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第1题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（）万元。
A.
0.2367
B.
0.4532
C.
0.2397
D.
0.2467
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第2题
假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人民币，11月19日的基金资产净值为45125万人民币，该基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金11月19日应计提托管费为（）万元。
A.
0.184
B.
0.246
C.
0.308
D.
0.369
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第3题
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元。
A.
0.2256
B.
0.2397
C.
0.2055
D.
0.2396
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第4题
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
A.
3.6
B.
2.5
C.
4.2
D.
4.1
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第5题
假设某基金的托管费率为0.25％。2017年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（）元。
A.
32000
B.
25000
C.
25068
D.
20000
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第6题
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日（除息日前天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
A.
20.88
B.
30.88
C.
40.88
D.
50.88
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第7题
假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。
A.
0.4
B.
1.5
C.
1.7
D.
13500
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第8题
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（）。
A.
基金托管费每周计提并累计，按月支付
B.
基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提
C.
基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费
D.
基金托管费逐日计算并累计，按月支付
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第9题
某投资人赎回某开放式基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（）元。
A.
10347.5
B.
10227.5
C.
10497.5
D.
10447.5
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第10题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
A.
1.25
B.
1.048
C.
1.368
D.
1.055
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第11题
某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1：2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。
A.
该投资者持有的A基金资产变为3000元
B.
A基金份额净值变为2.4元
C.
A基金的资产规模不变
D.
该投资者持有的基金份额仍为5000份
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第12题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值为人民币（）万元。
A.
2200
B.
2250
C.
2300
D.
2350
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第13题
根据《基金会管理条例》的规定，设立基金会，原始基金必须为到账货币资金，且应达到规定的额度。请问下列说法中错误的是（）。
A.
全国性公募基金会的原始基金不低于800万元人民币
B.
地方性公募基金会的原始基金不低于400万元人民币
C.
全国性非公募基金会的原始基金不低于800万元人民币
D.
地方性非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币
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第14题
某只基金在2016年2月1日时单位净值为1.2465元，2016年6月4日每份额发放红利0.11元，且2016年6月3日时单位净值为1.3814元。到2016年12月31日时该基金单位净值为1.4120元，则此期间内，该基金的时间加权收益率为（）。
A.
23.08％
B.
25.26％
C.
24.35％
D.
28.66％
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第15题
以下有关基金各费用的计提正确的是（）。
A.
基金管理费率通常与基金规模成正比，与风险成反比
B.
目前，我国封闭式基金按照0.5%的比例计提基金托管费
C.
目前，我国的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付
D.
从基金类型上看，证券衍生工具基金管理费率最低
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第16题
假设某基金募集规模为10亿元，于2011年1月1日成立，截至2017年12月31日各年现金流均为期初现金流；其中，投资者分配为投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示：「yiwen_img/importSubject/044c1e926575449cad6c94cbae17b3a1.png」截至2017年12月31日，该基金经审计的净资产为1.1亿元，其中，扣除管理人业绩报酬后归属投资者的净资产为0.8亿元；基金未退出股权投资估值为1.2亿元。则计算该基金的GIRR和NIRR分别为（）。
A.
20％；18％
B.
21％；19％
C.
25.5％；20％
D.
27.7％；19.6％
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第17题
某基金的印花税为5万元，交易佣金为10万元，分红续费为2万元，基金合同生效前的律师费10万元，支付基金管理人管理费20万元，基金合同生效前验资费5万元。则该基金的费用为（）。
A.
52万元
B.
37万元
C.
47万元
D.
32万元
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第18题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份。
A.
96.4
B.
96.8
C.
100
D.
106.8
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第19题
某开放式基金资产净值为1.5亿元，股票市值为8000万元，准备持有到期的债券市值为5000万元，银行存款为1000万元，投资定期存款1000万元，现金类资产占基金净值比例为（）。
A.
50%
B.
53.33%
C.
13.33%
D.
46.67%
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第20题
以下关于QDII基金估值规定，正确的有（）。
A.
基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任
B.
基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.
基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.
基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
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第21题
以下关于基金托管费说法正确的是（）。
A.
基金托管费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
B.
基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
C.
基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用
D.
基金托管费是基金管理人为基金提供托管服务而向基金收取的费用
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第22题
某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元。
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第23题
下列关于基金估值的表述错误的是（）。
A.
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.
基金日常估值由基金托管人进行
C.
基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.
基金托管人按基金合同规定的估值方法.时间.程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
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第24题
我国基金的管理费.托管费.销售服务费按（）的一定比例逐日计提。
A.
前一日基金资产净值
B.
当日基金资产净值
C.
上月基金资产平均净值
D.
当月基金资产平均净值
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第25题
封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回（），在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至（）的基金资产净值。
A.
当日；当日
B.
当日；前一日
C.
次日；当日
D.
次日；前一日
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第26题
某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元.赎回费为零，Y基金净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）。
A.
100万元
B.
110万元
C.
120万元
D.
330万元
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第27题
估值错误的处理不包括（）。
A.
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B.
基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告
C.
基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告
D.
基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
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第28题
假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的基金份额为（）份。
A.
5000
B.
3013
C.
5396.22
D.
5369.22
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第29题
关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。
A.
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
B.
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.
我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D.
在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
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第30题
截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元，前十大重仓股票投资总市值3.7亿元。则该基金的前十大重仓股占比为（）。
A.
50％
B.
20.56％
C.
55.56％
D.
37％
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第31题
某投资者投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8％，基金份额面值为1元，则基金净认购金额为（）元。
A.
29469.55
B.
28389.45
C.
13985.33
D.
26934.54
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第32题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股.50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。
A.
1.10
B.
1.15
C.
1.65
D.
1.17
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第33题
关于我国的基金估值，以下说法错误的是（）。
A.
基金资产估值的责任人是基金托管人
B.
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
D.
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
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第34题
以下关于基金管理公司及其子公司资产管理业务说法正确的有（）。
A.
基金管理公司从事公开募集基金业务，向特定对象募集资金累计不得超过200人
B.
基金管理公司通过设立资产管理计划从事特定资产管理业务，可以采取为单一客户办理特定资产管理业务以及为特定的多个客户办理特定资产管理业务
C.
为单一客户办理特定资产管理业务的，客户委托的初始资产不得低于2000万元人民币
D.
为多个客户办理特定资产管理业务的，客户委托的初始资产合计不得低于1000万元人民币，但不得超过10亿元人民币
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第35题
假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股.50万股和100万股，每股的收盘价为30元.20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为（）元。
A.
1
B.
1.65
C.
0.65
D.
1.15
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第36题
某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费和可得到的申购份额为（）。
A.
147.78元；9611份
B.
147.78元；9611.92份
C.
9852.22元；9611份
D.
9852.22元；9611.92份
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第37题
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）。
A.
1.5万元
B.
1万元
C.
0.5万元
D.
无法计算
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第38题
下列行为中，符合股权投资基金委托募集行为概念的是（）。
A.
某基金管理人举办高净值投资者会议并向高净值投资者推介其发起的股权投资基金
B.
某基金管理人委托另一家登记的基金管理人C募集成立一支股权投资基金
C.
某基金管理人委托取得基金销售资格的中国基金业协会的会员D商业银行为其募集一支股权投资基金
D.
某基金管理人通过第三方P2P平台完成其发起的股权投资基金的募集工作
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第39题
下列选项不属于普通基金净值公告内容的是（）。
A.
基金份额累计净值
B.
基金最近7日年化收益率
C.
基金份额净值
D.
基金资产净值
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第40题
在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H=E×R／365，则下列说法正确的是（）。ⅠH代表每日计提的费用ⅡE代表前一日的基金资产净值ⅢE代表本月基金资产平均净值ⅣR代表年费率
A.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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第41题
自然人作为公募基金公司主要股东的条件是个人金融资产不低于（）人民币并在境内外资产管理行业从业10年以上。
A.
1000万元
B.
3000万元
C.
5000万元
D.
1亿元
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第42题
设立管理公开募集基金的基金管理公司，其主要股东为法人或者其他组织的，净资产不得低于（）。
A.
1亿元人民币
B.
2亿元人民币
C.
3亿元人民币
D.
4亿元人民币
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第43题
设立管理公开募集基金的基金管理公司应具备的条件之一是：基金公司主要股东为法人或者其他组织的，净资产不低于（）亿元人民币；主要股东为自然人的，个人金融资产不低于（）万元人民币，在境内外资产管理行业从业（）年以上。
A.
2；3000；10
B.
2；5000；10
C.
5；3000；15
D.
5；5000；15
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第44题
以下不属于股权投资基金合格投资者的是（）。
A.
投资于所管理私募基金的基金管理人及其从业人员
B.
持有市值350万元股票的某工厂流水线员工
C.
依法设立的上海某慈善基金
D.
名下有价值500万元房产一套的某知名大学全日制本科生小华
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第45题
王女士想在P市用自己的资产筹建一个大学生助学基金会，按照《基金会管理条例》，则下列说法正确的有（）。
A.
该基金会的理事会应设理事长、副理事长、秘书长和副秘书长
B.
该基金会的理事会中，具有近亲属关系的不得同时在理事会任职
C.
该基金会应该有不低于400万元人民币的原始基金
D.
该基金会的理事会中，有近亲属关系的理事总数不得超过理事总人数的1／3
E.
该基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1／3
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第46题
在2014年12月31日，某股票基金净值为2亿元，到2015年12月31日，净值变为2.6亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（）。
A.
23%
B.
30%
C.
26%
D.
无法计算
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第47题
某公司将在7月1日借入一笔为期3个月、以Libor浮动利率支付利息的1000万美元债务。现在是4月1日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3x6的远期利率协议。假定7月1日进行结算时，基准日的3个月美元Libor上升为0.65%。则结算金为（）美元。一年按360天计算。
A.
3826.98
B.
3926.98
C.
4026.98
D.
4126.98
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第48题
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。「yiwen_img/importSubject/cdcf6b5f1e344b8f8b9a45da0ff30a61.jpeg」假设基金P的各项资产权重分别为股票70%.债券7%.货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（）。
A.
0.31%
B.
1.37%
C.
1.06%
D.
O.44%
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第49题
QDII基金在募集认购的具体规定上的独特之处不包括（）。
A.
发售QDII基金的基金管理人必须具备合格境内机构投资者资格和经营外汇业务资格
B.
基金管理人可以根据产品特点确定QDII基金份额面值的大小
C.
QDII基金份额除可以用人民币认购外，也可以用美元或其他外汇货币为计价货币认购
D.
基金托管人可以根据产品的特点确定QDII基金份额面值的大小
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第50题
假设某投资者持有5000份基金A，当前的基金份额净值为1.4元，对该基金按1：1.4的比例进行拆分操作后，对应的基金资产为（）元。
A.
3571
B.
5000
C.
7000
D.
9800
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搜题
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