理论上，距离交割日期越近，商品的持仓成本（）。

A. 波动越大

B. 越低

C. 波动越小

D. 越高

A. 持仓费的高低与持有商品的时间长短有关

B. 当交割月到来时，持仓费将升至最高

C. 距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低

D. 持仓费等于基差

A. 正确

B. 错误

A. 商品入库

B. 商品保管

C. 商品销售

D. 商品出库

A. 有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价

B. 有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价

C. 有的交易所以自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价为交割结算价

D. 交割商品计价以交割结算价为基础

A. 期货交易

B. 商品入库

C. 商品保管

D. 商品出库

A. 利息

B. 仓储

C. 利益

D. 效率

A. 持仓限额根据价格变动情况而定

B. 持仓限额与交割月份远近无关

C. 交割月份越远的合约持仓限额及持仓报告标准设置得低

D. 进入交割月份的合约持仓限额及持仓报告标准设置得低

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 480

B. 640

C. 720

D. 800

A. 泄露与期货交易有关的商业秘密

B. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库

C. 违反国家有关规定参与期货交易

D. 出具虚假仓单

A. 持仓量排名情况

B. 即时行情

C. 成交量排名情况

D. 期货交易所交易规则

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 集中交割

D. 滚动交割

A. 出具虚假仓单

B. 违反国家规定参与期货交易

C. 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库

D. 泄露与期货相关的商业秘密

A. 80％以上(含本数)

B. 50％以上(含本数)

C. 60％以上(含本数)

D. 90％以上(含本数)

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准

B. 通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低

C. 持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸，风险管理头寸及套利头寸可以向期货交易所申请豁免

D. 套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸不可以向期货交易所申请豁免。

A. 加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本

B. 加工企业和生产经营企业利用期转现可以灵活商定交货品级、地点和方式；可以提高资金的利用效率

C. 期转现比“平仓后购销现货”更便捷

D. 期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利

A. 97.0424

B. 98.0424

C. 99.0424

D. 100.0424

A. 这种市场状态的出现可能是因为近期该商品的需求非常迫切

B. 这种市场状态的出现可能是因为市场预计将来该商品的供给会大幅增加

C. 这种市场状态表明该商品现货持有者没有持仓费的支出

D. 这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的，股指期货也不例外

B. 远期合约的理论价格和持有成本相关

C. 股票持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利组成

D. 平均来看，市场利率总是大于股票分红率

A. 正确

B. 错误

A. 低

B. 高

C. 根据价格变动情况而定

D. 与交割月份远近无关

A. 105

B. 90

C. 115

D. 80

A. 600

B. 1200

C. 2000

D. 5000

A. 机会成本

B. 交割成本

C. 持仓费

D. 交易手续费

A. 交易费用

B. 市场冲击成本

C. 持仓费

D. 交割成本

A. 每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B. 涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C. 商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D. 超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

A. 600

B. 1200

C. 2000

D. 5000

A. 大于45元／吨

B. 大于35元／吨

C. 大于35元／吨，小于45元／吨

D. 小于35元／吨

A. 商业持仓

B. 非商业持仓

C. 非报告持仓

D. 长格式持仓

A. 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B. 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C. 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D. 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

A. 正确

B. 错误

A. 当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

B. 当现货商品没有对应的期货品种时，就只能选择交叉套期保值

C. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D. 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

A. 正确

B. 错误

A. 同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致

B. 同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致

C. 同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致

D. 交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 仓库交割

D. 虚拟交割

A. 正确

B. 错误

A. 用远月合约调换近月合约，将持仓向后移

B. 合约到期时，自动延期

C. 合约到期时，用近月合约调换远月合约

D. 期货交割日，自动延期

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 商品期货

B. 股票指数期货

C. 短期利率期货

D. 黄金期货

A. 持仓量和成交量排名情况

B. 标准仓单数量

C. 价格预测信息

D. 周报表、月报表和年报表

A. 债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B. 债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

D. 不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

A. 前一个

B. 相同

C. 后一个

D. 其他