期转现在选择交割品级、交割时间、交割地点等方面缺乏灵活性。（）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本

B. 加工企业和生产经营企业利用期转现可以灵活商定交货品级、地点和方式；可以提高资金的利用效率

C. 期转现比“平仓后购销现货”更便捷

D. 期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利

A. 交易单位

B. 最小变动价位

C. 每日价格最大波动限制

D. 最后交易日

A. 价格

B. 最小变动价位

C. 交易单位

D. 合约名称

A. 最有利可交割债券

B. 最便宜可交割债券

C. 成本最低可交割债券

D. 利润最大可交割债券

A. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子-应计利息

B. 国债期货交割结算价*交割国债转换因子+应计利息

C. 国债期货发行价*交割国债转换因子+应计利息

D. 国债期货交割结算价/交割国债转换因子+应计利息

A. 有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价

B. 有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价

C. 有的交易所以自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价为交割结算价

D. 交割商品计价以交割结算价为基础

A. 正确

B. 错误

A. 同一交易所同一期货品种同一交割月份期货合约间

B. 同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间

C. 同一交易所不同期货品种不同交割月份期货合约间

D. 同一交易所不同期货品种同一交割月份期货合约间

A. 必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子

B. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

C. 转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

D. 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1

B. 转换因子在合约上市时由交易所公布,其数值在合约存续期间不变

C. 交易所将定期公布国债期货可交割债券的转换因子

D. 转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

A. 转换比例

B. 转换因子

C. 转换乘数

D. 转换差额

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 仓库交割

D. 虚拟交割

A. 正确

B. 错误

A. 商品期货

B. 股票指数期货

C. 短期利率期货

D. 黄金期货

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 实物交割和现金交割

D. 核心交割

A. 正确

B. 错误

A. 允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品

B. 在用替代物进行交割时，价格需要升贴水

C. 期货交易所统一规定升贴水标准

D. 收货人可以拒收替代交割品

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③④

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”

B. 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

A. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息

B. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

C. 发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

D. 发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息

A. 数量

B. 价格

C. 交割时间

D. 交割地点

A. 正确

B. 错误

A. 无本金交割远期

B. 可交割远期

C. 固定期限交易

D. 择期交易

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 集中交割

D. 滚动交割

A. 期货交易

B. 期货交割

C. 点价交易

D. 期转现交易

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 合同交割

D. 通告交割

A. 分散交割

B. 现金交割

C. 集中交割

D. 滚动交割

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 合同交割

D. 通告交割

A. 现金交割

B. 实物交割

C. 汇率交割

D. 隔夜交割

A. 实物交割

B. 现金交割

C. 对冲交割

D. 支票交割

A. 期货交易所

B. 期货公司

C. 上海证券交易所

D. 中国证监会

A. 代理风险

B. 交易风险

C. 交割风险

D. 操作风险

A. 协议成交和标的交割是同时进行

B. 对交易双方来说，利率和汇率风险很小

C. 交易对象价格的升降不会影响交易者利润或损失

D. 买者和卖者只能依靠自己对市场未来的判断进行交易

A. 正确

B. 错误

A. 允许用替代物进行实物交割

B. 在用替代物进行交割时，价格需要升贴水

C. 统一规定升贴水标准

D. 收货人不能拒收替代交割品

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 外汇期货合约

B. 远期外汇交易

C. 外汇保证金交易

D. 远期利率交易

A. 正确

B. 错误

A. 跨市套利是在不同的交易所，同时买入、卖出同一品种、相同交割月份期货合约的交易行为

B. 运输费用是决定同一品种商品在不同交易所间价差的主要因素

C. 跨市套利需关注不同交易所对交割品的品质级别和替代品升贴水的规定

D. 跨市套利时，投资者需要注意不同交易所之间交易单位的差异

A. 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单

B. 买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款

C. 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付符合规格的现货

D. 买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款

A. 交割配对

B. 标准仓单与货款交换

C. 实物交收

D. 增值税发票流转

A. 正确

B. 错误

A. 对冲平仓

B. 实物交割

C. 现金交割

D. 现券交割