期货市场风险的特征包括（）

A. 风险存在的客观性

B. 风险与机会的共生性

C. 风险因素的放大性

D. 风险损失的不均等性

A. 期货交易实行保证金制度

B. 期货交易是双向交易

C. 期货交易采用T+0制度

D. 期货交易可采取对冲交易方式了结合约

A. 不可控风险是指风险的岀现不受风险承担者所控制，这类风险通常来自期货市场之外，但对期货市场的相关主体可能产生影响

B. 不可控风险包括宏观经济环境变化风险和政策性风险

C. 可控风险是指通过采取措施，是可以控制或可以管理的风险

D. 期货市场的风险管理重点放在不可控风险上

A. 价格波动

B. 保证金交易的杠杆效应

C. 交易者的非理性投机

D. 市场机制的不健全

A. 套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作

B. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险

C. 期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险

D. 期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者

A. 市场风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

A. 正确

B. 错误

A. 低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征

B. 货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大

C. 货币基金面临利率风险.购买力风险.信用风险.流动性风险

D. 货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险

A. 广义的市场风险涵盖了四大风险因子，包括股票价格.利率.商品价格.汇率

B. 市场风险具有明显的系统性风险特征，但是能够通过分散化投资完全消除

C. 套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法

D. 金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术

A. 投保主体向保险公司购买保险产品后，保险公司承担了投保主体的价格风险

B. 保险公司向期货经营机构卖出场外期权产品，价格风险转移给期货经营机构

C. 期货经营机构在场内交易，将价格风险转移至期货市场

D. 风险转移的顺序是投保主体→保险公司→期货经营机构→期货市场

A. 现货市场，期货市场，现货市场

B. 期货市场，现货市场，现货市场

C. 现货市场，现货市场，现货市场

D. 期货市场，期货市场，期货市场

A. 系统性风险是可分散风险

B. 系统性风险不包括汇率风险

C. 系统性风险即市场风险

D. 系统性风险包括基金管理公司的经营风险

A. 在期货市场卖出建仓

B. 在期货市场买入建仓

C. 为了规避现货价格下跌风险

D. 为了规避现货价格上涨风险

A. 高；高

B. 高；低

C. 低；高

D. 低；低

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

A. 提供交易的场所、设施和服务

B. 按规定转让会员资格

C. 制定并实施期货市场制度与交易规则

D. 监控市场风险

A. 期货投资者保障基金总额足以覆盖市场风险

B. 期货投资者保障基金总额达到8亿元人民币

C. 期货交易所遭受重大突发市场风险

D. 期货交易所、期货公司遭受不可抗力

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A. 承诺收益

B. 使用与货币市场基金风险收益特征不相匹配的表述

C. 夸大或者片面宣传货币市场基金的投资收益或者过往业绩

D. 制作或者发放与货币市场基金相关的宣传推介材料

A. 期货价格有助于生产经营者做出科学合理的决策

B. 期货市场可以帮助生产经营者规避现货市场的价格风险

C. 期货价格可以克服市场中的信息不完全和不对称

D. 期货市场上，生产经营者的活动受价格波动干扰非常大

A. 期货市场行情发生重大变化

B. 现货市场行情发生重大变化

C. 客户可能出现风险

D. 市场系统性风险

A. 期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来

B. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

C. 期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

D. 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

A. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小

B. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，两价格间差距变大

C. 期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小

D. 期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大

A. 担保交易履约

B. 调控期货市场价格

C. 结算交易盈亏

D. 控制市场风险

A. 直接参与期货交易

B. 管理期货交易所财务

C. 担保交易履约

D. 管理经纪公司财务

A. 信用等级很高的短期票券

B. 长期国债

C. 银行协议存款

D. 短期融资融券

A. 按地理范围分为期货市场和现货市场

B. 按交易工具的不同期限分为货币市场和资本市场

C. 按交易标的物分为票据市场.证券市场.衍生工具市场.外汇市场.黄金市场等

D. 按交割期限分为现货市场和期货市场

A. 正确

B. 错误

A. 根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B. 期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C. 严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险

D. 监管期货交易所指定的交割仓库，维护客户权益

A. 境外投资顾问和境外托管人信息

B. 投资交易信息

C. 投资境外市场可能产生的风险信息

D. 以上都是

A. 在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上卖出商品

B. 在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上卖出商品

C. 在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上买进商品

D. 在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上买进商品

A. 管理风险

B. 预测风险

C. 业务操作风险

D. 客户信用风险

A. 具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性

B. 贵重物品防止丢失

C. 容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染

D. 在运输、储存、生产、经营、使用和处置中需要特别防护

A. 具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性

B. 贵重物品防止丢失

C. 容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染

D. 在运输、储存、生产、经营、使用和处置中需要特别防护

A. 价格发现

B. 投机

C. 风险管理

D. 套现

A. 期货+银行

B. 银行+保险

C. 期货+保险

D. 基金+保险

A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源

B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用

C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣

D. 远期市场价格可以替代期货市场价格

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系

B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M

C. 市场组合处于有效前沿

D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

A. 期货市场统一开户

B. 期货保证金安全监控

C. 为期货投资者提供交易结算信息查询

D. 期货市场调查

A. 均是债务契约

B. 期限在1年以内（含1年）

C. 流动性低

D. 大宗交易，主要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖

A. 正确

B. 错误

A. 交易中心日益集中

B. 交易所由会员制向公司制发展

C. 金融期货发展后来居上

D. 交易所竞争减缓

A. 在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍

B. 在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当

C. 在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

D. 期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

A. 股指期货对冲

B. 商品期货对冲

C. 套期保值

D. 期权对冲

A. 中小企业客户在期货交易所的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

B. 中小企业客户在期货公司的指导下从事现货相关的采购、销售、物流、仓储等业务，期货公司负责相关的套期保值策略制定、风险管理等业务

C. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货公司风险管理公司，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标

D. 中小企业客户将套期保值操作外包给期货交易所，期货公司风险管理公司根据中小企业客户提出的具体保值目标，通过期货或者现货工具进行风险管理，来帮助企业客户完成保值目标

A. 期货投机交易以获取价差收益为目的

B. 期货投机者是价格风险的转移者

C. 期货投机交易等同于套利交易

D. 期货投机交易在期货与现货两个市场进行交易

A. 在现货市场做空头，同时在期货市场做空头

B. 在现货市场做多头，同时在期货市场做空头

C. 在现货市场做多头，同时在期货市场做多头

D. 在现货市场做空头，同时在期货市场做多头

A. 无期限国债

B. 长期国债

C. 国库券

D. 短期国债

A. 多头套期保值

B. 空头套期保值

C. 交叉套期保值

D. 动态套期保值