向标价法

D. 反向标价法