更多“在期货市场中买入套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现（）。”相关的问题
第1题
在期货市场中买入套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现（）。
A.
净亏损
B.
净盈利
C.
盈亏平衡
D.
盈亏相抵
点击查看答案
第2题
对于卖出套期保值的理解，错误的是（）。
A.
只要现货市场价格下跌，卖出套期保值就能对交易实现完全保值
B.
目的在于回避现货价格下跌的风险
C.
避免或减少现货价格波动对套期保值者实际售价的影响
D.
适用于在现货市场上将来要卖出商品的人
点击查看答案
第3题
期货投机与套期保值的区别在于（）。
A.
套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B.
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
C.
期货投机交易是以赚取价差收益为目的，而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险
D.
期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者
点击查看答案
第4题
套期保值的基本做法是（）I.持有现货空头，买入期货合约II.持有现货空头，卖出期货合约III.持有现货多头，卖出期货合约IV.持有现货多头，买入期货合约
A.
I.III
B.
I.IV
C.
II.III
D.
II.IV
点击查看答案
第5题
关于金融期货的套期保值功能，下列说法中错误的是（）。
A.
期货交易之所以能够套期保值，其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同
B.
若同时在现货市场和期货市场建立数量相同.方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失
C.
空头套期保值是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约
D.
期货交易的对象是标准化产品
点击查看答案
第6题
下列属于做多国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
点击查看答案
第7题
下列属于做空国债基差的情形的是（）。
A.
投资者认为基差会走强，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.
投资者认为基差会走强，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.
投资者认为基差会走弱，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
点击查看答案
第8题
当豆粕的基差从-220元／吨变为-300元／吨，由于绝对值变大，因此属于基差走强。（）
点击查看答案
第9题
做多国债基差，即投资者认为基差会走强，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差走强后分别平仓获利。
A.
买入国债期货
B.
买入国债现货
C.
卖出国债现货
D.
卖出国债期货
点击查看答案
第10题
通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（）。
A.
卖出套利
B.
买入套利
C.
买入套期保值
D.
卖出套期保值
点击查看答案
第11题
基差走强的情形包括（）。
A.
现货价格涨幅超过期货价格涨幅
B.
现货价格涨幅低于期货价格涨幅
C.
现货价格跌幅小于期货价格跌幅
D.
现货价格跌幅大于期货价格跌幅
点击查看答案
第12题
关于买入套期保值的说法正确的有（）。
A.
在期货市场卖出建仓
B.
在期货市场买入建仓
C.
为了规避现货价格下跌风险
D.
为了规避现货价格上涨风险
点击查看答案
第13题
套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，这种套期保值被称为（）。
A.
买入套期保值
B.
多头套期保值
C.
空头套期保值
D.
卖出套期保值
点击查看答案
第14题
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
A.
买进套利
B.
买入套期保值
C.
卖出套利
D.
卖出套期保值
点击查看答案
第15题
利用白糖期货进行卖出套期保值，适用的情形有（）。
A.
食品厂未来需购进大量白糖
B.
糖厂有大量白糖库存
C.
糖商已签订供货合同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源
D.
蔗农三个月后将收获大量甘蔗
点击查看答案
第16题
套期保值需要满足的条件包括（）。
A.
在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍
B.
在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
C.
在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
D.
期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
点击查看答案
第17题
买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。
点击查看答案
第18题
在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。
A.
空头套期保值
B.
多头套期保值
C.
正向套利
D.
反向套利
点击查看答案
第19题
现货市场与期货市场是两个各自独立的市场，会受到不同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（）
点击查看答案
第20题
榨油厂要利用大豆期货进行买入套期保值的情形有（）。
A.
已签订大豆购货合同，确定了交易价格
B.
三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
C.
库存已满无法购进大豆，担心未来大豆价格上涨
D.
大豆现货价格远远低于期货价格
点击查看答案
第21题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。
A.
卖出英镑期货合约
B.
买入英镑期货合约
C.
卖出英镑期货看涨期权合约
D.
买入英镑期货看跌期权合约
点击查看答案
第22题
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场上处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在外汇期货市场上买入期货合约对冲现货的价格风险。（）
点击查看答案
第23题
对买入套期保值而言，基差走强，（）。(不计手续费等费用)
A.
期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
B.
有净盈利，实现完全套期保值
C.
有净损失，不能实现完全套期保值
D.
套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
点击查看答案
第24题
外汇期货卖出套期保值，又称外汇期货空头套期保值，是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。（）
点击查看答案
第25题
下列说法不正确的是（）。
A.
初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化
B.
当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格.市场利率和其他因素的变化
C.
时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的
D.
理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等
点击查看答案
第26题
5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。
A.
-300
B.
300
C.
-500
D.
500
点击查看答案
第27题
某进口商3月份以66000元/吨的价格进口铜，为回避价格下跌风险做卖期保值，以67000元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约。4月，该进口商与一铜杆厂商定以低于6月期货合约价格100元/吨的价格进行交易，并由买方确定交易时间。6月10日，铜杆厂决定以当前收盘价64700元/吨为基准价计算现货买卖价。此时，该进口商售出现货并平仓。则该进口商在这场交易中（）。
A.
盈利
B.
亏损
C.
不盈不亏
D.
无法判断
点击查看答案
第28题
关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。
A.
金融期货价差套利交易，促进了期货市场流动性
B.
使得期货与现货的价差趋于合理
C.
根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利
D.
一定会使得期货与现货的价差扩大
点击查看答案
第29题
当远期合约价格大于近期合约价格时，是正向市场；当近期合约价格大于远期合约价格时，是反向市场。（）
点击查看答案
第30题
在期货市场中，投机交易会使市场流动性降低，导致市场剧烈波动。（）
点击查看答案
第31题
卖出套期保值是为了（）。
A.
获得现货价格下跌的收益
B.
获得期货价格上涨的收益
C.
规避现货价格下跌的风险
D.
规避期货价格上涨的风险
点击查看答案
第32题
4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，9月份玉米期货价格为1830元／吨，该市场为（）。
A.
熊市
B.
牛市
C.
反向市场
D.
正向市场
点击查看答案
第33题
交叉套期保值是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，就可选择其他与该现货商品的种类不同但在价格走势上大致相反的期货合约来做套期保值交易。（）
点击查看答案
第34题
期货投机交易是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险。（）
点击查看答案
第35题
卖出套期保值是为了防范现货市场价格下跌的风险。（）
点击查看答案
第36题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。
A.
可能因持有英镑而获得未来资产收益
B.
可以买入英镑／美元期货
C.
可能因持有英镑而担心未来资产受损
D.
可以卖出英镑／美元期货
点击查看答案
第37题
套期保值能够起到风险对冲作用，其根本的原理在于，期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，到期时两者的变动趋势（）。
A.
相反
B.
完全一致
C.
趋同
D.
完全相反
点击查看答案
第38题
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
A.
国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.
国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.
国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.
国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
点击查看答案
第39题
套期保值交易主要是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益。（）
点击查看答案
第40题
建仓时，投机者应在（）。
A.
市场一出现上涨时，就买入期货合约
B.
市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约
C.
市场下跌时，就买入期货合约
D.
市场反弹时，就买入期货合约
点击查看答案
第41题
下列属于买入国债基差的策略的是（）。
A.
买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利
B.
买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利
C.
卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利
D.
卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利
点击查看答案
第42题
下列属于国债基差交易的操作策略的是（）。
A.
买入国债现货、卖出国债期货，待基差走强平仓获利
B.
买入国债现货、卖出国债期货，待基差走弱平仓获利
C.
卖出国债现货、买入国债期货，待基差走弱平仓获利
D.
卖出国债现货、买入国债期货，待基差走强平仓获利
点击查看答案
第43题
套期保值的种类包括（）。
A.
远期套期保值
B.
卖出套期保值
C.
近期套期保值
D.
买入套期保值
点击查看答案
第44题
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（），交割价格（），直至套利机会消失。
A.
上涨；上涨
B.
上涨；下降
C.
下降；上涨
D.
下降；下降
点击查看答案
第45题
股指期货的卖出套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买入股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。（）
点击查看答案
第46题
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利。
A.
买入期货同时卖出现货
B.
买入现货同时卖出期货
C.
买入现货同时买入期货
D.
卖出现货同时卖出期货
点击查看答案
第47题
当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（）
点击查看答案
第48题
在大类资产配置中，国债期货可以作为债券资产的补充进行替代投资，在资产配置中有明显优势。具体包括（）。
A.
替代卖出现券，管理配置成本风险
B.
替代买入现券，管理配置成本风险
C.
替代买入现券，管理组合跌价风险
D.
替代卖出现券，管理组合跌价风险
点击查看答案
第49题
在国际外汇期货市场上，若需要回避两种非美元货币之间的汇率风险，就可以运用（）。
A.
外汇期现套利
B.
交叉货币套期保值
C.
外汇期货买入套期保值
D.
外汇期货卖出套期保值
点击查看答案
第50题
在反向市场进行牛市套利，只要两个月份合约的价差趋于扩大，交易者就可以实现盈利，而与期货价格的涨跌无关。（）
点击查看答案
搜题
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
